3BG Trend B. Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T

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1 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff (ab ) Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Michael Perger (bis ) Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstelle in Österreich Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München Depotbank/Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3BG Trend B, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,99 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 155,76 162,23 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 163,55 170,34 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 131,34 128,49 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 137,91 134,91 Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil 2,07 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil 10,32 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Thesaurierungsanteile per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Thesaurierungsanteile per ,00 Ausschüttungsanteile per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Ausschüttungsanteile per ,00 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere Z e r t i f i k a t e / I n d e x z e r t i f i k a t e lautend auf EUR DE000A0S9GB0 DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD , ,92 2,50 Summe Zertifikate/Indexzertifikate ,92 2,50 In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT Banken Euro Bond-Mix (R) (T) , ,40 4,69 AT Banken Europa Bond-Mix , ,20 13,17 AT Banken Short Term Eurobond-Mix , ,70 6,22 AT Banken Staatsanleihen-Fonds , ,12 13,28 AT0000A0E0J1 3BG Short-Term , ,96 0,83 IE00BJ0KDQ92 db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF , ,08 18,08 IE00B4L5Y983 ishares Core MSCI World UCITS ETF , ,64 18,27 DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA European Prop. IF (A) / EUR , ,20 2,48 FR Lyxor UCITS ETF MSCI World A (A) / EUR , ,44 11,54 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,74 88,56 Summe Wertpapiervermögen ,66 91,06 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,33 8,94 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,33 8,94 Fondsvermögen ,99 100,00 4

5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA LU CB Commodity ex-agric. ETF I

6 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 6

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni BG Trend B, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,66 91,06% Guthaben bei Kreditinstituten ,33 8,94% Fondsvermögen ,99 100,00% Umlaufende Ausschüttungsanteile ,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile ,00 Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert) 128,49 Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert) 162,23 Linz, im August Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 7

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