Top Trend. Halbjahresbericht vom 1. September 2015 bis 29. Februar Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A09YQ2 (T)

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1 Top Trend Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A09YQ2 (T) Halbjahresbericht vom 1. September 2015 bis 29. Februar 2016 Besonderer Hinweis: Mit 30. November 2015 kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Top Trend

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 5 Top Trend

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Top Trend, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 1. September 2015 bis 29. Februar 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2015/ , ,48-5,48 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Top Trend Seite 1

4 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend FR AM UNDI ETF M SCI USA B , ,54 18,44 FR AM UNDI ETF S+P 500 B , ,59 18,23 Summe ,13 36,67 INVESTMENTZERTIFIKATE auf BRITISCHE PFUND lautend FR AM UNDI ETF FTSE 100 B LS , ,35 4,71 Summe ,35 4,71 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend FR AM UNDI ETF M SCI EM ASIA A , ,88 4,17 FR AM UNDI ETF M SCI EM L.AM.A , ,48 0,85 FR AM UNDI ETF M SCI EM U , ,50 8,06 FR AM UNDI ETF M SCI NORDIC , ,26 1,53 FR AM UNDI ETF M SCI PAC.EX JP , ,52 3,11 AT BAWAG PSK GELDM ARKT.T , ,00 15,75 AT BAWAG PSK GL.HIG.YIE.BD T , ,85 5,11 LU DB X-TR.M SCI EM EM EA I.1C , ,80 1,07 DE000A0M SAF4 ISHSII-S+P LI.P.EQ.UTS DZ , ,80 1,17 Summe ,09 40,82 INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend FR AM UNDI ETF M SCI JAPAN BYN , ,76 5,81 Summe ,76 5,81 INVESTMENTZERTIFIKATE auf KANADISCHE DOLLAR lautend IE00B5TZCY80 UBS ETFS-M SCI CA SF AACD , ,70 2,14 Summe ,70 2,14 INVESTMENTZERTIFIKATE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend FR AM UNDI ETF M SCI SWITZ. B , ,43 2,52 Summe ,43 2,52 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,46 92, ,46 92,67 Top Trend Seite 2

5 FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen AKTIENINDEXKONTRAKTE CAC40 10 EURO INDEX FUTURE M AR EUR , ,00-0,46 DAX INDEX FUTURE EUR , ,00-0,37 EURO STOXX 50 INDEX FUTURE EUR , ,00-0,50 M SCI WORLD INDEX M AR USD , ,34 0,06 SWISS M ARKET INDEX (SM I) FUTURE CHF , ,55-0,48 Summe ,21-1,75 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,21-1,75 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,25 AM ERIKANISCHE DOLLAR EUR ,54 BRITISCHE PFUND EUR ,27 JAPANISCHE YEN EUR ,54 KANADISCHE DOLLAR EUR 3.022,65 SCHWEIZER FRANKEN EUR ,72 INITIAL M ARGIN / VARIATION M ARGIN EUR ,48 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,51 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AM ERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,08655 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,77970 GBP JAPANISCHE YEN 1 EUR = 122,64435 JPY KANADISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,47185 CAD SCHWEIZER FRANKEN 1 EUR = 1,08220 CHF Top Trend Seite 3

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E XS HSBC BANK 11/18 M TN 3,875 EUR FR AM UNDI ETF M SCI UK EUR LU C.-M SCI NO.AM.TRN U.ETF I EUR LU C.M SCI PAC.EXJP.T.U.ETF I EUR LU DB X-T.M SCI CANADA IDX.1C EUR LU DB X-TR.M SCI J.I.(DR)1C EUR DE000A0HG2Q2 ISHS-EUR.PROP.YLD.U.ETFDZ EUR DE000A0NA0K7 ISHSII-M S.EM LAUETF DIS DZ EUR DE000A0J2094 ISHS-M SCI EUR.E.U.U.ETFDZ EUR IE00B3VWM M 18 ISHSVII-M SCI EM U SC U.ETF EUR FR LYXOR ETF M SCI USA D-EO EUR IE00B466KX20 SPDR M SCI EM ASIA ETF EUR F IN A N Z T ER M IN KON T R A KT E --- AM STERDAM IDX FUTURE EUR DAX SEP 15 EUR DAX DEZ 15 EUR EBF DEZ 15 EUR EURO STOXX BANK INDEX FUTURES M ARCH 2016 EUR EURO-BTP FUTURE SEP 15 EUR EURO-BTP FUTURE DEZ 15 EUR EURO-BTP FUTURE M AR 16 EUR IBEX 35 INDEX FUTURE EUR STOXX EUROPE 50 INDEX FUTURES DEZ 15 EUR STOXX EUROPE 50 INDEX FUTURES M AR 16 EUR SWISS M KT IX FUTURE 12/15 CHF FTSE 100 INDEX FUTURE DECEM BER 2015 GBP FTSE 100 INDEX FUTURE M ARCH 2016 GBP YEN DENOM INATED NIKKEI 225 FUTURE M ARCH 2016 JPY FTSE China A50 Future SEP 15 USD FTSE China A50 Future OCT 15 USD M SCI Taiwan Index SEP15 USD NASDAQ 100 E-M INI SEP15 USD NASDAQ 100 E-M INI DEZ15 USD NASDAQ 100 E-M INI M AR16 USD S&P M idcap 400 mini Fut. DEZ 15 USD S&P500 M INI FUTURE DEZ 15 USD Top Trend Seite 4

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Investmentzertifikate ,46 92,67 Wertpapiervermögen ,46 92,67 Finanzterminkontrakte ,21-1,75 Zinsenansprüche 0,20 0,00 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,51 9,14 Sollzinsen -3,91 0,00 Gebührenverbindlichkeiten ,00-0,06 FONDSVERMÖGEN ,05 100,00 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Top Trend Seite 5

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