Generali Vermögensaufbau-Fonds

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1 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2014 bis 31. Mai 2015

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff (ab ) Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Michael Perger (bis ) Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstelle BKS Bank AG, Klagenfurt Depotbank BKS Bank AG, Klagenfurt Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des Generali Vermögensaufbau-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Dezember 2014 bis 31. Mai 2015 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,89 errechneter Wert je Anteil 102,40 109,07 Ausgabepreis je Anteil 106,50 113,43 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 1,00 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,00 Ausgabe 7.000,00 Rücknahmen -300,00 Anteile per ,00 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT0000A0ENV1 3 Banken Sachwerte-Fonds , ,00 10,09 LU Candriam Bonds Euro High Yield I (T) / EUR , ,39 9,28 LU DWS Rendite Optima Four Seasons (A) / EUR , ,50 17,58 LU Emerging Markets Fund A (A) / EUR , ,00 9,97 LU Euroland Fund A2 (T) / EUR , ,00 10,18 LU Fisch CB - Int. Convertible Expert HB (T)/EUR , ,00 9,18 DE000A0MU8J9 LBBW Rohstoffe 1 I (A) /EUR , ,10 9,29 LU Pacific Fund (T) / EUR , ,00 10,10 IE00BD008S45 US Enhanced Index Equity Alpha A (T) / EUR , ,00 10,41 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,99 96,08 Summe Wertpapiervermögen ,99 96,08 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,54 3,92 nicht EU-Währungen 72,36 0,00 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,90 3,92 Fondsvermögen ,89 100,00 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS US-Dollar (USD) 1,

5 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 5

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA AT0000A015A0 3 Banken Inflationsschutzfonds AT0000A0A044 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) AT0000A0H2F2 3BG Bond-Opportunities LU Global Quality Fund Z (T) / USD LU UniEuroRenta Corporates Fonds M Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte QOXDB SP FUTURE 03/ QOXDB SX5E F10 03/15 EUR 0 DE

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Mai 2015 Generali Vermögensaufbau-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,99 96,08% Guthaben bei Kreditinstituten ,90 3,92% Fondsvermögen ,89 100,00% Umlaufende Anteile ,00 Anteilswert (Nettobestandswert) 109,07 Linz, im Juli Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 7

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