ZKV-Index. Halbjahresbericht 2009/2010

Transkript

1 Halbjahresbericht 2009/2010

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5 Zusammensetzung des Fondsvermögens in... 6 Vermögensaufstellung in

3 Halbjahresbericht vom 1. Dezember 2009 bis 31. Mai 2010 Allgemeine Fondsdaten Tranche ISIN thesaurierend (T) Auflagedatum ISIN AT Fondscharakteristik Fondswährung: Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: Fondstyp: Zielgruppe: Depotbank: Kapitalanlagegesellschaft: Fondsmanagement: Abschlussprüfer: EU-Richtlinien-konform (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß 20b InvFG) Zielfonds (bis max. 10 % Subfonds) Publikumsfonds für Großanleger Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. KPMG Austria GmbH 3

4 Rechtlicher Hinweis Der veröffentlichte Prospekt (Spezialfonds ausgenommen) in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung steht dem Interessenten unter zur Verfügung. Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen wermehr als den ange- den. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit zeigten zwei Kommastellen. Durch weiteree Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abwei- chungen nicht ausgeschlossen werden Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträg- nisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der De- potbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder ge- oder gehandelt wird handelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiertt oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverläsbewertungs- siger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte methoden zurückgegriffen. 4

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. Dezember 2009 bis 31. Mai 2010 vorzulegen. Fondsdetails in Fondsvermögen errechneter Wert / Anteil (T) Ausgabepreis / Anteil (T) ,54 113,83 119, ,26 109,98 115,48 Umlaufende Anteile umlaufende Anteile am Absätze Rücknahmen umlaufende Anteile am T Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Die Anlagepolitik besteht aus der möglichst getreuen Replizierung des für den österreichischen Markt maßgeblichen ATX-Index, angefallene Dividenden wurden möglichst rasch wiederveranlagt. Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt. 5

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in Wertpapiere Kurswert % Aktien: ,06 99,17 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,69 0,85 Abgrenzungen Anteilige Zinsen (aus Bankguthaben) Sollzinsen Summe Abgrenzungen 19,35-2,00 17,35 0,00 0,00 0,00 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,84-0,02 Fondsvermögen ,26 100,00 6

7 Vermögensaufstellung in Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wo- Wert- bei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten papiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS ZUGÄNGE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM KURSWERT IN %-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN AKTIEN IN O AT AT AT AT AT AT AT AT AT0000APOST4 AT AT AT AT AT000000STR1 AT AT AT AT AT AT ANDRITZ AG ,0000 BWIN INT.ENT.AKT.O.N ,7100 ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON ,1800 EVN AG ,0000 FLUGHAFEN WIEN AG ,4000 INTERCELL AG INH.AKT.O.N ,7300 MAYR-MELNHOF KARTON AG ,8800 OMV AG ,9000 POST AG AKT.O.N ,5300 RAIFF.INT.BK.HLDG INH.AKT.O.N ,9900 RHI AG ,5100 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG ,7000 SEMPERIT AG HOLDING ,0000 STRABAG SE AKT. O.N ,2600 TELEKOM AUSTRIA AG ,3300 VERBUND KAT.A O.N ,4100 VIENNA INSURANCE GROUP ,1100 VOESTALPINE AG ,9000 WIENERBERGER AG ,3500 ZUMTOBEL AG AKT , ,00 5, ,90 3, ,54 20, ,00 1, ,60 1, ,97 2, ,48 2, ,90 11, ,81 1, ,48 7, ,38 1, ,70 1, ,00 0, ,22 1, ,73 9, ,95 5, ,24 6, ,10 8, ,10 4, ,96 1,23 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,06 99,17 BANKGUTHABEN -GUTHABEN ,69 0,85 ABGRENZUNGEN ANTEILIGE ZINSEN SOLLZINSEN 19,35-2,00 17,35 0,00 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN ,84-0,02 FONDSVERMÖGEN ,26 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK 109,

8 IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GESPERRTE WERTPAPIERE (WERTPAPIERLEIHEGESCHÄFTE): AT AT AT AT AT AT AT AT AT0000APOST4 AT AT AT AT AT000000STR1 AT AT AT AT AT AT ANDRITZ AG BWIN INT.ENT.AKT.O.N ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON EVN AG FLUGHAFEN WIEN AG 720 INTERCELL AG INH.AKT.O.N MAYR-MELNHOF KARTON AG 505 OMV AG POST AG AKT.O.N RAIFF.INT.BK.HLDG INH.AKT.O.N RHI AG SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG 550 SEMPERIT AG HOLDING 471 STRABAG SE AKT. O.N TELEKOM AUSTRIA AG VERBUND KAT.A O.N VIENNA INSURANCE GROUP VOESTALPINE AG WIENERBERGER AG ZUMTOBEL AG AKT WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE ZUGÄNGE VERKÄUFE ABGÄNGE AKTIEN IN O AT PALFINGER AG Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. arbeitet nach den Qualitätsstandards der Vereinigung österrei- chischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Wien, am 13. Juli