BAWAG P.S.K. Mündel Rent
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- Paulina Dieter
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1 Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. Oktober 2013 bis 15. April 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)
2 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. Oktober 2013 bis 15. April 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2013/ , ,13 110,47 + 3,26 104% + 3,26 % 103% 102% 101% 100% 99% 98% Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden
3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Amtlich gehandelt Kreditinstitute AT000B OBK FUND. SCHV ,00 0,000 0, , , ,00 0,7310 XS HYPO TIROL NTS ,00 0, , , , ,00 1,8341 XS OEKB MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,9059 XS HAAB ANL. 06/ ,00 0,000 0, , , ,00 2,5341 XS HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/ ,00 0,000 0, , , ,00 1,2102 XS HAAB GUARNT.NTS ,00 0,000 0, , , ,00 0,9648 Summe ,00 8,1800 Summe Kreditinstitute ,00 8,1800 Pfand- u. Kommunalbriefe AT000B UCBA MTN Oeff PF11/21S , ,000 0, , , ,00 0,0557 AT000B UCBA MTN Oeff PF11/14S , ,000 0, , , ,00 0,5971 AT000B UCBA MTN Oeff PF12/19S ,00 0,000 0, , , ,00 1,1516 AT000B UCBA MTN Oeff PF13/20S , ,000 0, , , ,00 0,2447 XS KOMMKR COV. BD 05/ , ,000 0, , , ,00 1,2225 XS EG PFBR /DIP ,00 0,000 0, , , ,00 0,2578 XS EG PFBR S ,00 0, , , , ,50 0,0951 XS HYPO NOE GRUPPE BK 12/ ,00 0,000 0, , , ,00 0,2450 XS BAWAG PSK MTN , ,000 0, , , ,00 2,4125 XS VBG. HYP. PF ,00 0,000 0, ,000 99, ,00 0,2859 XS KOMMUNALKREDIT 13/18 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,6603 XS RLB NOE FD.SV ,00 0,000 0, , , ,00 0,7336 XS HYPO NOE GRUPPE BK 13/ ,00 0,000 0, , , ,00 0,8542 Summe ,50 8,8160 Summe Pfand- u. Kommunalbriefe ,50 8,8160 Staat AT BUNDESANL / ,00 0,000 0, , , ,75 1,0812 AT BUNDESANL /1/144A , , , , , ,00 1,2043 AT OESTERR.,REP 05-20/1/144A , ,000 0, , , ,00 8,0258 AT0000A001X2 OESTERR., REP 06-21/1/144A ,00 0,000 0, , , ,00 8,9724 AT0000A011T9 BUND 06-16/2/144A ,00 0, , , , ,50 0,2991 AT0000A04967 OESTERR.,REP 07-37/1/144 A , ,000 0, , , ,00 12,5886 AT0000A08968 OESTERR.,REP 08-19/144A ,00 0,000 0, , , ,00 0,1675 AT0000A0CL73 OESTERR.,REP 09-14/144A , ,000 0, , , ,00 4,1206 AT0000A0DXC2 OESTERR.,REP 09-26/2/144A ,00 0,000 0, , , ,00 0,6179 AT0000A0GLY4 OESTERR.,REP 10-17/ ,00 0,000 0, , , ,00 1,8053 AT0000A0N9A0 OESTERR.,REP 11-22/ ,00 0,000 0, , , ,00 1,1091 AT0000A0U299 OESTERR.,REP 12-62/ ,00 0,000 0, , , ,00 1,5455 AT0000A0U3T4 OESTERR.,REP 12-22/ ,00 0,000 0, , , ,00 4,9135 AT0000A0VRQ6 OESTERR.,REP 12-44/ ,00 0,000 0, , , ,00 0,7910 XS OEBB-INFR.BAU ANL. 04/ ,00 0, , , , ,00 1,6342 XS OEBB-INFR. NTS 05/ ,00 0,000 0, , , ,00 6,9986 XS OEBB-INFR.AG MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,4408 XS OEBB-INFR.AG MTN ,00 0,000 0, , , ,50 0,9368 AT BUND KUP.97/ ,00 0,000 0, ,000 78, ,00 0,7519 Summe ,75 58,0040 Summe Staat ,75 58,0040 Unternehmensanleihen XS ASFINAG ,00 0,000 0, , , ,50 0,4469 XS OEBB-INFRAST 09/19 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 1,2148 XS ASFINAG MTN ,00 0,000 0, , , ,05 1,9958 XS OEBB-INFR. NTS 10/ ,00 0,000 0, , , ,00 0,2808 XS ASFINAG MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,5402 XS OEBB INFRAST 11/21 MTN ,00 0,000 0, , , ,00 1,0413 XS ASFINAG MTN ,00 0,000 0, , , ,00 2,4771 XS ASFINAG MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,7361 XS ASFINAG MTN ,00 0,000 0, , , ,00 0,4918 AT0000A0DRQ4 KRANKENAN. ANL , ,000 0, , , ,00 0,2408 AT0000A0GMG9 KRANKENAN. ANL , , , , , ,00 1,8304 Summe ,55 11,
4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Summe Unternehmensanleihen ,55 11,2960 Summe ,80 86,2961 Summe Amtlich gehandelt ,80 86,2961 In organisierte Märkte einbezogen Kreditinstitute DE000A0LPYW7 HYPO VBG MTN 07/ ,00 0,000 0, , , ,00 0,4698 XS RLB NOE FD.SV ,00 0,000 0, , , ,00 1,3560 Summe ,00 1,8257 Summe Kreditinstitute ,00 1,8257 Pfand- u. Kommunalbriefe AT000B UCBA MTN PF 13/18 S ,00 0,000 0, , , ,00 1,3040 AT000B UCBA MTN PF 14/24 S , ,000 0, , , ,00 1,0037 AT000B UCBA MTN PF 14/19 S , ,000 0, , , ,00 0,5963 Summe ,00 2,9041 Summe Pfand- u. Kommunalbriefe ,00 2,9041 Staat AT0000A0VRF9 OESTERR.,REP 12-19/ ,00 0,000 0, , , ,00 1,1318 Summe ,00 1,1318 Summe Staat ,00 1,1318 Unternehmensanleihen XS OEBB INFRAST MTN 12/ ,00 0,000 0, , , ,00 2,0026 Summe ,00 2,0026 Summe Unternehmensanleihen ,00 2,0026 Summe ,00 7,8642 Summe In organisierte Märkte einbezogen ,00 7,8642 Nicht amtlich gehandelt Pfand- u. Kommunalbriefe AT000B STMK OE.PF.R.141/ ,00 0,000 0, , , ,00 0,5393 Summe ,00 0,5393 Summe Pfand- u. Kommunalbriefe ,00 0,5393 Summe ,00 0,5393 Summe Nicht amtlich gehandelt ,00 0,5393 Finanzterminkontrakte BBG0057W26X8 EBF 06/14 0,00 0, , , , ,00-0,0760- Summe ,00-0,0760- Summe Finanzterminkontrakte ,00-0,
5 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Anlagevermögen Bankguthaben ,36 3,9814 Summe Anlagevermögen ,36 3,9814 Zinsansprüche Zinsansprüche 0, ,580 0, ,580 1, ,58 0,0003 Zinsansprüche 0, ,820 0, ,820 1, ,82 1,0602 Summe Zinsansprüche ,40 1,0605 KESt KESt 0,00 405,190 0, ,190 1, ,19 0,0001 KESt 0, ,570 0, ,570 1, ,57 0,3534 Summe KESt ,76 0,3535 Kosten Buchungskosten 0,00 0, , ,710-1, ,71-0,0190- Summe Kosten ,71-0,0190- Wertpapiere ,80 94,6996 Finanzterminkontrakte ,00-0,0760- Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren ,71-0,0190- Bankguthaben ,36 3,9814 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche ,16 1,4140 Dividendenrechte 0,00 0,0000 Fondswert gesamt ,61 Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT Tranche T AT Fondswert , ,65 Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 74,13 110,47-5 -
6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % AT BUNDESANL /1 4, ,000 0, ,000 AT OEST.,REP.BUNDANL , ,000 0, ,000 AT OESTERR., REP 05-15/2/144A 3, ,000 0, ,000 AT0000A06P24 OESTERR.,REP 07-17/2/144 A 4, ,000 0, ,000 XS ASFINAG MTN 05/15 3, ,000 0, ,000 XS HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/14 3, ,000 0, ,000 XS EG PFBR 10/15 S.921 2, ,000 0, ,000 XS KA FINANZ SCHV. 10/14 2, ,000 0, ,000 XS HYPO NOE PFBR , ,000 0, ,000 Finanzterminkontrakte BBG EBF 12/13 255, ,000 0,000 BBG004P17J11 EBF 03/14 0, , ,
7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen () Gesamt %-FV Wertpapiere in ,80 94, Wertpapiervermögen ,80 94, Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt-Ansprüche ,00-0, ,36 3, ,71-0, ,40 1, KESt-pflichtig ,76 0, Fondsvermögen gesamt ,61 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT Tranche A AT Tranche T errechneter Wert je Anteil in 74,13 110,47 Anteilsumlauf in Stück , ,00 Fondsvermögen in , ,65 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar Mag. Rainer Henke - 7 -
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