World Market Fund. ZGS Vermittlungsgesellschaft für Finanzanlagen mbh. Vertrieb: Verwahrstelle: z u m 30. Ju n i 2018

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: World Market Fund Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2018 Verwahrstelle: Vertrieb: ZGS Vermittlungsgesellschaft für Finanzanlagen mbh

2 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,70 100,58 1. Aktien ,96 54,22 Australien 552,57 0,00 Bundesrepublik Deutschland ,84 30,48 Frankreich ,00 0,99 Großbritannien ,85 2,53 Schweiz ,27 0,27 USA ,43 19,94 2. Zertifikate ,00 2,25 EUR ,00 2,25 3. Investmentanteile ,00 7,14 EUR ,00 7,14 4. Bankguthaben ,76 34,86 5. Geldmarktfonds ,74 2,08 6. Sonstige Vermögensgegenstände 3.251,24 0,03 II. Verbindlichkeiten./ ,95./.0,58 III. Fondsvermögen ,75 100,00 1

3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,96 63,62 Börsengehandelte Wertpapiere ,96 54,22 Aktien ,96 54,22 Atlas Iron Ltd. AUD Registered Shares o.n. AU000000AGO , ,57 0,00 Novartis AG CHF Namens-Aktien SF 0,50 CH , ,27 0,27 Allianz SE EUR vink.namens-aktien o.n. DE , ,40 1,43 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF , ,00 2,04 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE , ,00 1,29 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,62 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 1,32 DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,50 1,21 Dürr AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,98 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. DE000A1PHFF , ,72 0,56 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,78 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,11 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 5,65 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE000PAH , ,00 2,72 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07 GB00B03MLX , ,90 0,76 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 2,14 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE , ,22 1,97 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR , ,00 0,99 Volkswagen AG Vorzugsakt. o.st. o.n. DE , ,00 3,66 Croda International PLC GBP Regist.Shares LS 0, GB00BYZWX , ,95 1,78 Crown Holdings Inc. USD Registered Shares DL 5 US , ,34 1,96 Deere & Co. Registered Shares DL 1 US , ,08 1,53 Eastman Chemical Co. Reg. Shs DL 0,01 US , ,17 1,01 Fossil Group Inc. Reg. Shares DL 0,01 US34988V , ,54 0,24 Humana Inc. Reg. Shares DL 0,166 US , ,55 3,70 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL 0,20 US , ,79 0,80 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.n. US , ,89 0,50 Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50 US , ,42 1,75 Texas Instruments Inc. Reg. Shs DL 1 US , ,78 2,20 Tiffany & Co. Reg. Shares DL 0,01 US , ,17 1,45 Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL 0,10 US , ,50 3,43 Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL 0,01 US98850P , ,26 0,45 Yum! Brands, Inc. Reg. Shares o.n. US , ,94 0,92 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 2,25 Zertifikate ,00 2,25 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. EUR ESTX 50 Indexzertifikat(O.End) DE000DZ2S8M , ,00 2,25 Investmentanteile ,00 7,14 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 7,14 ishares Core DAX UCITS ETF DE EUR Inhaber-Anteile DE , ,00 7,14 Summe Wertpapiervermögen ,96 63,62 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,50 36,94 Bankguthaben ,76 34,86 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,52 13,06 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP , ,16 0,24 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 4.034, ,25 0,03 HKD , ,64 0,10 JPY , ,66 0,01 USD , ,53 3,99 Guthaben bei Commerzbank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 17,43 Geldmarktfonds ,74 2,08 Gruppenfremde Geldmarktfonds ,74 2,08 Fidelity Inst.Liqu.Fd-Euro Fd EUR Registered Units A (Acc.) o.n. IE , ,74 2,08 Sonstige Vermögensgegenstände 3.251,24 0,03 Zinsansprüche 622,55 0,01 Dividendenansprüche 2.149,83 0,02 Quellensteueransprüche 478,86 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,95./.0,58 Zinsverbindlichkeiten./.1.154,80./.0,01 Verwaltungsvergütung./ ,69./.0,49 Verwahrstellenvergütung./.3.617,49./.0,03 Veröffentlichungskosten./.2.624,28./.0,02 Prüfungskosten./.3.884,69./.0,03 Fondsvermögen ,75 100,00 1) World Market Fund World Market Fund Anteilklasse I Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert /Rücknahmepreis EUR 141,99 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 101,94 Ausgabepreis EUR 149,09 Ausgabepreis EUR 105,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1, Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Hongkong-Dollar HKD 1 EUR = 9, Japanischer Yen JPY 1 EUR = 129, US-Dollar USD 1 EUR = 1, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme Ausgabeaufschlag in Währung bis zu 5,00% derzeit World Market Fund keine 5,000% World Market Fund Anteilklasse I ,000% Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 63,62 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben World Market Fund Anteilwert 141,99 Ausgabepreis 149,09 Rücknahmepreis 141,99 Anteile im Umlauf Stück World Market Fund Anteilklasse I Anteilwert 101,94 Ausgabepreis 105,00 Rücknahmepreis 101,94 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 4

6 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Anteilklasse I Erstausgabepreis Anteilklasse I EUR 100, (zzgl. Ausgabeaufschlag) EUR 100, (zzgl. Ausgabeaufschlag) Ausgabeaufschlag 5,00% Anteilklasse I 3,00% Mindestanlagesumme keine Anteilklasse I EUR Verwaltungsvergütung 1,20% Anteilklasse I 1,20% Verwahrstellenvergütung 0,10% Anteilklasse I 0,10% Beratervergütung 0,60% Anteilklasse I 0,60% Währung Anteilklasse I Ertragsverwendung Anteilklasse I Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse I Euro Euro Thesaurierung Thesaurierung DE000A1CS5F8 DE000A2DKRG8 5

7 Kurzübersicht über die Partner des World Market Fund 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Michael Reinhard, Bad Vilbel Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR ,32 (Stand: 31. Dezember 2016) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapier geschäft 3. Anlageberatungsgesellschaft Name: V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbh Hausanschrift: Bayenthalgürtel Köln-Marienburg Telefon: / Telefax: / Vertriebsgesellschaft Name: ZGS Vermittlungsgesellschaft für Finanzanlagen mbh Hausanschrift: Bayenthalgürtel Köln-Marienburg Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Dr. Markus C. Zschaber (Vorsitzender), V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbh, Köln-Marienburg Björn Kising, V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbh, Köln-Marienburg Matthias Frie, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main WKN: A1CS5F / ISIN: DE000A1CS5F8 6

8 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: ZGS Vermittlungsgesellschaft für Finanzanlagen mbh Bayenthalgürtel Köln-Marienburg Telefon: / Telefax: / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /