nova Steady HealthCare

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,25 101,35 1. Aktien ,63 94,19 Bundesrep. Deutschland ,00 5,07 Dänemark ,75 4,62 Großbritannien ,03 7,14 Irland ,30 3,94 Italien ,00 4,16 Luxemburg ,80 1,08 Schweiz ,00 3,83 USA ,75 64,36 2. Bankguthaben ,08 7,09 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,54 0,07 II. Verbindlichkeiten ,56-1,35 III. Fondsvermögen ,69 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,63 94,19 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,63 90,03 Aktien EUR ,63 90,03 GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1 DK STK DKK 290, ,75 4,62 Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1 FR STK EUR 476, ,80 1,08 MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 105, ,00 5,07 ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10 GB00BD3VFW73 STK GBP 2, ,47 2,13 Allergan PLC Registered Shares DL-,0001 IE00BY9D5467 STK USD 166, ,30 3,94 Amedisys Inc. Registered Shares DL -,001 US STK USD 85, ,68 3,40 AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01 US03073E1055 STK USD 85, ,64 1,73 Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 32, ,28 5,35 Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10 US STK USD 235, ,14 2,09 DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 US23918K1088 STK USD 69, ,71 5,04 Envision Healthcare Corp. Registered Shares DL-,01 US29414D1000 STK USD 44, ,23 4,04 Globus Medical Inc. Registered Shs A New DL -,001 US STK USD 50, ,85 3,77 HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 US40412C1018 STK USD 102, ,39 4,06 HealthEquity Inc. Registered Shares DL -,0001 US42226A1079 STK USD 75, ,92 3,81 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 US50540R4092 STK USD 179, ,13 4,33 Omnicell Inc. Registered Shares DL-,001 US68213N1090 STK USD 52, ,33 4,52 PRA Health Sciences Inc. Registered Shares DL -,01 US69354M1080 STK USD 93, ,36 4,35 Premier Inc. Registered Shares DL -,01 US74051N1028 STK USD 36, ,76 4,44 Steris PLC Reg. Shares LS -,1 GB00BVVBC028 STK USD 105, ,56 5,00 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US STK USD 207, ,44 4,27 WellCare Health Plans Inc. Registered Shares DL -,01 US94946T1060 STK USD 246, ,95 4,37 Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 US98978V1035 STK USD 85, ,94 4,78 Resaphene Suisse AG Inhaber-Aktien SF 1 CH STK EUR 555, ,00 3,83 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 4,16 Aktien EUR ,00 4,16 Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 IT STK EUR 17, ,00 4,16 Summe Wertpapiervermögen EUR ,63 94,19 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,08 7,09 Bankguthaben EUR ,08 7,09 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,74 % 100, ,74 7,09 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 272,40 % 100, ,34 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,54 0,07 Zinsansprüche EUR 0,18 0,18 0,00 Dividendenansprüche EUR 5.324, ,31 0,03 Quellensteueransprüche EUR 6.579, ,05 0,04 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,56-1,35 Zinsverbindlichkeiten EUR -246,65-246,65 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,27-0,45 Performance Fee EUR , ,22-0,80 Verwahrstellenvergütung EUR , ,66-0,04 Veröffentlichungskosten EUR -596,67-596,67 0,00 Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR , ,09-0,03 Fondsvermögen EUR ,69 100,00 1) I Anteilwert EUR 129,04 Ausgabepreis EUR 129,04 Rücknahmepreis EUR 129,04 Anzahl Anteile STK P Anteilwert EUR 115,98 Ausgabepreis EUR 121,78 Rücknahmepreis EUR 115,98 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Abbott Laboratories Registered Shares o.n. US STK Aetna Inc. Registered Shares DL -,01 US00817Y1082 STK Cerner Corp. Registered Shares DL -,01 US STK CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK HMS Holdings Corp. Registered Shares DL -,01 US40425J1016 STK Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH STK Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 US STK Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.n. AU000000RHC8 STK Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 US STK UDG Healthcare PLC Registered Shares EO -,05 IE STK Seite 7

8 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Verwaltungsvergütung bis zu 2,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) I ,000 1,550 P keine 5,000 2,150 Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,19 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben I Anteilwert EUR 129,04 Ausgabepreis EUR 129,04 Rücknahmepreis EUR 129,04 Anzahl Anteile STK P Anteilwert EUR 115,98 Ausgabepreis EUR 121,78 Rücknahmepreis EUR 115,98 Anzahl Anteile STK Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10

11 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Erfolgsabhängige Vergütung 20. April 2016 wird derzeit nicht erhoben Anteilklasse P 1. April 2015 Anteilklasse P 16% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World Health Care NDR (EUR)) Erstausgabepreise EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse P EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag Währung EUR EUR Anteilklasse P Ausgabeaufschlag keinen Anteilklasse P 5,00% Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Anteilklasse P Mindestanlagesumme EUR ,- Anteilklasse P keine Wertpapier-Kennnummer / ISIN: A1145H / DE000A1145H4 A1145J / DE000A1145J0 Anteilklasse P Verwaltungsvergütung 1,55% p.a. Anteilklasse P 2,15% p.a. Verwahrstellenvergütung* Anteilklasse P 0,09% p.a. 0,09% p.a. * mindestens EUR ,- p.a. ab dem zweiten Jahr nach Fondsauflage Seite 11

12 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle NFS Netfonds Financial Service GmbH Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Süderstraße Hamburg Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 Telefon: 040 / Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefax: 040 / Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main 4. Anlageausschuss Telefon: 069 / Telefon: 069 / Dr. Andreas Bischof, Telefax: 069 / Telefax: 069 / nova funds GmbH, München Oliver Kämmerer, Gründung: 1968 Rechtsform: Aktiengesellschaft nova funds GmbH, München Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 162 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) Geschäftsführer: 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Frank Eggloff, München nova funds GmbH, für Rechnung und unter der Haftung Markus Neubauer, Frankfurt am Main des Unternehmens NFS Netfonds Financial Service GmbH Michael Reinhard, Bad Vilbel Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Hausanschrift: Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Lucile-Grahn-Straße 47 Bernd Vorbeck, Elsenfeld München Aufsichtsrat: Telefon: 089 / Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Telefax: 089 / Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking Seite 12