HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2013 AEQUO GLOBAL
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 213 bis 31. Dezember 213 AEQUO GLOBAL
2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31. Dezember Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 9 Seite 1
3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalanlagegesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 213) Alleingesellschafter Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: ) Aufsichtsrat Max M.Warburg Persönlich haftender Gesellschafter Vorsitzender Joachim Olearius Partner sowie Vorstand Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft, Hamburg stellv. Vorsitzender Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Depotbank Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,74 (Stand: 31. Dezember 212) Anlageausschuss Dipl.-Volkswirt Dieter Mäckler Geschäftsführer Mäckler & Wagner Asset Managers GmbH, Herrieden Dipl-Kfm. Jörg Wagner Mäckler & Wagner Asset Managers GmbH, Herrieden Reto Tester Berafina AG, Basel Carsten Klude Direktor Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Hans-Jürgen Schäfer Dr. Volker van Rüth 2
4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des AEQUO GLOBAL vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 213 bis 31. Dezember 213. ZUSAMMENGEFASSTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 213 Geographische Gewichtung in % Schweiz 7,77 Derivate,2 Wertpapier-Investmentfonds 47,66 Zertifikate 3,31 auf Edelmetalle 3,31 Barvermögen / sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 41,24 Summe 1, Branchengewichtung in % Banken / Versicherungen 4,47 Holding- / Finanzgesellschaften 3,3 Derivate,2 Wertpapier-Investmentfonds 47,66 Zertifikate 3,31 auf Edelmetalle 3,31 Barvermögen / sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 41,24 Summe 1, 3
5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Wertpapiervermögen Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere CHF-Anleihen 1,56% Notenstein Privatbank AG SF- CHF % 13, 21.36,22 4,47 Anl.13(14)CSX/NESR/NOT/RHO5 CH Summe CHF-Anleihen 21.36,22 4,47 EUR-Anleihen 1,26% Leonteq Securities AG EO-Anl. EUR % 13, , 3,3 213(14) Aktien CH Summe EUR-Anleihen , 3,3 Zertifikate Bundesrepublik Deutschland Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold STK 2.8 EUR 28, , 1,69 IHS 27(9/Und) DEAS9GB Summe Bundesrepublik Deutschland , 1,69 Jersey Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero Gold Lkd STK 9 EUR 84, , 1,62 Nts 24(Und) DEALP781 Summe Jersey 76.32, 1,62 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,22 11,8 Investmentfondsanteile *) Gruppenfremde Investmentfondsanteile db x-tr.smi ETF ANT 5.5 CHF 82, ,38 7,88 LU /,2 % db x-tr.ii-eonia ETF ANT 6.5 EUR 139, ,5 19,34 LU /,5 % ishares DAX (DE) ANT EUR 85, , 15,55 DE /,15 % 39. Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver. ANT 1.9 EUR 12, , 4,89 FR /,5 % Summe Investmentfondsanteile ,88 47,66 Summe Wertpapiervermögen ,1 58,74 *) Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der ISIN aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale 4
6 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) CHF,3 Mio. OTC 1.24,63,2 Summe der Devisen-Derivate 1.24,63,2 Summe der Derivate 1.24,63,2 5
7 Andere Vermögensgegenstände Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR-Guthaben KGaA DZ Bank AG, Frankfurt EUR EUR ,94 1.., ,94 1.., 16,4 21,28 Summe Bankguthaben ,94 37,32 Termingelder Termingelder in EUR-Währung Landesbank Baden-Württemberg,15% EUR , ,12 4,32 Summe Termingelder ,12 4,32 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 3.387, ,9,7 Summe sonstige Vermögensgegenstände 3.387,9,7 Sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,55 -,47 Zinsverbindlichkeiten EUR -33,49-33,49, Summe sonstige Verbindlichkeiten ,4 -,47 Fondsvermögen EUR ,65 1, Anteilwert Anteilklasse R Umlaufende Anteile Anteilklasse R EUR STK 38, Anteilwert Anteilklasse I Umlaufende Anteile Anteilklasse I EUR STK 42, Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen Bestand der Derivate am Fondsvermögen 58,74,2 6
8 BEWERTUNGSMETHODEN Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend unter Besondere Bewertungsregeln nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend unter Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegenstände nicht anders angegeben. Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegenstände Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen. Geldmarktinstrumente Bei den im Sondervermögen befindlichen Geldmarktinstrumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z. B. Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt. Derivate, Optionsrechte und Terminkontrakte Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet. 7
9 SONSTIGE INFORMATIONEN Bewertungsstichtag bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 3. Dezember 213 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 3. Dezember 213 Devisen Kurse per 31. Dezember 213 Devisenkurse Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1, Angaben zu Anteilklassen Anteilklasse R Anteilklasse I Verwaltungsvergütung p.a. 1,95 % 1,3 % Ausgabeaufschlag 5, % 3, % Mindestanlagesumme EUR, EUR 9., Kapitalmaßnahmen Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden (technische Umsätze). Der Ausweis erfolgt als Zu- oder Abgang. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Juli 213 bis 31. Dezember 213 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: EUR Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge, Terminbörsen OTC Over-The-Counter-Market 8
10 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin CHF/EUR EUR 491 Hamburg, den 24. Januar 214 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 9
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