Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7

Transkript

1 Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Mag. Robert Walcher (bis ) Michael Perger (ab ) Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstelle Oberbank AG, Linz Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des Oberbank Management Asset Mix-Plus, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,37 errechneter Wert je Anteil 1.101, ,25 Ausgabepreis je Anteil 1.134, ,52 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 5,70 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,00 Ausgabe 9.434,75 Rücknahmen -332,00 Anteile per ,75 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n lautend auf EUR AT000B ,8590 % OBERBK AG FLR MTN , ,00 0,46 Summe Anleihen ,00 0,46 In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT Banken Emerging-Mix , ,10 2,15 AT Banken Europa Stock-Mix (R) (T) , ,43 5,93 AT Banken Österreich-Fonds , ,50 2,20 LU HSBC GIF Euro Credit Bond I (T) / EUR , ,07 17,42 LU Invesco Euro Corporate Bond Fund C (T) / EUR , ,51 17,70 DE is DAX ex (T) / EUR , ,00 5,88 DE000A0F5UF5 is NASDAQ-100 ex (A) / USD , ,14 3,62 DE is STOXX Europe 600 (DE) (A)/EUR , ,50 8,17 FR Lyxor UCITS ETF DJ Industrial Average (A)/EUR , ,56 3,45 AT Macquarie MS Bonds Emerging Markets , ,03 4,36 LU MUL-Lyxor ETF S&P 500 (EUR) A / EUR , ,16 8,69 AT Raiffeisen-Europa-High Yield (R) (T) , ,80 4,35 lautend auf USD AT Banken Amerika Stock-Mix , ,90 4,28 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,70 88,20 Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 166 (1) Z 3 InvFG (Hedgefonds) lautend auf EUR LU BLUE EDGE FD-SELECT BEOU , ,47 0,01 LU BLUE EDGE FUND-SELECT B SI ,00 0,00 0,00 KYG1341G1780 BLUECREST SPECIAL.ASSET.A EO ,00 0,00 0,00 lautend auf USD QOXDBM Selectinvest ARV MC Ltd. C Share Class , ,33 0,01 Summe Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 166 (1) Z 3 InvFG (Hedgefonds) 6.897,80 0,02 Summe Wertpapiervermögen ,50 88,68 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,08 1,93 nicht EU-Währungen ,62 9,39 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,70 11,32 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Zinsansprüche 143,17 0,00 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten 143,17 0,00 Fondsvermögen ,37 100,00 4

5 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS US-Dollar (USD) 1,

6 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 6

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA AT0000A115K7 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (I) (T) LU Eonia UCITS ETF (T) / EUR

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2014 Oberbank Management Asset Mix-Plus, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,50 88,68% Guthaben bei Kreditinstituten ,70 11,32% Zinsansprüche 143,17 0,00% Fondsvermögen ,37 100,00% Umlaufende Anteile ,75 Anteilswert (Nettobestandswert) 1.142,25 Linz, im Juli Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8