*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.

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1 GUTMANN EUROPA-PORTFOLIO MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 31. MÄRZ 2013 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-6 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 7-8 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT MMag. Christoph Olbrich DEPOTBANK Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Europa-Portfolio, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Oktober 2012 bis 31. März 2013 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 31. März 2013 beläuft sich auf EUR ,16 im Vergleich zu EUR ,61 per 30. September Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. März 2013 beläuft sich auf Stück gegenüber Stück per 30. September Der Wert pro Anteil per 31. März 2013 beläuft sich auf EUR 7,47 im Vergleich zu EUR 6,91 per 30. September Für das Halbjahr seit 30. September 2012 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 8,41%. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im Mai 2013 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3

5 Vermögensaufstellung Gutmann Europa-Portfolio per 31. März 2013 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien 152,00 72,00 0,00 224,00 CH Swisscom AG Namen 439,20 CHF 1, ,50 0,94 630,00 305,00 0,00 935,00 CH Zurich Insurance Group AG 264,20 CHF 1, ,93 2, , ,00 0, ,00 CH Novartis AG Namen 67,45 CHF 1, ,17 3, ,00 710,00 0, ,00 CH Roche Holding AG Gen.Sch. 221,00 CHF 1, ,23 3,76 0, ,00 0, ,00 CH Clariant AG Namen 13,20 CHF 1, ,86 1, , ,00 0, ,00 CH Nestle S.A. 68,65 CHF 1, ,06 3, , ,00 0, ,00 AT Andritz AG 52,34 EUR ,04 2, ,00 638,00 0, ,00 AT SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD 78,12 EUR ,28 1, , ,00 0, ,00 AT0000APOST4050 Österreichische Post AG 33,595 EUR ,81 2, , ,00 0, ,00 DE Deutsche Telekom AG-Reg 8,246 EUR ,47 1,29 0,00 600,00 0,00 600,00 DE Linde AG 145,05 EUR ,00 1, , ,00 0, ,00 DE Daimler AG 42,445 EUR ,62 2,03 0, ,00 0, ,00 DE SAP AG 62,50 EUR ,00 0, ,00 678,00 0, ,00 DE SGL CARBON SE 30,705 EUR ,18 0, ,00 867,00 0, ,00 DE Siemens AG Namen 84,03 EUR ,23 2, , , , ,00 DE ThyssenKrupp AG 15,865 EUR ,17 1, , ,00 0, ,00 DE Hannover Rückversicherung SE 61,19 EUR ,54 2, ,00 709,00 0, ,00 DE Allianz SE Namen 105,95 EUR ,35 2, , ,00 0, ,00 DE000BASF BASF SE 68,32 EUR ,20 2, , ,00 0, ,00 DE000ENAG E.ON AG 13,71 EUR ,71 0, ,00 226, ,00 0,00 DE000KSAG K + S AG EUR 4.046, ,00 0, ,00 ES Endesa S.A. 16,485 EUR ,25 1,15 776,00 768,00 0, ,00 ES Industria de Diseno Textil S.A. 103,40 EUR ,60 1, , ,00 0, ,00 FI Sampo PLC 30,00 EUR ,00 2, , ,00 0, ,00 FI Fortum Oyj 15,72 EUR ,00 0, , ,00 0, ,00 FR Total S.A. 37,355 EUR ,18 2, , ,00 0, ,00 FR Sanofi S.A. 79,27 EUR ,28 3,66 351,00 180,00 0,00 531,00 FR LVMH Moet-Henn.-L.Vuitton 133,90 EUR ,90 0, , ,00 0, ,00 FR Cap Gemini S.A. 35,50 EUR ,00 1, , ,00 0, ,00 FR VINCI S.A. 35,145 EUR ,46 1, , ,00 0, ,00 FR Vivendi S.A. 16,115 EUR ,83 1, , ,00 0, ,00 FR Renault S.A. 48,875 EUR ,50 2, , ,00 0, ,00 FR France Télécom 7,89 EUR ,54 0, , ,00 0, ,00 IT Terna S.p.A. 3,23 EUR ,35 1, , ,00 0, ,00 NL Unilever N.V. 31,955 EUR ,81 2, , ,00 0, ,00 PTJMT0AE Jeronimo Martins SGPS S.A. 15,195 EUR ,70 1, , ,00 0, ,00 GB BHP Billiton PLC 19,15 GBP 0, ,55 2, , ,00 0, ,00 GB ARM Holdings Plc 9,21 GBP 0, ,37 1, , ,00 0, ,00 GB BAE Systems PLC 3,943 GBP 0, ,41 1, , ,00 0, ,00 GB British American Tobacco PLC 35,27 GBP 0, ,20 2, , ,00 0, ,00 GB Scottish and Southern Energy PLC 14,84 GBP 0, ,65 0, , ,00 0, ,00 GB Tate & Lyle PLC 8,50 GBP 0, ,48 2, , ,00 0, ,00 GB GlaxoSmithkline PLC 15,385 GBP 0, ,27 2, , ,00 0, ,00 GB00B03MM Royal Dutch Shell - B Shs 21,85 GBP 0, ,30 2, , ,00 0, ,00 GB00B16GWD56036 Vodafone Group PLC 1,866 GBP 0, ,63 2, , ,00 0, ,00 NO Statoil ASA 141,20 NOK 7, ,00 2, , ,00 0, ,00 SE H & M Hennes & Mauritz AB 233,00 SEK 8, ,72 1,25 0, ,00 0, ,00 SE Swedish Match AB 202,30 SEK 8, ,27 0,90 0, ,00 0, ,00 SE Nordea Bank AB 73,80 SEK 8, ,75 2,03 Summe Aktien EUR ,35 94,16 4

6 Vermögensaufstellung Gutmann Europa-Portfolio per 31. März 2013 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,35 94,16 Nicht notierte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere ,00 0,00 0, ,00 AT % Omni Capital , ATS 13,7603 0,00 0,00 Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Bezugsrechte 0, , ,00 0,00 NL BZR Unilever NV EUR 0, , ,00 0,00 NL BZR Unilever N.V EUR 8.266,00 0, ,00 0,00 QOXAM BZR Glaxosmithkline PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR BAE Systems PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Glaxosmithkline GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Royal Dutch Shell B GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Vodafone Group GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Tate & Lyle PLC GBP 0, , ,00 0,00 QOXAM BZR Scottish Southern En GBP 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR Royal Dutch Shell Cl.B ,276 GBP 0, ,69 0,03 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR Glaxosmithkline ,22 GBP 0, ,85 0,03 0, ,00 0, ,00 QOXAM BZR Br.American Tobacco ,927 GBP 0, ,79 0,07 Summe Bezugsrechte EUR ,33 0,13 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR ,33 0,13 Investmentzertifikate , ,00 0, ,00 DE000A0F5UJ7013 ishares STOXX Europe 600 Banks (A) 16, EUR ,16 4,92 Summe Investmentzertifikate EUR ,16 4,92 Summe Wertpapiere EUR ,84 99,21 Finanzterminkontrakte 0,00 11,00 11,00 0,00 QOXAM Euro Stoxx 50 Future Dec12 EUR Summe Futures EUR 0,00 0,00 Summe Finanzterminkontrakte EUR 0,00 0,00 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,21 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,21 0,95 177,28 MMICSH00CHF Bank Gutmann GK Fremdwährung CHF CHF 1, ,65 0,00 128,30 MMICSH00GBP Bank Gutmann GK Fremdwährung GBP GBP 0, ,19 0,00 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,05 0,96 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten 5

7 Vermögensaufstellung Gutmann Europa-Portfolio per 31. März 2013 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR ,73 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,73-0,17 Summe Kosten EUR ,73-0,17 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,73-0,17 Tranche T Fondswert: ,16 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 7,47 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten... Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz. 6

8 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Vertrieb von Anteilen des Gutmann Europa-Portfolio, Miteigentumsfonds gem. öinvfg mit der deutschen WKN in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden. Zahlstelle in Deutschland ( 131 Absatz 1 InvG) BHF-Bank Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, D Frankfurt am Main. Bei der deutschen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für die Anteile des Gutmann Europa- Portfolio eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilseigner auf deren Wunsch auch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Veröffentlichungen Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung, Frankfurt, die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronischim Bundesanzeiger ( veröffentlicht. Informationsstelle für Deutschland ( 131 Absatz 2 InvG) Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D München Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Zahlstellenvereinbarung sowie die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und der BHF-Bank, Frankfurt bzw. Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, geschlossen wurden, zur Einsichtnahme zur Verfügung. Steuerliche Hinweise Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft hat es sich für den Gutmann Europa-Portfolio zum Ziel gesetzt, die Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens zu ermitteln und innerhalb der gesetzlichen Frist (spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres bzw. vier Monate nach dem Tag des Ausschüttungsbeschlusses) zusammen mit einer Bescheinigung gem. 5 Abs.1 Nr. 3 InvStG elektronisch im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Bescheinigungen gem. 5 InvStG werden durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leonhard-Moll-Bogen 10, D München, erstellt. Die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge (akkumulierte thesaurierte Erträge = ATE ) sowie bewertungstäglich unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelte Zwischengewinne und Aktiengewinne werden auf der Homepage der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft unter veröffentlicht. Die Gutmann 7

9 Kapitalanlageaktiengesellschaft erklärt ihre Bereitschaft, auf Anforderung gegenüber dem Bundesamt für Finanzen innerhalb von drei Monaten die Richtigkeit der gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 InvStG gemachten Angaben vollständig nachzuweisen. Hinweis zum Vertragsabschluss Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen. 8