Halbjahresbericht. zum 30. Juni BB-Mandat Aktienfonds

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 BB-Mandat Aktienfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Verwaltungsgesellschaft: Depotbank:

2 Inhalt Management und Verwaltung...3 Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung...5 BB-Mandat Aktienfonds...6 2

3 Manag ement un d Verwaltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C. Lux B , Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Eberhard Heck Generalbevollmächtigter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Bernd Sinnwell Vorstand Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxemburg Depotbank Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. 23, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Zahl- und Vertriebsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. 23, Avenue de la Liberté, L Luxemburg Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Anlageberater BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbh Döllgast-Straße 12, D Augsburg Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Marie-Anne van den Berg (seit dem 15. März 2012) Vorstand Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Investmentfonds BB-Mandat Aktienfonds vor. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 30. Juni Zum 30. Juni 2012 stellt sich das Netto-Fondsvermögen des Fonds sowie dessen Kursentwicklung im Berichtszeitraum wie folgt dar: Fonds/Teilfonds/Anteilklasse Fondsvermögen Währung Wertentwicklung in % BB-Mandat Aktienfonds A ,31 EUR -6,07 4

5 Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2012 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement des Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Sonderreglement des Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die in einem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Heimatmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Heimatmarkt für diesen Vermögenswert ist. d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstandes auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Fondswährung ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den EZB-Devisenkursen vom 28. Juni 2012 umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. 5

6 Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2012 BB-Mandat Aktienfonds Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrep. Deutschland Pfleiderer AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR ,00 0,28 Wertpapiervermögen ,00 0,28 Investmentanteile Großbritannien Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 on GB Anteile , , ,00 EUR ,31 5,73 Luxemburg BGF - World Agriculture Fund Actions Nom. A2 EUR-H. o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR ,00 7,19 BGF - World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.n. LU Anteile ,00 0,00 0,00 EUR ,00 4,93 BNPP L1 - Equity Turkey Inhaber-Ant. Classic (thes.)on LU Anteile 1.185, ,00-615,00 EUR ,70 6,27 db x-trackers FTSE VIETNAM ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR ,00 5,59 Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR ,00 7,50 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A(acc)EUR H1 o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR ,00 4,99 H & A Lux Unternehmerfonds Inh.-Ant. B (nicht-inst.) o.n. LU Anteile 4.950, ,00 0,00 EUR ,50 9,91 ING (L)-Food & Beverages Actions Nominat. I Cap. o.n. LU Anteile 360,00 360,00 0,00 USD ,15 10,62 ING (L)-Global Real Estate Actions Nom. P DIS EUR o.n. LU Anteile 1.500, ,00 0,00 EUR ,00 8,15 Summe: Investmentanteile ,66 70,88 Bankguthaben EUR-Guthaben ,00 EUR ,00 28,78 Summe: Bankguthaben ,00 28,78 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen ,63 EUR ,63 0,31 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,63 0,31 6

7 Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Anteile/ Whg. Bestand Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsvergütung ,92 EUR ,92-0,10 Depotbankvergütung -219,97 EUR -219,97-0,01 Prüfungskosten ,44 EUR ,44-0,09 Risikomanagementvergütung -800,00 EUR -800,00-0,02 Taxe d'abonnement -179,69 EUR -179,69 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -350,00 EUR -350,00-0,01 Verwaltungsvergütung -716,15 EUR -716,15-0,02 Zinsverbindlichkeiten -124,81 EUR -124,81-0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,98-0,25 Fondsvermögen ,31 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1,2425 = 1 Euro (EUR) 8

9 Ausgabeaufschläge und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des BB-Mandat Aktienfonds zum 30. Juni 2012 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Ausgabe- Verwaltungsaufschläge vergütung Großbritannien Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 on EUR GB ohne 1,50 % Luxemburg BGF - World Agriculture Fund Actions Nom. A2 EUR-H. o.n. EUR LU ohne 1,75 % BGF - World Gold Fund Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.n. EUR LU ohne 1,75 % BNPP L1 - Equity Turkey Inhaber-Ant. Classic (thes.)on EUR LU ohne 1,75 % db x-trackers FTSE VIETNAM ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. EUR LU ohne 0,85 % Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.n. EUR LU ohne 1,50 % Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A(acc)EUR H1 o.n. EUR LU ohne 1,60 % H & A Lux Unternehmerfonds Inh.-Ant. B (nicht-inst.) o.n. EUR LU ohne 1,80 % ING (L)-Food & Beverages Actions Nominat. I Cap. o.n. USD LU ohne 0,60 % ING (L)-Global Real Estate Actions Nom. P DIS EUR o.n. EUR LU ohne 1,50 % 9

10 Fondsvermögen in EUR, Anteilwert in EUR und Anteilumlauf BB-Mandat Aktienfonds zum Anteilklasse A Anteilumlauf -Anteile ,880 Fondsvermögen ,31 Inventarwert je Anteil 93,93 10

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