Austro-Garant HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2013/2014
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- Nicole Zimmermann
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1 Austro-Garant HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2013/2014
2 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Kolingasse Wien Tel (0) Fax + 43 (0) office@volksbankinvestments.com Daten zum Investmentfonds Der staatlich geförderte Zukunftsvorsorgefonds mit Steuerfreiheit, Prämienbegünstigung und Kapitalgarantie. Der Fonds veranlagt zumindest 15 % des Fondsvermögens - im Jahresdurchschnitt mind. 30 % - in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren. Zu Absicherungszwecken werden derivate Finanzinstrumente eingesetzt. Die Mindestlaufzeit beträgt 10 Jahre. Garantiegeber: Österreichische Volksbanken-AG, A-1090 Wien, Kolingasse Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Vollthesaurierer (VT) AT Prospekthinweis: Die veröffentlichten Prospekte sowie die vereinfachten Verkaufsprospekte / die Kundeninformationsdokumente (KIDs) der genannten Investmentfonds stehen in ihrer aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung dem Interessenten unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbankengruppe zur Verfügung. Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden kann, sind die Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich. Beim Einsatz von Absicherungsderivaten kann es dazu kommen, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert. Hinweis bezüglich verwendeter Daten: Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Bericht des Austro Garant, Miteigentumsfonds gemäß 168ff InvFG ivm 108g ff Einkommensteuergesetz (EStG), für das erste Halbjahr vom 1. Mai 2013 bis 31. Oktober 2013 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT (VT) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in EUR: Fondsvermögen Rechnungsjahres- Beginn Vollthesaurierungsanteil AT (VT) Anteilswert per RJ-Beginn in EUR Fondsvermögen Halbjahresende Vollthesaurierungsanteil AT (VT) Anteilswert per HJ-Ende in EUR ,86 150, ,65 144,18 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. Austro-Garant 1
3 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Das Jahr 2013 war an den internationalen Finanzmärkten von einer vorläufigen Entspannung der Euro-Staatsschuldenkrise geprägt. Die getroffenen Maßnahmen seitens der EU, der nationalen Regierungen und der Europäischen Zentralbank wurden durchwegs positiv von Investoren aufgenommen. Die Risikoaufschläge von Staatsanleihen, vor allem jener von Italien und Spanien engten sich im Laufe des Jahres sehr stark ein. Anfang des neuen Jahres endeten die Verhandlungen zwischen Präsident Obama und den Republikanern, um die "fiscal cliff" abzuwenden, mit einem neuerlichen Aufschub. Die Aktienmärkte blieben davon unbeeindruckt und profitierten weiterhin von der Umschichtung aus dem Anleihen- und Geldmarktsegment. Die entwickelten Aktienmärkte wie der S&P500 oder MSCI Europe konnten im neuen Jahr deutlich an Performance zulegen. Auch der schwer einzuschätzende japanische Aktienmarkt zeigte aufgrund der Geldpolitik der Bank of Japan ein kräftiges Lebenszeichen. Vor diesem Hintergrund fielen in den Euro Core Ländern - allen voran Deutschland die Renditen kräftig. Die Euro-Peripherieländer hingegen profitierten auf der Suche nach Rendite vom zunehmenden "Risikoappetit" der Marktteilnehmer und engten sich kontinuierlich ein. Emissionen aus Italien und Spanien waren in den ersten Tagen des neuen Jahres vielfach überzeichnet ein Indiz dafür, dass das Vertrauen in diese Länder vor allem durch die Aussagen der EZB langsam zurückkommt. Zuletzt sorgte die Zinssenkung der EZB und die Aussagen der FED, dass die expansive Geldpolitik aufgrund der unter Potenzial liegenden Entwicklung der US-Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten auf absehbare Zeit bestehen bleibt, für eine weitere Belebung des Aktienmarktes. Die Renditen im Euro Raum sowohl im Bereich der Core- als auch Peripherieländer bewegten sich auf Jahresbasis gegen Ende der Berichtsperiode am unteren Ende. Sowohl Aktien als auch Anleihen im Staats-, Corporate IG und High Yield Bereich zählen zu den Gewinnern des aktuellen Jahres. Rohstoffe, Alternative Investments hier vor allem Trendfolger (CTA s) und Gold kamen im heurigen Jahr unter Druck und verloren teilweise im zweistelligen Bereich. Aktivitäten in der Berichtsperiode Die Aktienveranlagung erfolgt in ATX Aktien und in EuroStoxx50 ETF s. Der Rententeil wurde in Staatsanleihen der Eurozone veranlagt, wobei die Auswahl der Emittenten einer Kernländer-Systematik folgt. Das Zinsänderungsrisiko wird quantitativ gesteuert, wobei das Portfolio in diesem Jahr insgesamt 3 mal auf eine Modified Duration von 0,3 % abgesichert war. Das aktuelle Signal ist Long Kapitalmarkt. Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert Kurswert per 30. April 2013 per 31. Oktober 2013 Mio. EUR % Mio. EUR % Aufteilung nach Instrument 1. Aktien Österreich 99,206 30,29 90,396 31,66 Summe Aktien 99,206 30,29 90,396 31,66 2. Anleihen EUR-Staatsanleihen 218,740 66,77 81,378 28,51 Summe Anleihen 218,740 66,77 155,831 54,60 3. Investmentzertifikate Europäische Aktienfonds 1,202 0,37 31,770 26,09 Summe Investmentzertifikate 1,202 0,37 31,770 11,13 Summe Wertpapiervermögen 319,148 97,43 277,998 97,39 Bankguthaben 5,252 1,60 7,712 2,70 Verbindlichkeiten aus Besicherung 69,000 24,17 Barsicherheiten 69,018 24,18 Futures 2,626 0,92 Sonstige Vermögenswerte 3,159 0,97 2,358 0,82 Fondsvermögen 327, ,00 285, ,00 Austro-Garant 2
4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. Mai 2013 bis 31. Oktober ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge in EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND BÖRSENOTIERT AKTIEN AT000000STR1 STRABAG SE STK EUR 19, ,46 0,33% AT RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG STK EUR 27, ,92 1,20% AT CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG STK EUR 11, ,82 0,67% AT LENZING AG STK EUR 55, ,00 0,55% AT ERSTE GROUP BANK AG STK EUR 25, ,15 6,61% AT RHI AG STK EUR 27, ,01 0,57% AT CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE STK EUR 9, ,44 0,47% AT TELEKOM AUSTRIA AG STK EUR 6, ,49 1,22% AT ANDRITZ AG STK EUR 45, ,08 2,85% AT EVN AG STK EUR 11, ,84 0,31% AT OMV AG STK EUR 35, ,45 4,34% AT VERBUND AG STK EUR 17, ,13 0,89% AT IMMOFINANZ AG STK EUR 3, ,90 2,48% AT WIENERBERGER AG STK EUR 12, ,95 1,14% AT ZUMTOBEL AG STK EUR 13, ,58 0,30% AT VIENNA INSURANCE GROUP STK EUR 39, ,70 1,89% AT VOESTALPINE AG STK EUR 34, ,47 3,62% AT MAYR-MELNHOF KARTON AG STK EUR 82, ,25 0,62% AT SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG STK EUR 85, ,00 0,72% AT0000APOST4 ÖSTERREICHISCHE POST AG STK EUR 34, ,76 0,88% SUMME AKTIEN EUR ,40 31,66% RENTEN (FIXE VERZINSUNG) AT ,2500% ÖSTERREICH EUR % 144, ,00 0,25% AT ,6500% ÖSTERREICH EUR % 116, ,00 1,22% AT ,9000% ÖSTERREICH EUR % 116, ,00 0,41% AT ,5000% ÖSTERREICH EUR % 105, ,00 0,37% AT0000A001X2 3,5000% ÖSTERREICH EUR % 113, ,00 0,40% AT0000A ,1500% ÖSTERREICH EUR % 122, ,00 0,86% AT0000A0U3T4 3,4000% ÖSTERREICH EUR % 112, ,00 0,39% BE ,5000% BELGIEN EUR % 129, ,00 0,91% BE ,2500% BELGIEN EUR % 107, ,00 0,76% BE ,7500% BELGIEN EUR % 113, ,00 1,59% BE ,5000% BELGIEN EUR % 109, ,00 0,38% BE ,2500% BELGIEN EUR % 98, ,00 1,04% BE ,2500% BELGIEN EUR % 100, ,00 1,06% DE ,7500% DEUTSCHLAND EUR % 131, ,00 1,38% DE ,0000% DEUTSCHLAND EUR % 124, ,00 1,31% DE ,2500% DEUTSCHLAND EUR % 105, ,00 1,84% DE ,0000% DEUTSCHLAND EUR % 110, ,00 1,74% DE ,7500% DEUTSCHLAND EUR % 111, ,00 2,72% DE ,0000% DEUTSCHLAND EUR % 114, ,00 1,61% DE ,7500% DEUTSCHLAND EUR % 115, ,00 2,02% DE ,5000% DEUTSCHLAND EUR % 115, ,00 2,02% DE ,5000% DEUTSCHLAND EUR % 109, ,00 1,15% DE ,0000% DEUTSCHLAND EUR % 105, ,00 1,47% DE ,7500% DEUTSCHLAND EUR % 102, ,00 1,61% FI ,3750% FINNLAND EUR % 113, ,00 0,91% FI ,8750% FINNLAND EUR % 104, ,00 0,73% FR ,0000% FRANKREICH EUR % 113, ,00 1,59% FR ,2500% FRANKREICH EUR % 116, ,00 2,05% FR ,7500% FRANKREICH EUR % 114, ,00 2,82% FR ,0000% FRANKREICH EUR % 105, ,00 1,85% FR ,7500% FRANKREICH EUR % 110, ,00 1,55% FR ,2500% FRANKREICH EUR % 117, ,00 1,24% FR ,5000% FRANKREICH EUR % 113, ,00 2,18% FR ,5000% FRANKREICH EUR % 109, ,00 1,15% FR ,2500% FRANKREICH EUR % 111, ,00 1,95% FR ,0000% FRANKREICH EUR % 108, ,00 2,28% NL ,2500% NIEDERLANDE EUR % 105, ,00 0,74% NL ,7500% NIEDERLANDE EUR % 115, ,00 1,62% NL ,5000% NIEDERLANDE EUR % 136, ,00 1,43% NL ,5000% NIEDERLANDE EUR % 114, ,00 0,80% NL ,5000% NIEDERLANDE EUR % 113, ,00 1,20% SUMME RENTEN EUR ,00 54,60% SUMME DER BÖRSENOTIERTEN WERTPAPIERE EUR ,40 86,26% INVESTMENTZERTIFIKATE AT0000A0GWL8 VB ÖSTERREICH-INDEX-FONDS (VT) STK EUR 109, ,00 0,46% DE ISHARES EURO STOXX 50 STK EUR 30, ,84 5,28% DE000ETFL029 DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF STK EUR 30, ,13 5,39% SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE EUR ,97 11,13% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,37 97,39% Austro-Garant 3
5 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,90 2,70% VERBINDLICHKEITEN AUS BESICHERUNG ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG EUR ,00 24,17% BARSICHERHEITEN BANK FÜR TIROL UND VORARLBERG AG EUR ,54 14,72% BKS BANK AG EUR ,30 7,01% HYPO NOE GRUPPE BANK AG EUR ,93 2,10% VOLKSBANK AG EUR ,00 0,35% SUMME BARSICHERHEITEN EUR ,77 24,18% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE EUR ,79 0,82% ZINSEN (JE BANK) BANK FÜR TIROL UND VORARLBERG AG EUR ,57 0,00% BKS BANK AG EUR 4.750,49 0,00% HYPO NOE GRUPPE BANK AG EUR 1.045,91 0,00% VOLKSBANK AG EUR 76,03 0,00% SUMME ZINSEN EUR ,00 0,00% SUMME SONSTIGE VERMÖGENSWERTE EUR ,79 0,82% FUTURES ATX FUTURE 12/2013 (VERKAUF) KONTRAKTE EUR ,20 0,92% FONDSVERMÖGEN EUR ,65 100,00% DAVON VERLIEHENER BESTAND EUR ,54 23,87% UMLAUFENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT EUR 144,18 Verliehener Bestand per ISIN Wertpapier- Stück Verliehener Bestand bezeichnung bzw. Whg AT000000STR1 STRABAG SE STK AT RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG STK AT CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG STK AT LENZING AG STK AT ERSTE GROUP BANK AG STK AT RHI AG STK AT CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE STK AT TELEKOM AUSTRIA AG STK AT ANDRITZ AG STK AT EVN AG STK AT OMV AG STK AT VERBUND AG STK AT IMMOFINANZ AG STK AT WIENERBERGER AG STK AT ZUMTOBEL AG STK AT VIENNA INSURANCE GROUP STK AT VOESTALPINE AG STK AT MAYR-MELNHOF KARTON AG STK AT SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG STK AT0000APOST4 OESTERREICHISCHE POST AG STK Austro-Garant 4
6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Wähbezeichnung Zugänge Abgänge rung im Berichtszeitraum AKTIEN BÖRSENOTIERT AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL AG STK EUR AT0000A10QP8 ERSTE GROUP BNK STK EUR ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum RENTEN BÖRSENOTIERT FIXE VERZINSUNG FR ,0000% FRANKREICH EUR Wien, Dezember 2013 VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT M.B.H. Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl Austro-Garant 5
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