SIRIUS 26, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

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1 SIRIUS 26, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2010 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Matthias Albert Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher (ab ) STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Silvia Pecha DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht für den Fonds Sirius 26, Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2010 bis 30. Juni 2010 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. Juni 2010 beläuft sich auf ,51 im Vergleich zu ,68 per 31. Dezember Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2010 beläuft sich auf Stück gegenüber Stück per 31. Dezember Der Wert pro Anteil per 30. Juni 2010 beläuft sich auf 1.125,23 im Vergleich zu 1.085,48 per 31. Dezember Für das Halbjahr seit 31. Dezember 2009 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 3,66 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im August 2010 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3

5 Vermögensaufstellung Sirius 26 per 30. Juni 2010 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere ,00 0, ,00 0,00 AT ,75% OMV EUR Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Investmentzertifikate 2.680, , , ,00 AT Gutmann Euro Short-Term Anleihefd. 102,77 EUR ,87 3, ,00 0, ,00 0,00 AT Immofonds 1 EUR 143,00 0,00 143,00 0,00 AT Vontobel Europ. Anleihefonds (T) EUR , , , ,00 AT Gutmann Europa Anleihefonds 67,74 EUR ,92 41, , , , ,00 AT Gutmann Internat. Anleihenfonds 6,27 EUR ,02 11, ,40 0, ,40 0,00 AT Volksbank-Rent (A) EUR , , , ,00 AT Asien Portfolio (EUR) 149,89 EUR ,84 4, , , , ,00 AT Gutmann Mündels. Anleihefonds (A) 7,75 EUR ,75 10, , ,00 262, ,00 AT Gutmann Liquiditätsfonds (T) 9,30 EUR ,40 0, , , , ,00 AT0000A037V0050 Gutmann CEE Portfolio 76,28 EUR ,20 0, , ,00 774, ,00 AT0000A06VH3050 Gutmann Emerging Markets Income 97,76 EUR ,32 1, ,00 0, ,00 0,00 DE Credit Suisse Euroreal (A) EUR 1.059, , ,00 0,00 FR Lyxor ETF MSCI USA EUR 0, ,33 0, ,33 GG00B4PGTG98998 FRM Principa Diversified Ltd. 102,587 EUR ,53 1,24 0, , , ,00 IE Metzler European Growth Fund 84,43 EUR ,15 1, , , , ,00 IE Allianz RCM China Fund 17,21 EUR ,73 0, , , , ,82 LU Fidelity European Growth Fund (A) 8,834 EUR ,06 0, , , ,00 0,00 LU Fidelity Eur. Smaller Comp.Fds A(T) EUR 2.270,00 0, ,00 0,00 LU DB X-Tr. iboxx Sover. Eurozone 5-7 EUR 630,00 0,00 630,00 0,00 LU DB x-tr. II-Eonia Tot. Ret. Fund(T) EUR 2.366, , , ,00 LU DB X Trackers IBOXX Germany TR ETF 167,9304 EUR ,11 4, , , , ,00 LU DB X-Trackers MSCI AC ASIA X-JP 21,93 EUR ,77 1,18 515,00 320,00 129,00 706,00 AT Nippon Portfolio ,00 JPY 108, ,29 2, , , , ,00 AT Gutmann US-Portfolio (USD) 6,18 USD 1, ,34 5,05 137,00 296,00 34,00 399,00 AT U.S. Special Equity 2.887,76 USD 1, ,84 4, , , ,00 0,00 GB Threadneedle American Select Fd (T) USD 0, , , ,00 LU Threadneedle US Equities Fund (T) 15,93 USD 1, ,99 1,53 Summe Investmentzertifikate EUR ,13 97,93 Summe Wertpapiere EUR ,13 97,93 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,33 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,33 2,12 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,33 2,12 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,24 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,24-0,03 Summe Kosten EUR ,24-0,03 Sonstige ,71 VRTOTH00000 Sonstige EUR ,71-0,01 Summe Sonstige EUR ,71-0,01 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,95-0,05

6 Vermögensaufstellung Sirius 26 per 30. Juni 2010 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Tranche A Fondswert: ,51 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 1.125,23 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten... Risikohinweis Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

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