HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 WI SELEKT C

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 217 bis 3. Juni 217 WI SELEKT C

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. Juni Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg (im Folgenden: WARBURG INVEST) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 216) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,41 (Stand: 31. Dezember 216) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Thomas Fischer Sprecher des Vorstandes MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung bis zum 3. Juni 217: Udo Hirschhäuser Matthias Mansel seit dem 2. Januar 217: Caroline Isabell Specht 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des WI SELEKT C vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 217 bis 3. Juni 217. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. JUNI 217 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen,45 % Weiterverarbeitung von Steinen und Erden,39 % Bundesrepublik Deutschland,73 % Griechenland,67 % Beförderung zu Wasser,38 % Israel,17 % Büroelektronik,18 % Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte,17 % gesamt 1,57 % gesamt 1,57 % 2. Investmentanteile - 88,62 % - 88,62 % 3. Derivate -,35 % -,35 % 4. Bankguthaben - 1,57 % - 1,57 % II. Verbindlichkeiten - -1,11 % - -1,11 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,9 9,19 Börsengehandelte Wertpapiere ,5 1,57 Aktien Aegean Airlines S.A. GRS49536 STK EUR 8, ,,29 Kontron AG STK EUR 3, ,,18 DE K+S Aktiengesellschaft STK EUR 22, ,,39 DEKSAG888 MPH Mittelständische Pharma Holding AG STK EUR 3, ,5,16 DEAL1H32 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR STK EUR 29, ,,17 US Thessaloniki Port Authority S.A. STK EUR 22, ,,38 GRS42739 Investmentanteile ,4 88,62 Gruppenfremde Investmentanteile ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UIInhaber- ANT EUR 111, , 3,51 Anteile 1.5 DEA1111D5 / 1,8 % Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile ANT 4. EUR 136, , 3,13 DEA1H44E3 / 1,8 % 1. Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm.Namens-Anteile ANT 1.5 EUR 311, , 2,67 I EUR o.n. 7 LU /,9 % CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UIInhaber- ANT 2. EUR 217, , 2,49 Anteile AK I 7 DEA1JCWS9 /,3 % DB Platinum-CROCI Glob.Divid. Inhaber- ANT 7.5 EUR 122, , 5,28 Anteile I1D-E o.n. 2.5 LU /,65 % DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA ANT 3.8 EUR 197, ,4 4,3 Cap.EUR o.n. LU /,75 % DWS Akt.Strategie Deutschl.Inhaber-Anteile ANT 1.9 EUR 44, , 4,41 DE / 1,45 % Earth Exploration Fund UIInhaber-Anteile EUR ANT 2. EUR 21, , 2,46 R DEAJ3UF6 / 1, % First Priv. Euro Div.STAUFERInhaber-Anteile ANT 6. EUR 86, , 2,98 B DEAKFTD /,8 % First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.Reg. Acc. Units A ANT EUR 2, , 6,76 EUR o.n. GBB2PDTP51 /,85 % GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber- ANT EUR 15, , 3,1 Anteile S DEA2DMU9 / 2,9 % JPMorgan Fds-Emerg.Mkts ANT 5. EUR 12,7 635., 3,64 Sm.CapAct.Nom.A(perf)(acc)EUR o.n. LU / 1,5 % LOYS - LOYS Global System Inhaber-Anteile S ANT 4. EUR 3, , 6,92 o.n. LU /,16 % Loys Europa System Namens-Anteile I o.n. ANT 1. EUR 83, , 4,6 LU /,15 % 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile D Dis. o.n. LU / 1,2 % Peacock Europ.Bes.Val.Fond.AMI Inhaber- Anteile I (a) DEA12BRR6 / 1,9 % Robeco BP Gl Premium EquitiesAct. Nom. Class C EUR o.n. LU94483 /,12 % Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.Act. Nom. Class I EUR o.n. LU /,6 % Robeco C.G.Fds-Rob.Em.Cons.Eq.Actions Nominatives I EUR o.n. LU /,9 % SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A o.n. LU / 1,5 % ANT 7.5 EUR 82, , 3,56 ANT EUR 144, , 2,89 ANT 4. EUR 147, , 3,37 1. ANT 4. EUR 171, , 3,92 1. ANT 5. EUR 159, , 4,57 ANT EUR 183, , 14,15 5

7 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) 6.3,,35 Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) 6.3,,35 Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX FUTURE SEP17 EDT STK ,,35 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 6

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,59 1,57 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen Verwahrstelle EUR USD ,2, ,2 1,57,39, Sonstige Verbindlichkeiten ,51-1,11 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,27 -,76 Zinsverbindlichkeiten EUR -723,24-723,24, Variation Margin EUR -6.3, -6.3, -,35 Fondsvermögen ,98 1, EUR Anteilswert Anteilklasse A Umlaufende Anteile Anteilklasse A Anteilswert Anteilklasse B Umlaufende Anteile Anteilklasse B EUR STK EUR STK 55, ,

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Syngenta AG STK 2 2 CH Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Tweedy,Br.V.Fds-Intl Value EO Registered Shares Class B o.n. EUR 1. LU / 1,25 % 8

10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. JUNI 217 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 217 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 217 Devisen Kurse per 3. Juni 217 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. US-Dollar 1 EUR = USD 1,14125 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen EDT EUREX 9

11 ANGABEN ZUR SFTR VERORDNUNG 215/2365 Die Angaben gem. SFTR Verordnung 215/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden. ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1 Januar 217 bis 3 Juni 217 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die am Berichtstag im Bestand befindlichen Sondervermögen und die Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind in der Vermögensaufstellung bzw. der Auflistung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Die Angaben zu den Vergütungssätzen wurden Wertpapierinformationssystemen wie WM- Datenservice und anderen Wertpapierinformationsportalen wie Morning Star und Onvista entnommen. Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Berichtszeitraum vom 1 Januar 217 bis 3 Juni 217 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zu Anteilklassen: Anteilklasse A Anteilklasse B Währung EUR EUR Verwaltungsvergütung p.a. 1,4 % 1,4 % Ausgabeaufschlag 5, % 5, % Mindestanlagesumme EUR, EUR, Ertragsverwendung Thesaurierend Ausschüttend WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 4. August 217 Die Geschäftsführung 1

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