Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Fondsmanager Tungsten Capital Management GmbH Hochstr , D Frankfurt am Main Anlageberater TRYCON G.C.M. AG Hochstr , D Frankfurt am Main Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. März Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B 2,96 % Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C 3,31 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung zum 31. März 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap- Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty- Pricing). Der Bericht des Fonds ist gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt. 5

6 Tungsten TR YCON Basic Invest HAIG Vermögensübersicht zum Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland Baden-Württemberg, Land - Schatzanweisung - 4, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 111, ,00 4,97 Berlin, Land - Schatzanweisung - 1, DE000A1MATD5 Nominal , ,00 0,00 EUR 103, ,00 2,29 Bundesländer - Schatzanweisung - 1, DE000A1MLSH5 Nominal , ,00 0,00 EUR 103, ,00 2,29 Bundesländer - Schatzanweisung - 1, DE000A1E8PP8 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,50 3,36 Bundesländer - Schatzanweisung - 2, DE000A1H3KE1 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,50 3,42 Hamburg, Freie und Hansestadt - Schatzanweisung - 0,875 DE000A1H3EP0 Nominal , ,00 0,00 EUR 102, ,00 2, Hessen, Land - Schatzanweisung - 0, DE000A1RQBX6 Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,50 1,12 Hessen, Land - Schatzanweisung - 1, DE000A1KRA83 Nominal , ,00 0,00 EUR 103, ,00 2,30 Hessen, Land - Schatzanweisung - 2, DE000A0Z1QQ5 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,00 1,78 Hessen, Land - Schatzanweisung - 3, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,50 2,97 Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 0, DE000A1MBCB3 Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 4,48 Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 1, DE000A1R07T7 Nominal , ,00 0,00 EUR 104, ,00 4,64 Niedersachsen, Land - Schatzanweisung - 4, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 108, ,50 3,60 Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 0, DE000NRW21B0 Nominal , ,00 0,00 EUR 102, ,00 4,55 Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 2, DE000NRW0AD0 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 100, ,50 1,56 Nordrhein-Westfalen, Land - Schatzanweisung - 3, DE000NRW1X31 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,50 2,95 NRW.BANK - Anleihe - 4, DE000NWB0386 Nominal , ,00 0,00 EUR 109, ,00 2,44 Rheinland-Pfalz, Land - Schatzanweisung - 2, DE000A0SLFQ2 Nominal , ,00 0,00 EUR 105, ,00 4,11 Schleswig-Holstein, Land - Schatzanweisung - 1, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 102, ,75 3,97 Norwegen Kommunalbanken AS - Anleihe - 0, XS Nominal ,00 0,00 0,00 USD 100, ,02 2,05 Schweden Schweden, Königreich - Anleihe - 0, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 102, ,75 6,28 Supranational European Investment Bank - Anleihe - 3, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,00 5,20 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere USA United States of America - Anleihe - 0, US912828D648 Nominal , ,00 0,00 USD 100, ,96 6,16 Wertpapiervermögen ,98 78,78 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Derivate Börsengehandelte Finanzterminkontrakte Euro BOBL Future (EURX) Jun.2015 Stück 48,00 EUR ,00-0,01 S&P Canada 60 Index Future (ME) Jun.2015 Stück 2,00 CAD ,26-0,01 10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Jun.2015 Stück 19,00 CAD ,20-0,02 FTSE 100 Index Future (ICE) Jun.2015 Stück 5,00 GBP ,15 0,00 10Y Long Gilt Future (ICE) Jun.2015 Stück 7,00 GBP ,52-0,01 ITALIEN,REP.GOV.BD. (EURX) Jun.2015 Stück 14,00 EUR ,00-0,02 Nikkei 225 Index Futures (SGX_JPY) Jun.2015 Stück 6,00 JPY ,73 0,00 Swiss Fed. Bond Future (EURX_CHF) Jun.2015 Stück 58,00 CHF ,63-0,07 SGX S&P CNX NIFTY Index Future (SGX_USD) Apr.2015 Stück 28,00 USD -997,23 0,00 10Y Treasury Notes Future (CBT) Jun.2015 Stück 14,00 USD ,08-0,01 EUR Currency Future (CME) Jun.2015 Stück 43,00 USD ,86-0,06 EUR-GBP Currency Future (CME_GBP) Jun.2015 Stück -22,00 GBP ,12-0,07 British Pound (62.500) Future (CME) Jun.2015 Stück 32,00 USD ,27-0,04 CAD Currency Future (CME) Jun.2015 Stück 18,00 USD ,88-0,03 AUD Currency Future (CME) Jun.2015 Stück 15,00 USD ,57-0,04 Euro Bund Future (EURX) Jun.2015 Stück 4,00 EUR 840,00 0,00 Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2015 Stück 4,00 EUR 120,00 0,00 DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2015 Stück 4,00 EUR 9.725,00 0,02 Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Apr.2015 Stück 9,00 HKD ,25 0,03 FTSE/MIB Index (IDEM) Jun.2015 Stück 2,00 EUR 2.170,00 0,00 IBEX 35 Index Future (MEFF) Apr.2015 Stück 6,00 EUR 8.948,00 0,02 3 Monat Eurodollar Future (CME) Dez.2015 Stück 76,00 USD 6.405,82 0,01 CBOE Volatility Index Vix Fut. (CFX) Apr.2015 Stück -8,00 USD 517,08 0,00 E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Jun.2015 Stück 4,00 USD 424,75 0,00 E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2015 Stück 5,00 USD 3.358,73 0,01 Russell 2000 Mini Index (ICE) (IPEL) Jun.2015 Stück 2,00 USD 4.321,33 0,01 JPY Currency Future (CME) Jun.2015 Stück -15,00 USD ,70 0,03 30Y Treasury Bonds Future (CBT) Jun.2015 Stück 9,00 USD 1.183,06 0,00 Summe: Derivate ,78-0,24 Bankguthaben CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,32 CAD ,68 0,19 CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,29 CHF ,84 0,47 EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,20 EUR ,20 15,99 GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,42 GBP ,43 0,72 HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,66 HKD ,85 1,40 JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,00 JPY ,46 0,24 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Kurzfristige Bankverbindlichkeiten USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA ,02 USD ,10-0,22 Summe: Bankguthaben ,36 18,81 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) ,64 EUR ,64 2,36 Zinsansprüche aus Bankguthaben 14,93 EUR 14,93 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren ,82 EUR ,82 0,52 Sonstige Forderungen 1.504,11 EUR 1.504,11 0,00 Forderungen aus Future Variation Margin ,87 EUR ,87 0,24 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,37 3,12 Gesamtaktiva ,93 100,46 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,79 EUR ,79-0,01 Fondsmanagementvergütung ,56 EUR ,56-0,09 Performance Fee ,17 EUR ,17-0,32 Prüfungskosten ,22 EUR ,22-0,01 Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00 0,00 Taxe d'abonnement ,77 EUR ,77 0,00 Transfer- und Registerstellenvergütung -333,34 EUR -333,34 0,00 Verwaltungsvergütung ,58 EUR ,58-0,02 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -488,44 EUR -488,44 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,87-0,46 Gesamtpassiva ,87-0,46 Fondsvermögen ,06 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0,7313 = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar HKD 8,3969 = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 129,9500 = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar CAD 1,3749 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0475 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,0830 = 1 Euro (EUR) 9

10 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG Anteilklasse Anteilklasse B C zum in EUR in EUR Fondsvermögen , ,34 Inventarwert je Anteil 111,15 114,65 Umlaufende Anteile , ,866 10

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