Tungsten SHY Synthetic High Yield UI

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank GmbH Henning von Issendorff, Tungsten Capital Management GmbH, Frankfurt am Main Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Brienner Straße 59 Lutz Klaus, Frankfurt am Main München Tungsten Capital Management GmbH, Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main München Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: (Stand: Dezember 2013) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: Name: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Tungsten Capital Management GmbH Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Postanschrift: Alexander Tannenbaum, Offenbach Hochstraße 35 Bernd Vorbeck, Elsenfeld Frankfurt am Main Aufsichtsrat: Telefon: (069) Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Telefax: (069) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 30. Juni 2015 Seite 2

3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Erfolgsabhängige Asset-Manager-Vergütung 30. März 2015 bis zu 15% p.a. der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Euribor 1 M TR (EUR) + 3,00 %; mit "High-Water-Mark") Erstausgabepreis EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag Währung Ausgabeaufschlag 5,00 % effektiv Ertragsverwendung EUR ausschüttend Mindestanlagesumme keine Wertpapier-Kennnummer / ISIN: A12BTA / DE000A12BTA8 Verwaltungsvergütung 0,210 % p.a. effektiv Verwahrstellenvergütung 0,035 % p.a. effektiv Asset-Manager-Vergütung 0,00 % p.a. effektiv Seite 3

4 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,87 100,09 1. Anleihen ,00 85,73 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,00 52,90 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,00 32,83 2. Derivate ,19-4,66 3. Bankguthaben ,62 18,62 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,44 0,39 II. Verbindlichkeiten ,23-0,09 III. Fondsvermögen ,64 100,00 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,00 85,73 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,00 85,73 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 85,73 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20) DE EUR % 99, ,00 17,50 0,3750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2014(20) FI EUR % 100, ,00 8,83 1,7500 % Frankreich EO-OAT 2013(23) FR EUR % 106, ,00 9,39 1,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(19) IT EUR % 99, ,00 8,78 2,2500 % Niederlande EO-Anl. 2012(22) NL EUR % 111, ,00 9,79 0,2500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2014(19) AT0000A19XC3 EUR % 100, ,00 8,82 3,8500 % Portugal, Republik EO-Obl. 2005(21) PTOTEYOE0007 EUR % 109, ,00 4,82 1,4000 % Spanien EO-Bonos 2014(20) ES C0 EUR % 101, ,00 17,81 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 85,73 Derivate EUR ,19-4,66 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,04-0,42 Wertpapier-Optionsrechte EUR ,04-0,42 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien EUR ,04-0,42 PUT CHICAGO BRIDGE+IR BP 45,00 NYSE AI6 STK USD 1, ,26-0,02 PUT HERBALIFE LTD BP 20,00 CBOE 361 STK USD 0, ,45-0,02 PUT NETFLIX INC BP 555,00 NYSE AI6 STK -500 USD 9, ,76-0,04 PUT PALO ALTO NETWKS BP 125,00 NYSE AI6 STK -900 USD 1, ,57-0,01 PUT SANDISK CORP BP 50,00 NYSE AI6 STK USD 1, ,26-0,02 PUT SEARS HLDGS BP 32,00 NYSE AI6 STK USD 6, ,66-0,26 PUT TESLA MOTORS INC BP 200,00 NYSE AI6 STK USD 1, ,06-0,02 PUT ZILLOW GROUP INC BP 75,00 CBOE 361 STK USD 1, ,02-0,04 Aktienindex-Derivate EUR ,15-4,23 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,69 0,13 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,12 FUTURE E-MINI S+P 500 Index CME 352 USD Anzahl ,69 0,01 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Optionsrechte EUR ,84-4,37 Optionsrechte auf Aktienindices EUR ,84-4,37 PUT DAX(PERF.-INDEX) BP 9600,00 EUREX 185 Anzahl -300 EUR 88, ,00-0,23 PUT ESTX 50 PR.EUR BP 2800,00 EUREX 185 Anzahl -700 EUR 103, ,00-0,64 PUT ESTX 50 PR.EUR BP 3100,00 EUREX 185 Anzahl -800 EUR 48, ,00-0,34 PUT FTSE BP 6200,00 ICE 961 Anzahl -180 GBP 191, ,62-0,43 PUT RUSSELL 2000 INDEX BP 1100,00 CBOE 361 Anzahl USD 25, ,72-0,24 PUT RUSSELL 2000 INDEX BP 1200,00 CBOE 361 Anzahl USD 18, ,67-0,22 PUT S+P 500 INDEX BP 1600,00 CBOE 361 Anzahl USD 34, ,85-1,36 PUT S+P 500 INDEX BP 1900,00 CBOE 361 Anzahl USD 46, ,38-0,40 PUT S+P 500 INDEX BP 1950,00 CBOE 361 Anzahl -700 USD 58, ,48-0,32 PUT S+P 500 INDEX BP 1975,00 CBOE 361 Anzahl USD 24, ,12-0,19 Zins-Derivate EUR -720,00-0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR -720,00-0,01 FUTURE EURO-BOBL EUREX 185 EUR ,00-0,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,31 18,75 Bankguthaben EUR ,31 18,75 Guthaben bei State Street Bank GmbH München (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,94 % 100, ,94 6,21 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,14 % 100, ,56 0,40 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,93 % 100, ,81 3,35 Guthaben bei State Street Bank GmbH London Branch (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100, ,00 8,78 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,44 0,39 Zinsansprüche EUR , ,44 0,39 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,69-0,13 EUR - Kredite EUR ,00 % 100, ,00-0,12 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,00 % 100, ,69-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,23-0,09 Verwaltungsvergütung EUR , ,26-0,05 Verwahrstellenvergütung EUR , ,89-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -270,82-270,82 0,00 Prüfungskosten EUR , ,26-0,02 Fondsvermögen EUR ,64 100,00 1) Anteilwert EUR 97,81 Ausgabepreis EUR 102,70 Rücknahmepreis EUR 97,81 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 352 Chicago - CME Globex 361 Chicago Board Opt. Exch. 961 London - ICE Fut. Europe AI6 New York - NYSE Arca Op. Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 2.879,47 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-SCHATZ) EUR 6.046,74 Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ALTERA CORP.) EUR 1,61 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): 3 D SYS CORP. DL-,001, ALTERA CORP., AMAZON.COM INC. DL-,01, ANTHEM INC. DL-,01, APPLE INC., CHICAGO BRIDGE+IR. EO-,01, FACEBOOK INC.A DL-,000006, GOPRO INC. A DL -,0001, HERBALIFE LTD. DL -,002, NETFLIX INC. DL-,001, SALESFORCE.COM DL-,001, SEARS HLDGS CORP. DL-,01, TESLA MOTORS INC. DL-,001, TWITTER INC. DL-,000005, ZILLOW GROUP DL-,01) EUR 106,18 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, RUSSELL 2000 (CL.O), S+P 500) EUR 536,18 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): S+P 500) EUR 0,93 Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,73 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -4,66 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 97,81 Ausgabepreis EUR 102,70 Rücknahmepreis EUR 97,81 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 11

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