H & A Asset Allocation Fonds

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 H & A Asset Allocation Fonds Halbjahresbericht zum 30. April 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 H & A Asset Allocation Fonds 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A-1010 Wien Anlageberater Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Cabinet de révision agréé 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds H & A Asset Allocation Fonds. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. November 2014 bis zum 30. April Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) H & A Asset Allocation Fonds A 14,01 % H & A Asset Allocation Fonds B 14,01 % H & A Asset Allocation Fonds C I 14,07 % H & A Asset Allocation Fonds C II 13,99 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 30. April 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap- Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty- Pricing). Der Bericht des Fonds ist gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt. 5

6 H & A Asset Allocati on Fonds Vermögensübersicht zum H & A Asset Allocation Fonds Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Investmentanteile Irland is.ii-eo Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQD2 Anteile , , ,00 EUR 166, ,00 7,66 ishares III-EO Ag.Bd UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RM447 Anteile , ,00 0,00 EUR 123, ,00 17,84 ishs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS Registered Shares o.n. IE00B1YZSC51 Anteile , , ,00 EUR 25, ,00 7,93 ishs III-EO Gov.Bd 5-7yr U.E. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0YBRY0 Anteile 5.800, ,00 0,00 EUR 152, ,00 2,54 ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y983 Anteile , , ,00 EUR 39, ,75 8,04 ishsiii-msci Europe UCITS ETF Registered Shs Acc. EUR o.n. IE00B4K48X80 Anteile ,00 0, ,00 EUR 47, ,00 11,06 ishsvii-core S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.n. IE00B5BMR087 Anteile , , ,00 EUR 173, ,80 5,23 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs M.EUR-H.(Dt.Z.)oN DE000A1H53P0 Anteile , , ,00 EUR 47, ,00 4,04 SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.n. IE00B41RYL63 Anteile , ,00 0,00 EUR 60, ,00 17,42 Luxemburg db x-track.msci Eur.Ind.ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 54, ,00 15,35 Summe: Investmentanteile ,55 97,11 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,34 EUR ,34 2,85 GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 4.119,48 GBP 5.710,40 0,02 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,60 USD ,66 0,16 Summe: Bankguthaben ,40 3,03 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen 1.512,33 EUR 1.512,33 0,00 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 1.512,33 0,00 Gesamtaktiva ,28 100,14 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,04 EUR ,04 0,00 Gründungskosten ,00 EUR ,00-0,01 Prüfungskosten ,20 EUR ,20-0,02 Risikomanagementvergütung -183,33 EUR -183,33 0,00 Taxe d'abonnement ,21 EUR ,21 0,00 Verwaltungsvergütung ,44 EUR ,44-0,11 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -22,67 EUR -22,67 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,89-0,14 Gesamtpassiva ,89-0,14 Fondsvermögen ,39 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Englische Pfunde GBP 0,7214 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1147 = 1 Euro (EUR) 8

9 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile H & A Asset Allocation Fonds Anteilklasse Anteilklasse Anteilklasse Anteilklasse A B C I C II zum in EUR in EUR in EUR in EUR Fondsvermögen , , , ,25 Inventarwert je Anteil 115,18 117,62 117,09 118,82 Umlaufende Anteile , , , ,000 9

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