3 Banken Aktien-Dachfonds

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1 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Michael Perger Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen in Österreich Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München Depotbank BKS Bank AG, Klagenfurt Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken Aktien-Dachfonds, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,25 errechneter Wert je Anteil 13,21 15,06 Ausgabepreis je Anteil 13,74 15,66 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 0,00 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,00 Ausgabe 0,00 Rücknahmen ,00 Anteile per ,00 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT0000A0V3M8 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (I) (A) , ,08 11,30 AT0000VALUE6 3 Banken Value-Aktienstrategie , ,38 18,89 DE is STOXX Europe 600 (DE) (A)/EUR , ,00 12,70 IE00B1RMZ119 Waverton European Fund B (A) / GBP , ,85 12,90 lautend auf USD IE00B3K93X10 Healthcare Opportunities I (A) / USD , ,55 11,98 IE00B3YC1100 Industrials S&P US SelSec S. ETF A (T) / USD , ,92 3,09 LU JB Health Innovation Fund A (A) / USD , ,42 5,16 LU JPM Global Healthcare Fund , ,74 5,20 LU MSCI World Inf. Tech. TRN Ind ETF 1C (T)/USD , ,61 15,32 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,55 96,54 Summe Wertpapiervermögen ,55 96,54 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,06 3,20 nicht EU-Währungen ,60 0,29 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,66 3,49 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Diverse Gebühren ,80 0,55 Sonstige Forderungen ,76-0,58 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,96-0,03 Fondsvermögen ,25 100,00 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS US-Dollar (USD) 1,

5 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 5

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA DE Allianz Informationstechnologie A (A)/EUR DE000A0Q2SD8 Earth Gold Fund UI (T) / EUR LU FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends I (T) / EUR DE is DAX ex (T) / EUR IE00B42Z5J44 ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF LU Julius Baer Multipartner SICAV EUR Gold Equity Fund B (T) / EUR IE00B64V3N43 KBI Institutional Water Fund H (T) / EUR LU LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY TR LU MSCI World TRN Index ETF (T) / USD

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Dezember Banken Aktien-Dachfonds, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,55 96,54% Guthaben bei Kreditinstituten ,66 3,49% Sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,96-0,03% Fondsvermögen ,25 100,00% Umlaufende Anteile ,00 Anteilswert (Nettobestandswert) 15,06 Linz, im Februar Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 7

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