GUTMANN INTERNATIONALER ANLEIHEFONDS, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2016 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
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1 GUTMANN INTERNATIONALER ANLEIHEFONDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2016 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4 7 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 8-9
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Thomas Neuhold, BA DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Internationaler Anleihefonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. April 2016 beläuft sich auf EUR ,48 im Vergleich zu EUR ,16 per 31. Oktober Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. April 2016 beläuft sich auf Stück gegenüber Stück per 31. Oktober Der errechnete Wert eines Anteils per 30. April 2016 beläuft sich auf EUR 6,91 im Vergleich zu EUR 6,92 per 31. Oktober Für das Halbjahr seit 31. Oktober 2015 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 0,73%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. 3
5 Vermögensaufstellung per 30. April 2016 Fonds: ISIN: Gutmann Internationaler Anleihefonds AT ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil ANLEIHEN ANLEIHEN EURO AT0000A ,3500 Bundesanleihe EUR , ,00 0,78 AT0000A0U3T4 3,4000 Österreich EUR , ,00 1,26 BE ,2500 Belgien EUR , ,00 1,58 DE ,0000 Deutschland EUR , ,80 0,11 DE000A1G85B4 1,5000 Siemens Fin EUR , ,20 0,58 ES ,7500 Abertis Infraestr EUR , ,20 0,49 EU000A1G0DC6 0,5000 EFSF EUR , ,00 2,83 FR ,8750 RTE EDF Transp EUR , ,20 0,29 FR ,2500 Groupe Auchan EUR , ,20 0,30 FR ,1250 BPCE SA EUR , ,80 0,52 FR ,6250 Cie Financement EUR , ,00 0,70 FR ,7500 CIE Financement EUR , ,00 2,79 IT ,2500 Italien EUR , ,00 1,53 IT ,0000 Italien EUR , ,00 0,87 IT ,0000 UBI Banca SCPA EUR , ,50 0,39 NL ,7500 Niederlande EUR , ,00 2,31 SI ,2500 Slovenien EUR , ,75 0,19 SK ,3750 Slowakei EUR , ,00 0,73 XS ,5000 Mexiko EUR , ,50 0,40 XS ,5000 Polen EUR , ,00 0,42 XS ,6250 Swedbank Hypotek EUR , ,00 0,70 XS ,5000 Nordea Hypobank EUR , ,20 0,49 XS ,2500 Polen EUR , ,75 0,23 XS ,0000 Barclays Bank PLC EUR , ,00 0,71 XS ,2500 GE Cap Eur Fund EUR , ,00 0,18 XS ,2500 SCBC EUR , ,00 0,35 XS ,8750 CEZ AS EUR , ,20 0,18 XS ,6250 Agence Francais EUR , ,00 0,79 XS ,5000 Westpac Sec EUR , ,30 0,48 XS ,8750 Tschechien EUR , ,85 0,80 XS ,8750 Philip Morris EUR , ,00 0,40 XS ,0000 BHP Billiton EUR , ,00 0,40 XS ,7500 Vale EUR , ,00 0,12 XS ,7500 Natl. Australia Bk EUR , ,00 0,77 XS ,0000 Gas Natural Cap EUR , ,80 0,25 XS ,8750 BAWAG PSK EUR , ,40 0,58 XS ,2500 BHP Billiton EUR , ,70 0,26 XS ,6250 Glencore Fin EUR , ,00 0,41 XS ,2500 Societe Generale EUR , ,00 0,74 XS ,6250 AIB Mortgage Bk EUR , ,65 1,00 XS ,0000 Institut Credito EUR , ,00 1,48 XS ,7500 Erdöl Lager EUR , ,00 1,18 XS ,7500 Bacardi Ltd EUR , ,80 0,46 XS ,2500 Canadian Imp. Bk EUR , ,00 1,42 XS ,7500 ENI S.P.A EUR , ,90 0,25 XS ,6250 Volkswagen L EUR , ,00 0,37 XS ,5000 Intesa Sanpaolo EUR , ,50 1,17 XS ,9720 BP Capital PLC EUR , ,00 1,17 XS ,3750 Koninklijde DSM EUR , ,20 0,46 XS ,7500 Glencore Finance EUR , ,00 0,20 XS ,9000 Wal-Mart Stores EUR , ,00 0,75 XS ,5000 Adif Alta Vel EUR , ,00 0,39 XS ,1250 Wells Fargo EUR , ,55 0,48 XS ,7500 Nationwide Bldg EUR , ,00 2,81 XS ,7500 Carrefour SA EUR , ,50 0,37 XS ,6250 ACEA SpA EUR , ,20 0,30 XS ,0640 Dt. Bahn FRN EUR , ,50 0,34 XS ,9000 Discovery Communic EUR , ,00 0,30 XS ,9320 Telefonica Emi EUR , ,80 0,15 XS ,7500 Com. Bk Australia EUR , ,00 2,11 XS ,6250 Stadshypothek AB EUR , ,00 1,13 XS ,8750 Credit Agricole EUR , ,50 1,04 XS ,5000 Bank of Ireland EUR , ,00 0,70 XS ,7500 Toyota Motor Cr EUR , ,80 0,56 XS ,5000 JPMorgan Chase & Co EUR , ,00 0,35 XS ,6250 AIB Mortgage Bank EUR , ,30 1,18 XS ,0000 B.A.T. Intl. Fin EUR , ,50 0,33 XS ,8750 Coca Cola EUR , ,00 0,66 XS ,8750 Polen EUR , ,70 0,27 XS ,4770 Telefonica Em EUR , ,00 0,71 4
6 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil ANLEIHEN US DOLLAR US037833AS94 3,4500 Apple Inc USD , ,17 0,65 US29874QCP72 1,7500 European Bk.Rec USD , ,25 0,62 US298785DY99 5,1250 EIB USD , ,19 0,61 US50064FAK03 3,8750 Korea USD , ,17 0,34 US500769FW98 2,7500 KfW USD , ,55 0,64 US65557DAJ00 4,8750 Nordea Bank AB USD , ,33 0,53 US91086QAZ19 5,7500 Mexiko USD , ,00 0,63 US912810FM54 6,2500 US Treasury USD , ,63 0,64 US912828B667 2,7500 US Treasury Bill USD , ,67 3,92 US92857WAX83 1,6250 Vodafone Group USD , ,23 0,30 USG4639DVV48 4,1250 HSBC Bank PLC USD , ,36 0,33 USY47606AC59 3,6250 KIA Motors USD , ,21 0,12 XS ,3750 BNG USD , ,01 0,68 XS ,8750 VW USD , ,95 0,61 XS ,0000 Caisse Amort USD , ,24 0,62 ANLEIHEN BRITISCHE PFUND GB ,0000 UK Treasury GBP , ,90 0,68 GB00B16NNR78 4,2500 UK Treasury GBP , ,08 5,21 GB00B7F9S958 1,0000 UK Treasury GBP , ,10 1,77 GB00B7Z ,2500 UK Treasury GBP , ,91 6,54 GB00BN65R198 2,0000 UK Treasury GBP , ,88 1,84 XS ,2500 Intesa Sanpaolo GBP , ,78 0,44 XS ,1250 Abbey Natl GBP , ,50 0,45 XS ,3250 BP Capital Mkts GBP , ,16 0,47 XS ,5000 Pepsico Inc GBP , ,77 0,09 XS ,0000 RCI Banque SA GBP , ,48 0,09 XS ,3750 Prudential PLC GBP , ,50 0,75 XS ,8750 JPMorgan Chase GBP , ,50 0,18 XS ,8750 Abbey National GBP , ,15 0,87 XS ,8750 Mondelez Intl GBP , ,22 0,21 XS ,1250 Wells Fargo & Co GBP , ,03 0,18 ANLEIHEN JAPANISCHE YEN US500769CG75 2,6000 KfW JPY , ,16 0,87 XS ,9000 EIB JPY , ,26 1,35 XS ,7500 Development Bank JPY , ,58 2,84 ANLEIHEN DÄNISCHE KRONEN DK ,5000 Dänemark DKK , ,56 1,41 ANLEIHEN AUSTRALISCHE DOLLAR AU0000XCLWM5 5,7500 Australien AUD , ,69 0,76 SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE EURO XS ,2970 Paragon Mort.FRN EUR , ,94 0,11 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE ,86 90,32 ANLEIHEN ANLEIHEN EURO ES A2 1,9500 Spanien EUR , ,00 0,68 ANLEIHEN US DOLLAR US459200HC88 1,2500 IBM Corp USD , ,56 0,15 US478160AW48 2,9500 Johnson&Johnson USD , ,07 0,26 US58013MEJ99 3,5000 McDonalds Corp USD , ,16 0,23 US594918BG87 2,0000 Microsoft Corp USD , ,43 0,50 US66989HAD08 4,4000 Novartis Cap USD , ,61 0,17 US912828A347 1,2500 US Treasury USD , ,44 0,61 US912828LU23 3,1250 US Treasury USD , ,12 0,58 US912828RC60 2,1250 US Treasury USD , ,56 1,89 US912828RH57 1,3750 US Treasury USD , ,10 2,45 US912828SV33 1,7500 US Treasury USD , ,36 1,23 US912828UN88 2,0000 US Treasury USD , ,77 0,62 SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE ,18 9,36 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,04 99,68 5
7 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil DEVISENTERMINGESCHÄFTE DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR DTG ,0000 DTG USD EUR USD , ,49 0,03 DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND DTG ,0000 DTG GBP EUR GBP , ,02-0,08 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE ,53-0,04 BANKVERBINDLICHKEITEN EUR-Verbindlichkeiten ,48-0,81 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN GBP ,79 0,20 SEK 2.464,17 0,00 DKK ,27 0,03 GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN USD ,61 0,16 JPY ,20 0,10 CHF 6.947,76 0,00 NOK 1.688,31 0,00 AUD ,23 0,04 SUMME BANKVERBINDLICHKEITEN ,14-0,27 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,91 0,73 DIVERSE GEBÜHREN ,80-0,09 SUMME ABGRENZUNGEN ,11 0,64 SUMME Fondsvermögen ,48 100,00 ERRECHNETER WERT Gutmann Internationaler Anleihefonds EUR 6,91 UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Internationaler Anleihefonds STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Australische Dollar AUD 1 = EUR 1, Schweizer Franken CHF 1 = EUR 1, Dänische Kronen DKK 1 = EUR 7, Euro EUR 1 = EUR 1, Britische Pfund GBP 1 = EUR 0, Japanische Yen JPY 1 = EUR 122, Norwegische Krone NOK 1 = EUR 9, Schwedische Krone SEK 1 = EUR 9, US Dollar USD 1 = EUR 1,
8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge ANLEIHEN EURO ES ,8750 Banco Sabadell EUR 0, ,00 PTCGH1OE0014 1,0000 Caixa Geral De Dep EUR 0, ,00 XS ,5000 Anglo American EUR 0, ,00 XS ,1250 Yorkshire Build EUR 0, ,00 ANLEIHEN BRITISCHE PFUND XS ,0000 Danske Bank A/S GBP 0, ,00 ANLEIHEN US DOLLAR US06739GAR02 5,1250 Barclays Bank USD 0, ,00 US191216AP57 1,5000 Coca-Cola USD 0, ,00 US742718DS54 1,8000 Procter & Gamble USD 0, ,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR DTG DTG AUD EUR AUD 0, ,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DTG DTG GBP EUR EUR 0, ,48 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,38 DTG DTG AUD EUR EUR 0, ,88 DTG DTG JPY EUR EUR 0, ,22 DTG DTG GBP EUR EUR 0, , ,24 DTG DTG USD EUR EUR 0, , ,31 DTG DTG GBP EUR EUR 0, , ,53 DTG DTG USD EUR EUR 0, , ,73 DTG DTG USD EUR EUR 0, , ,38 DTG DTG GBP EUR EUR 0, , ,95 DTG DTG GBP EUR EUR 0, , ,97 DTG DTG USD EUR EUR 0, , ,56 DTG DTG GBP EUR EUR 0, , ,35 DTG DTG USD EUR EUR 0, , ,72 DTG DTG JPY EUR EUR 0, , ,94 DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND DTG DTG GBP EUR GBP 0, ,00 DTG DTG GBP EUR GBP 0, , ,00 DTG DTG GBP EUR GBP 0, , ,00 DTG DTG GBP EUR GBP 0, , ,00 DTG DTG GBP EUR GBP 0, , ,00 DTG DTG GBP EUR GBP 0, , ,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE JAPANISCHE YEN DTG DTG JPY EUR JPY 0, ,00 DTG DTG JPY EUR JPY 0, , ,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, , ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, , ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, , ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, , ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, , ,00 GELDMARKTPAPIERE EURO IT Italien EUR 0, , ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz Wien, im Juni 2016 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 7
9 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Vertrieb von Anteilen des Gutmann Internationaler Anleihefonds, Miteigentumsfonds gem. öinvfg mit der deutschen WKN in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden. Für den Gutmann Internationaler Anleihefonds werden keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben. Anteilsinhaber können Aufträge zur Rücklösung ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Rücknahmeaufträgen sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilsinhaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim österreichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist. Veröffentlichungen Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen-Zeitung, Frankfurt, die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronisch im Bundesanzeiger ( veröffentlicht. Neben der Veröffentlichung im Bundesanzeiger ( werden die Anleger unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers über WM Datenservice unterrichtet über: a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien des Investmentvermögens, b) die Kündigung der Verwaltung des Investmentvermögens oder dessen Abwicklung, c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können, d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, e) die Umwandlung des Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind. Informationsstelle für Deutschland Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D München Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, geschlossen wurden, zur Einsichtnahme zur Verfügung. Steuerliche Hinweise Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft hat es sich für den Gutmann Internationaler Anleihefonds zum Ziel gesetzt, die Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens zu ermitteln und innerhalb der gesetzlichen Frist (spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres bzw. vier Monate nach dem Tag des Ausschüttungsbeschlusses) zusammen mit einer Bescheinigung gem. 5 Abs.1 Nr. 3 InvStG elektronisch im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Bescheinigungen gem. 5 InvStG werden durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leonhard-Moll-Bogen 10, D München, erstellt. Die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge (akkumulierte thesaurierte Erträge = ATE ) sowie bewertungstäglich unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens ermittelte Zwischengewinne und Aktiengewinne werden auf der Homepage der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft unter veröffentlicht. 8
10 Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erklärt ihre Bereitschaft, auf Anforderung gegenüber dem Bundesamt für Finanzen innerhalb von drei Monaten die Richtigkeit der gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 InvStG gemachten Angaben vollständig nachzuweisen. Hinweis zum Vertragsabschluss Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen. 9
*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
GUTMANN INTERNATIONALER ANLEIHEFONDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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