Halbjahresbericht. Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

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1 Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Macquarie Beta Plus 1

2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Geschäftsführung Mag. Martin Maier (bis ) Mag. Christian Ramberger Gisela Bartsch, MBA, CRM Prokuristen Staatskommissär Staatskommissär-Stellvertreter Prüfer Depotbank Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Michael Bode Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Macquarie Beta Plus 2

3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. Juni Wertpapiere EUR % Anleihen: EUR ,50 73,77 Neuemissionen: Anleihen: EUR ,25 10,63 Summe Wertpapiere ,75 84,40 2. Derivative Produkte Futures: AUD ,20 0,25 EUR ,00 5,27 GBP 4.506,70 0,05 HKD ,78 0,39 JPY ,36 0,13 USD ,00 0,43 Devisentermingeschäfte: EUR ,64-0,03 Summe Derivative Produkte ,40 6,49 3. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben ,37 0,16 EUR ,44 8,10 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten ,81 8,26 4. Abgrenzungen Anteilige Zinsen (aus Wertpapieren und Bankguthaben) und Aufwendungen ,91 0,85 Fondsvermögen ,87 100,00 Macquarie Beta Plus 3

4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,87 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 113,52 118,99 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 115,79 121,36 Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil 117,97 123,66 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil 120,33 126,13 123,13 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,00 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Thesaurierungsanteile Vollthesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentvermögen je Thesaurierungs- verwendeter je wicklung gesamt anteil Betrag Anteil in % ,12 87,77-21,43 0, , ,79 99,22 9,20 0, , ,17 110,11 16,36 0, , ,10 113,52-4,82 0, , ,87 118, Datum Errechneter Wert Vollthesau- Anteile Wertentje Vollthesaurierungs- rierung wicklung anteil in % ,02-21, , ,34 9, , ,97 17, , ,97-5, , , Macquarie Beta Plus 4

5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierleihe Derzeit werden keine Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt. Macquarie Beta Plus 5

6 Vermögensaufstellung für den Macquarie Beta Plus per 30. Juni 2015 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere Anleihen AT0000A105W3 1,750 AUSTRIA GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 107, ,00 9,07 AT0000A185T1 1,650 AUSTRIA GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 105, ,00 8,95 DE ,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ,00 0, ,00 111, ,00 2,36 DE ,750 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ,00 0, ,00 109, ,50 8,11 DE ,500 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ,00 0, ,00 107, ,50 5,67 DE ,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ,00 0, ,00 102, ,00 1,09 DE ,250 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ,00 0, ,00 147, ,50 7,78 FR ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ,00 0, ,00 146, ,00 6,21 FR ,250 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ,00 0, ,00 126, ,00 2,68 FR ,250 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ,00 0, ,00 110, ,00 9,35 FR ,750 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ,00 0, ,00 105, ,00 6,71 NL ,750 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND , , ,00 107, ,00 1,14 NL ,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 109, ,00 4,64 Summe EUR ,50 73,77 Neuemissionen Anleihen DE ,500 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ,00 0, ,00 97, ,25 6,71 NL ,250 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND ,00 0, ,00 92, ,00 3,92 Summe EUR ,25 10,63 Gesamtsumme Wertpapiere ,75 84,40 Derivative Produkte Futures Kontrakte Units Einstandskurs Initial Margin Anteil in % Währung: AUD QOXAV00XPU59 SPI 200 FUTURES Sep15 1,00 25, , ,84 0,05 QOXAV00XPU59 SPI 200 FUTURES Sep15 4,00 25, , ,36 0,20 Summe AUD ,20 0,25 Devisenmittelkurs: 1, QOXAV00RXU57 EURO-BUND FUTURE SEP15-24, ,00 152, ,42 0,68 QOXAV00RXU57 EURO-BUND FUTURE SEP15-3, ,00 151, ,68 0,09 QOXAV00RXU57 EURO-BUND FUTURE SEP15-2, ,00 150, ,12 0,06 QOXAV00RXU57 EURO-BUND FUTURE SEP15-5, ,00 151, ,80 0,14 QOXAV00RXU57 EURO-BUND FUTURE SEP15-3, ,00 150, ,67 0,09 QOXAV00VGU52 EURO STOXX 50 Sep15 138,00 10, , ,16 3,91 QOXAV00VGU52 EURO STOXX 50 Sep15 11,00 10, , ,15 0,31 Summe EUR ,00 5,27 Währung: GBP QOXAV00Z0U59 FTSE 100 IDX FUT Sep15 1,00 10, , ,70 0,05 Summe GBP 4.506,70 0,05 Devisenmittelkurs: 0, Währung: HKD QOXAV00HIN57 HANG SENG IDX FUT JUL15 3,00 50, , ,78 0,39 Summe HKD ,78 0,39 Devisenmittelkurs: 8, Währung: JPY QOXAV00TPU55 TOPIX INDX FUTR SEP15 1, , , ,59 0,03 QOXAV00TPU55 TOPIX INDX FUTR SEP15 3, , , ,77 0,10 Summe JPY ,36 0,13 Devisenmittelkurs: 136, Währung: USD QOXAV00ESU59 S&P500 EMINI FUT SEP15 1,00 50, , ,23 0,03 QOXAV00ESU59 S&P500 EMINI FUT SEP15 4,00 50, , ,95 0,10 QOXAV0MESU59 mini MSCI Emg Mkt Sep15-3,00 50,00 956, ,70 0,08 QOXAV0MESU59 mini MSCI Emg Mkt Sep15-9,00 50,00 953, ,12 0,23 Summe USD ,00 0,43 Devisenmittelkurs: 1, Summe Futures ,04 6,52 Macquarie Beta Plus 6

7 Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in % ,25 EUR ,00 AUD 24,73 0, ,00 AUD ,04 EUR -190,86 0, ,00 GBP ,03 EUR -240,98 0, ,00 HKD ,83 EUR -554,40-0, ,00 JPY ,22 EUR ,97-0, ,00 USD ,86 EUR -360,41 0, ,14 EUR ,00 GBP 122,54 0, ,51 EUR ,00 HKD 301,72 0, ,60 EUR ,00 JPY -112,40 0, ,83 EUR ,00 USD 69,39 0,00 Summe Devisentermingeschäfte ,64-0,03 Gesamtsumme Derivative Produkte ,40 6,49 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: DE ,500 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND , ,00 DE ,500 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND , ,00 FI ,500 FINLAND GOVERNMENT BOND , ,00 FR ,500 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT , ,00 NL ,500 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND , ,00 NL ,750 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND , ,00 Macquarie Beta Plus 7

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