RSI International UI
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- Ilse Sommer
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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RSI International UI Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2017 Verwahrstelle: Vertrieb: Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH Köln
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,60 100,52 1. Aktien ,33 95,10 Bundesrepublik Deutschland ,00 10,04 Frankreich ,65 6,37 Großbritannien ,08 3,35 Irland ,71 3,02 Japan ,51 3,59 Schweden ,41 2,54 Spanien ,00 6,17 Südkorea ,81 3,62 USA ,16 56,41 2. Investmentanteile ,50 4,53 EUR ,50 4,53 3. Bankguthaben ,27 0,84 4. Sonstige Vermögensgegenstände 4.920,50 0,05 II. Verbindlichkeiten./ ,66./.0,52 III. Fondsvermögen ,94 100,00 1
3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück Bestandspositionen ,83 99,64 Börsengehandelte Wertpapiere ,33 95,10 Aktien ,33 95,10 Allianz SE EUR vink.namens-aktien o.n. DE , ,25 3,33 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR , ,35 3,01 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J , ,00 3,10 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE , ,85 3,15 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.n. FR , ,30 3,36 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. DE000A1PHFF , ,90 3,55 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES , ,00 3,07 Burberry Group PLC GBP Registered Shares LS 0,0005 GB , ,08 3,35 SONY Corp. JPY Registered Shares o.n. JP , ,51 3,59 H & M Hennes & Mauritz AB SEK Namn-Aktier B SK 0,125 SE , ,41 2,54 3M Co. USD Registered Shares DL 0,01 US88579Y , ,18 3,18 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL 0, IE00B4BNMY , ,71 3,02 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL 0,001 US02079K , ,80 3,10 Amazon.com Inc. Reg. Shares DL 0,01 US , ,16 3,52 Apple Inc. Registered Shares o.n. US , ,23 3,25 Colgate-Palmolive Co. Reg. Shs DL 1 US , ,45 3,23 Fedex Corp. Reg. Shares DL 0,10 US31428X , ,93 2,87 Intel Corp. Registered Shares DL 0,001 US , ,54 2,86 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL 0,20 US , ,92 3,06 Johnson & Johnson Reg. Shares DL 1 US , ,85 3,20 Kimberly-Clark Corp. Reg. Shs DL 1,25 US , ,00 3,35 Mastercard Inc. Reg. Shs A DL 0,0001 US57636Q , ,45 3,13 Microsoft Corp. Reg. Shs DL 0, US , ,91 3,10 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001 US70450Y , ,64 3,22 PepsiCo Inc. Reg. Shares DL 0,0166 US , ,31 3,16 Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2/SW5000 US , ,81 3,62 Starbucks Corp. Reg. Shares DL 0,001 US , ,25 3,03 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL 0,01 US , ,35 2,73 VISA Inc. Reg. Shs Class A DL 0,0001 US92826C , ,09 3,35 Yum! Brands, Inc. Reg. Shares o.n. US , ,10 3,03 Investmentanteile ,50 4,53 Gruppeneigene Investmentanteile ,50 4,53 MYRA US Equity Fund EUR Inhaber-Anteile R EUR o.n. LU , ,50 4,53 Summe Wertpapiervermögen ,83 99,64 2
4 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,27 0,84 Bankguthaben ,27 0,84 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt Guthaben in Fondswährung ,27 0,84 Sonstige Vermögensgegenstände 4.920,50 0,05 Dividendenansprüche 4.776,40 0,04 Quellensteueransprüche 144,10 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,66./.0,52 Zinsverbindlichkeiten./.0,56 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,82./.0,46 Verwahrstellenvergütung./.3.174,78./.0,03 Veröffentlichungskosten./.400,00 0,00 Prüfungskosten./.3.242,50./.0,03 Fondsvermögen ,94 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Rücknahmepreis EUR 51,00 Ausgabepreis EUR 53,55 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Japanischer Yen JPY 1 EUR = 119, Schwedische Krone SEK 1 EUR = 9, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile MYRA German Allocation Fund Inhaber-Anteile H o.n. LU Gruppenfremde Investmentanteile AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom. I Acc. USD o.n. LU Deut.Instl-USD Money Plus Inhaber-Anteile o.n. LU DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD DE000DWS1VB Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile I o.n. LU Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI DE000A12BPP Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile D EUR Acc. o.n. LU LOYS LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU LOYS LOYS Global System Inhaber-Anteile I o.n. LU LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.n. LU LOYS FCP LOYS GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.n. LU ÖkoWorld Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.n. LU Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.n. LU UBS(Lux)Eq.-Glob.Opp.Uncon.DL Namens-Anteile F-acc o.n. LU ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
5 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,64 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 51,00 Ausgabepreis 53,55 Anzahl Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. April 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 4
6 Kurzübersicht über die Partner des RSI International UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR ,89 (Stand: 31. Dezember 2015) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft MYRA Capital AG Bettinastraße Frankfurt am Main Telefon: Vertrieb Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH An der Rosenhecke Köln Telefon: / Anlageausschuss Bernd Georg Reintgen, Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH, Köln Gökhan Kula, MYRA Capital GmbH, Salzburg Sebastian Stahn, MYRA Capital GmbH, Salzburg Axel Janik, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main 5
7 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Reintgen & Schäfer Fondsberatung GmbH Köln An der Rosenhecke Köln Telefon: / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /
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