Kapitalverwaltungsgesellschaft: D&J Beta UI. Halbjahresbericht zum 30. Juni Anlageberatung: Verwahrstelle:
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1 Kapitalverwaltungsgesellschaft: D&J Beta UI Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Verwahrstelle: Anlageberatung:
2 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,99 100,58 1. Aktien ,41 11,16 Bundesrepublik Deutschland ,00 6,84 Frankreich ,50 2,46 Italien ,00 0,76 Kanada ,61 0,61 USA ,30 0,49 2. Zertifikate ,84 2, ,84 2,70 3. Investmentanteile ,30 82, ,50 74,67 USD ,80 7,52 4. Bankguthaben ,55 4,52 5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.739,89 0,01 II. Verbindlichkeiten./ ,14./.0,58 III. Fondsvermögen ,85 100,00 1
3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück Bestandspositionen ,55 96,05 Börsengehandelte Wertpapiere ,41 10,53 Aktien ,41 10,53 Kinross Gold Corp. CAD Registered Shares o.n. CA , ,61 0,61 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE , ,00 0,55 Altran Technologies S.A. Actions Port. EO 0,50 FR , ,00 0,58 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR , ,00 1,30 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. IT , ,00 0,76 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,04 Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO 0,01 FR , ,50 0,58 Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE , ,00 1,11 K+S Aktiengesellschaft Nam.-Aktien o.n. DE000KSAG , ,00 0,52 KRONES AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 0,70 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE , ,00 0,51 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 0,58 United Internet AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 0,83 VTG AG Inhaber-Aktien o.n. DE000VTG , ,00 0,39 Berkshire Hathaway Inc. USD Reg.Shares B New DL 0,00333 US , ,30 0,49 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 0,63 Aktien ,00 0,63 mutares AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0SMSH , ,00 0,63 Nichtnotierte Wertpapiere ,84 2,70 Zertifikate ,84 2,70 Alceda Star S.A. Agrar Sachwertanl.Z LU , ,84 2,70 Investmentanteile ,50 78,44 KVG-eigene Investmentanteile ,00 29,12 ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteile DE000A1111D , ,00 4,54 CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK I DE000A1JCWS , ,00 12,35 Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile I DE000A1C2XE , ,00 1,87 Earth Gold Fund UI Inh.-Anteile I DE000A1CUGZ , ,00 2,09 SKALIS Evolution Flex Inh.-Anteile S DE000A1W9A , ,00 8,26 Gruppeneigene Investmentanteile ,00 3,01 JAR Capital-Sustainable Inc.UI Namens-Anteile I o.n. LU , ,00 3,01 Gruppenfremde Investmentanteile ,50 46,31 Alken Fund - Small Cap Europe Inhaber-Anteile R o.n. LU , ,00 2,79 Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I o.n. LU , ,00 5,91 2
4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück ECHIQUIER QME Act.au Port.I 3 Déc.o.N. FR , ,50 3,21 Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.n. LU , ,00 2,65 M&G Dynamic Allocation Fund Reg.Acc.Shs Cl.C o.n. GB00B56D9Q , ,15 6,76 M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com. Reg. Shares Euro-Class C o.n. GB , ,75 2,42 M&G Optimal Income Fund Reg. Shs Cl.() C-H Acc.o.N. GB00B1VMD , ,20 4,14 StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,40 9,01 ZKB Gold ETF Inh.-Ant. AA o.n. CH , ,70 1,88 MFS Mer.-Diversified Income Fd USD Bearer Shares I1 USD o.n. LU , ,82 2,82 MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 DL o.n. LU , ,98 4,70 Anteile an Immobilien-Sondervermögen ,80 3,75 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile ,80 3,75 Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A DE000A0MY , ,80 3,51 Morgan Stanley P2 Value Inh.-Anteile DE000A0F6G , ,00 0,25 Summe Wertpapiervermögen ,55 96,05 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,55 4,52 Bankguthaben Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co., Hamburg (V) Guthaben in Fondswährung ,23 4,52 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen NOK 32,97 3,45 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 922,44 808,87 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände 1.739,89 0,01 Zinsansprüche 0,54 0,00 Quellensteueransprüche 1.739,35 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,14./.0,58 Zinsverbindlichkeiten./.251,80 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,53./.0,17 Verwahrstellenvergütung./.5.194,90./.0,03 Beratungsvergütung./ ,41./.0,35 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.3.642,50./.0,02 Fondsvermögen ,85 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert 93,89 Ausgabepreis 98,58 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Kanadischer Dollar CAD 1 = 1, Norwegische Krone NOK 1 = 9, US-Dollar USD 1 = 1, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Arconic Inc. Registered Shares DL 1 US03965L Elmos Semiconductor AG Inhaber-Aktien o.n. DE Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 LU
6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,05 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 93,89 Ausgabepreis 98,58 Anteile im Umlauf Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5
7 Kurzübersicht über die Partner des D&J Beta UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: , Eigenmittel: , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Name: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Hausanschrift: Neuer Jungfernstieg Hamburg Postanschrift: Postfach Hamburg Telefon: 040 / Telefax: 040 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft Haftendes Eigenkapital inkl. Nachrangkapital und Genussrechte: ,00 (Stand: Dezember 2015) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Außenhandels-, Kredit- und Wertpapiergeschäft einschließlich Vermögensberatung und -verwaltung 3. Beratung und Vertrieb Name: Dahm & Jess GmbH Postanschrift: Sternwartenweg Kiel Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Eckhard G. Jess, Dahm & Jess GmbH, Kiel Dr. Philipp Jess, Rechtsanwalt, Kiel WKN: A0MYGT / ISIN: DE000A0MYGT0 6
8 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageberatung: Sternwartenweg Kiel Telefon: / Telefax: / Verwahrstelle: Neuer Jungfernstieg Hamburg Bockenheimer Anlage Frankfurt am Main Hollerallee Bremen Cecilienallee Düsseldorf Possartstraße München Welle Bielefeld Panoramastraße Stuttgart Vor der Burg Braunschweig Wilhelmstraße Wiesbaden
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