Direct Invest Explorer Select I. Halbjahresbericht. zum. 31. August 2010

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1 Halbjahresbericht zum 31. August 2010

2 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT AUFSICHTSRAT GESCHÄFTSFÜHRUNG Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellv. Vorsitzender) Markus Neubauer, Frankfurt am Main Frankfurt am Main Alexander Mettenheimer, München Bernd Vorbeck, Elsenfeld Eigenmittel EUR ,00 Dr. Volker van Rüth, Frankfurt am Main Telefon: (0 69) Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Telefax: (0 69) Hans-Joachim Strüder, Stuttgart Homepage: DEPOTBANK Name: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Hausanschrift: Neuer Jungfernstieg Hamburg Haftendes Eigenkapital gem. 10 KWG: EUR ,00 BERATUNGSGESELLSCHAFT Name: DI Commodities AG Hausanschrift: Obere Bahnhofstraße Mellingen/Aargau (CH) VERTRIEB VERTRIEB Name: Stadtsparkasse Düsseldorf Name: Direct Invest AG Hausanschrift: Berliner Allee 33, Düsseldorf Hausanschrift: Königsallee 60 c; Düsseldorf Telefon: (0211) Telefon: (0211) Telefax: (0211) Telefax: (0211) Homepage: Homepage: ANLAGEAUSSCHUSS Gregor Höll, Düsseldorf Gunnar Marschke, Düsseldorf Erik Schäfer, Mellingen (Schweiz) Dr. Jürgen W. Stadelhofer, Mellingen (Schweiz) Stand: 31. August 2010 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg im Berichtszeitraum vermögen in Börsengehandelte Wertpapiere AU000000BHP4 BHP Billiton Ltd. Registered Shares o.n. STK AUD 37, ,58 4,73 AU000000BLY8 Boart Longyear Group Registered Shares o.n. STK AUD 2, ,63 0,37 AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.n. STK AUD 4, ,98 2,00 PG Lihir Gold Ltd. Registered Shares o. N. STK AUD 4, ,04 4,53 AU000000MGX7 Mount Gibson Iron Ltd. Registered Shares o.n. STK AUD 1, ,35 1,37 AU000000STO6 Santos Ltd. Registered Shares o.n. STK AUD 14, ,38 2,47 CA Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. STK CAD 49, ,11 3,55 CA Goldcorp Inc. Registered Shares Vtg o.n. STK CAD 47, ,51 1,68 CA73755L1076 Potash Corp. of Saskatch. Inc. Registered Shares o.n. STK CAD 157, ,94 3,12 CA Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.n. STK CAD 35, ,80 4,41 GB BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 STK GBP 18, ,37 3,24 NL New World Resources N.V. Registered Shares A EO 0,40 STK GBP 7, ,78 3,65 GB Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 STK GBP 33, ,18 1,71 GB Xstrata PLC Registered Shares DL -,50 STK GBP 10, ,78 2,39 US Apache Corp. Registered Shares DL -,625 STK USD 89, ,47 3,40 US Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 STK USD 74, ,90 4,49 US18683K1016 Cliffs Natural Resources Inc. Registered Shares DL -,125 STK USD 61, ,87 5,93 US30231G1022 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.n. STK USD 59, ,47 3,14 US FMC Corp. Registered Shares DL -,10 STK USD 62, ,48 6,13 US35671D8570 Freep. McMoRan Copp.&Gold Inc. Reg. Shares DL-,10 STK USD 71, ,89 4,36 US Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 STK USD 61, ,69 4,64 CH Noble Corp. Nam.- SF 4,06 STK USD 31, ,71 2,82 US Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 STK USD 73, ,25 1,66 US Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01 STK USD 42, ,62 2,59 US84265V1052 Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01 STK USD 30, ,66 3,97 US91912E2046 Vale S.A. Reg. Pfd Shs (Sp. ADRs) o.n. STK USD 23, ,05 2,53 US93317Q1058 Walter Energy Inc. Registered Shares DL -,01 STK USD 72, ,00 5,45 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,49 90,33 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere US Bucyrus International Inc.(New Registered Shares A DL -,01 STK USD 57, ,63 5,22 US Joy Global Inc. Registered Shares DL 1,- STK USD 56, ,36 3,87 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,99 9,09 Summe Wertpapiervermögen EUR ,48 99,42 Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank EUR 6.642, ,93 0,06 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen** GBP 0,78 0,94 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 52,21 36,58 0,00 CAD 3.209, ,98 0,02 USD , ,16 1,24 Summe der Bankguthaben EUR ,59 1,32 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg im Berichtszeitraum vermögen in Sonstige Vermögensgegenstände Bankzinsen 0,91 0,00 Quellensteuererstattungsansprüche 251,81 0,00 Dividendenansprüche 8.913,41 0,09 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 9.166,13 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten Depotbankvergütung ,08-0,03 Fondsprüfung ,95-0,03 Preis- und Ausschüttungsveröffentlichung -500,00-0,00 Performance-abhängige Beratergebühren ,94-0,38 Verwaltungsvergütung ,12-0,39 Summe sonstige Verbindlichkeiten ,09-0,83 Fondsvermögen EUR ,11 100,00 * Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,42 * Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. ** Inklusive der Währungen der EWWU-Teilnehmerstaaten. Anteilklasse R Anzahl der Anteile Ausgabepreis 94,65 Rücknahmepreis 90,14 Anteilklasse I Anzahl der Anteile Ausgabepreis 96,46 Rücknahmepreis 91,87 Seite 4

5 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse für EUR 1,00 (in Mengennotiz) AUD (AUD) 1, CAD (CAD) 1, GBP (GBP) 0, USD (USD) 1, Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Markt Stück Käufe/ Verkäufe/ Volumen bzw. Anteile Zugänge Abgänge in bzw. Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere CA13321L1085 Cameco Corp. Registered Shares o.n. STK CA Inmet Mining Corp. Registered Shares o.n. STK US61945A1079 The Mosaic Co. Registered Shares DL -,01 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere US12618H3093 CNX Gas Corp. Registered Shares DL -,01 STK Nicht notierte Wertpapiere AU0000BLYDA0 Boart Longyear Group Registered Def.Shares o.n. STK Seite 6

7 Vergütungen Verwaltungsvergütung bis zu 2,50 % p.a., derzeit Mindestanlagesumme Anteilklasse I 1,35 % p.a. EUR Anteilklasse R 2,10 % p.a. keine Frankfurt am Main, den 01. September 2010 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 7