KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt

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1 KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (A) AT (T) Halbjahresbericht vom Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 3 Vermögensaufstellung... 4 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 7 KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht für den KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. April 2017 bis 15. Oktober 2017 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,67 12,15-2,04 % 101% 100% - 2,04 % 99% 98% 97% 96% 95% 94% Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Seite 3

4 ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Be- Kurs in Kurswert % satz Zugänge Abgänge stand WP-Whrg. in EUR FV Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Vermögensaufstellung INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend LU AAMMF ARISTOTLE US EQU. I , ,22 2,59 LU ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A , ,54 1,46 LU AMU.-EQ.EMERG.FOCUS IU(C) , ,56 2,90 LU AMU.-EQ.LATIN AMER.IU(C) , ,13 1,54 LU AMUNDI-EQ.GL CONCENT.IUC , ,94 3,73 LU AMUNDI-EQ.US R.VAL.IU CAP , ,56 5,17 GB00BMMV5212 ARTEMIS US SELECT IADL , ,77 4,05 LU BGF-WORLD GOLD N.D2 DL , ,20 0,50 LU F.EAGLE AMUNDI INTER.AU-C , ,80 0,65 LU FID.FDS-AMER. Y ACC.DL , ,25 5,64 IE00B3CCJC95 G.A.M.-GUINNESS GL.EN.EDL , ,85 0,78 LU JPM-HB.US.ST.JPMHUS APADL , ,97 2,47 LU MFS M.-U.S.VALUE FD A1 DL , ,07 5,04 LU MSI-US GROWTH FD A , ,07 7,14 IE00B3NLTK32 POLAR CAP.-HEALT.OPPS RDL , ,49 1,74 LU ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL , ,70 5,56 LU SISF ASIAN EQ.YIELD A ACC , ,93 2,80 GB THREAD.IN.-AM.SM.COS RADL , ,49 2,05 AT U.S. SPECIAL EQUITY ADL , ,27 0,85 LU WEL.FA.(LUX)W.-US A.C.IDL , ,68 2,64 Summe ,49 59,30 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend AT AMUNDI AMER.BLUE CH.UNH.A , ,00 2,51 AT AMUNDI EUROP.BLUE CH.ST.T , ,00 1,47 AT0000A0B273 AMUNDI EUROPA DIV.PLUS T , ,00 1,31 AT AMUNDI EUROPA STOCK T , ,00 1,05 AT AMUNDI OSTEUROPA STOCK T , ,00 2,96 LU G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP , ,00 1,07 LU INVESCO PAN EUROP.EQU. C , ,00 3,31 IE00B3DBRP41 J O HAMB.C.M.U-GL.S. A EO , ,19 1,71 LU JPM-EOP.EQ.P.JPMEEP CPAEO , ,00 1,72 LU JUP.GL.FD.-J.EU.GR.LEOA , ,00 3,14 GB M+G I.(1)-ASIAN EO A , ,00 3,45 LU MFS M.-EUROP.SM.COS A1 EO , ,00 2,47 LU MLIIF-EUROP.VALUE NAM.A , ,00 1,20 LU PIONEER-EUR.EQ.VAL.I EO C , ,00 2,68 Summe ,19 30,05 KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Seite 4

5 ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Be- Kurs in Kurswert % satz Zugänge Abgänge stand WP-Whrg. in EUR FV Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend LU GAM MULT.-JPNE-JPY B , ,01 1,68 IE GAM ST.JAPAN EQ. YN ACC , ,12 1,96 IE00B5649G90 MAN F.-M.GLG J.CA.E. IJPY , ,32 2,28 Summe ,45 5,92 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,13 95,27 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,13 95,27 FINANZTERMINKONTRAKTE FINANZTERMINKONTRAKTE AKTIENINDEXKONTRAKTE EURO STOXX 50 DEC EUR , ,00 0,07 YEN DENOM NIKKEI DEC JPY , ,58 0,00 Summe ,58 0,07 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,58 0,07 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,08 AMERIKANISCHE DOLLAR EUR ,28 BRITISCHE PFUND EUR ,68 JAPANISCHE YEN EUR ,29 INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN EUR ,37 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,70 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,18355 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,88955 GBP JAPANISCHE YEN 1 EUR = 132,47475 JPY KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Seite 5

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Whg. Käufe / Verkäufe / satz Zugänge Abgänge Lots/Stück/Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE GB M+G INV.3-MG RECOV.ACC.C EUR LU SCHR.ISF-UK OPPORT. CDLS GBP LU HEND.HORIZ.GL.TECH.A2 ACC USD LU MLIIF-US BASIC VAL.NAM.A2 USD LU NOR.1-NORT.AM.AL.CA.BIUSD USD FINANZTERMINKONTRAKTE --- EURO STOXX 50 INDEX FUTURE JUN17 EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE SEP 17 EUR Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert. KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Seite 6

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Investmentzertifikate ,13 95,27 Wertpapiervermögen ,13 95,27 Finanzterminkontrakte ,58 0,07 Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) 50,05 0,00 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,70 4,71 Gebührenverbindlichkeiten ,20-0,05 FONDSVERMÖGEN ,26 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Seite 7