ZKV-Index. Halbjahresbericht 2013/2014

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1 Halbjahresbericht 2013/2014

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Informationen bei Indexfonds... 4 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 6 Vermögensaufstellung in EUR... 7 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014 Der ist ein Indexfonds. Er strebt als Anlageziel die Nachbildung des österreichischen Aktienindex Austrian Traded Index (ATX) an. Die Indexnachbildung erfolgt insbesondere durch eine möglichst indexnahe Zusammensetzung des Portfolios durch den Erwerb der Aktien des ATX entsprechend der aktuellen Indexzusammensetzung. Derivative Instrumente dürfen zur Indexnachbildung bis zu 100 % des Fondsvermögens eingesetzt werden. Dementsprechend trägt der Anleger das Risiko der Wertentwicklung der im ATX befindlichen Aktien entsprechend ihrer jeweiligen Indexgewichtung. Allgemeine Fondsdaten Tranche Fondswährung Tranchenwährung Auflagedatum ISIN ISIN thesaurierend (T) EUR EUR AT Fondscharakteristik Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgf max. Verwaltungsgebühr des Fonds: 2,00 % Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Halbjahresbericht:

4 Besondere Informationen bei Indexfonds Tracking Error Der tatsächliche Tracking Error (kurz TE) ist die Standardabweichung der Differenzrendite zwischen der Wertentwicklung des Investmentfonds und des Index (ausgedrückt in %) während der Berichtsperiode. Wertentwicklung Investmentfonds: - 4,22 % Wertentwicklung Index (ATX): - 4,40 % Tatsächlicher / Realisierter Tracking Error: 1,12 % Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014 vorzulegen. Fondsdetails Fondsvermögen in EUR , ,10 errechneter Wert / Anteil (T) EUR 129,44 123,97 Ausgabepreis / Anteil (T) EUR 135,91 130,17 Umlaufende Anteile AT T umlaufende Anteile am Absätze 50 Rücknahmen umlaufende Anteile am Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Die Anlagepolitik besteht aus der möglichst getreuen Replizierung des für den österreichischen Markt maßgeblichen ATX-Index, angefallene Dividenden wurden möglichst rasch wiederveranlagt. Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Halbjahresbericht:

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Aktien: EUR ,39 99,16 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,32 0,86 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 21,71 0,00 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,32-0,02 Summe Fondsvermögen ,10 100,00 Halbjahresbericht:

7 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN AKTIEN EURO AT ANDRITZ AKT.O.N. EUR , ,90 8,50 AT CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N. EUR , ,60 2,38 AT CONWERT IMMO. AKT. O.N. EUR , ,50 1,44 AT ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON EUR , ,24 19,57 AT FLUGHAFEN WIEN AKT. O.N. EUR , ,50 1,63 AT IMMOFINANZ AG EUR , ,55 5,82 AT LENZING AG AKT.O.N. EUR , ,99 1,38 AT MAYR-MELNHOF AKT. O.N. EUR , ,28 2,15 AT OMV AG AKT. O.N. EUR , ,11 11,24 AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N. EUR , ,85 2,62 AT RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT. EUR , ,20 8,06 AT RHI AG AKTIEN O.N. EUR , ,94 1,52 AT SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,- EUR , ,20 2,22 AT TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N. EUR , ,67 4,21 AT UNIQA INS GROUP /STM EUR , ,25 3,35 AT VERBUND KAT.A O.N. EUR , ,82 2,19 AT VIENNA INSURANCE ST.O.N. EUR , ,00 5,57 AT VOESTALPINE AG AKT. O.N. EUR , ,13 10,64 AT WIENERBERGER AKT.O.N. EUR , ,26 3,61 AT ZUMTOBEL AG AKT.O.N. EUR , ,40 1,07 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,39 99,16 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN ,32 0,86 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE 21,71 0,00 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN ,32-0,02 SUMME FONDSVERMÖGEN ,10 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL EUR 123,97 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK Allfällige Abweichungen beim Anteil am Fondsvermögen in % ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. Halbjahresbericht:

8 IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GESPERRTE WERTPAPIERE (WERTPAPIERLEIHEGESCHÄFTE) ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND AT ANDRITZ AKT.O.N. EUR AT CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N. EUR AT CONWERT IMMO. AKT. O.N. EUR AT ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON EUR AT FLUGHAFEN WIEN AKT. O.N. EUR 863 AT IMMOFINANZ AG EUR AT LENZING AG AKT.O.N. EUR AT MAYR-MELNHOF AKT. O.N. EUR 982 AT OMV AG AKT. O.N. EUR AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N. EUR AT RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT. EUR AT RHI AG AKTIEN O.N. EUR AT SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,- EUR AT TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N. EUR AT UNIQA INS GROUP /STM EUR AT VERBUND KAT.A O.N. EUR AT VIENNA INSURANCE ST.O.N. EUR AT VOESTALPINE AG AKT. O.N. EUR AT WIENERBERGER AKT.O.N. EUR AT ZUMTOBEL AG AKT.O.N. EUR WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE AKTIEN EURO AT00BUWOG001 BUWOG AG INH.-AKT.O.N. EUR AT EVN STAMMAKT. O.N. EUR AT000000STR1 STRABAG SE AKT. O.N. EUR BEZUGSRECHTE EURO AT0000A153U7 RAIFF BANK INTL -BZR- EUR Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 30. Juli 2014 Halbjahresbericht: