VB GoEast-Bond HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2013/2014

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1 VB GoEast-Bond HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2013/2014

2 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Kolingasse Wien Tel (0) Fax + 43 (0) office@volksbankinvestments.com Daten zum Investmentfonds Der VB GoEast-Bond veranlagt in Anleihen in Zentral- oder Osteuropa. Das Fondsvermögen wird in regionalen Währungen investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Investment-Grade gerateten Anleihen. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT0000A00LF1 Thesaurierer (T) AT0000A07RW8 Vollthesaurierer (VT) AT0000A04A72 Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe in deutscher Sprache zur Verfügung. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Hinweis bezüglich verwendeter Daten: Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Bericht des VB GoEast-Bond, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ( 46 InvFG ivm 66ff InvFG), für das erste Halbjahr vom 1. Februar 2013 bis 31. Juli 2013 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT0000A00LF1 (A) AT0000A07RW8 (T) AT0000A04A72 (VT) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in : Fondsvermögen Rechnungsjahresbeginn Ausschüttungsanteil AT0000A00LF1 (A) Thesaurierungsanteil AT0000A07RW8 (T) Vollthesaurierungsanteil AT0000A04A72 (VT) Fondsvermögen Halbjahresende Ausschüttungsanteil AT0000A00LF1 (A) HJ-Ende in Thesaurierungsanteil AT0000A07RW8 (T) HJ-Ende in Vollthesaurierungsanteil AT0000A04A72 (VT) HJ-Ende in ,67 96,48 119,74 128, ,64 88,80 114,11 123,88 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. VB GoEast-Bond 1

3 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Das erste Halbjahr des neuen Rechungsjahres war geprägt von wechselnden Renditetrends in den Kernstaaten der Eurozone. Einem Anstieg um knapp 50 Basispunkte folgte ein Abschwung auf neue Rekordtiefstände in einzelnen Ländern. Die letzten Wochen aber korrigierten die Renditen wieder aufwärts. Aufgrund der niedrigen Nominalrenditen waren die realen Renditen in den als sicher geltenden Staaten vielfach im negativen Bereich. Die Europäische Zentralbank senkte den Leitzins im Mai 2013 auf 0,5 Prozent. Die Spreads der Peripheriestaaten haben sich im Berichtszeitraum deutlich eingeengt. In den USA tendierte der Rentenmarkt lange Zeit seitwärts ehe im Mai die Bären das Kommando übernahmen und die Rendite für zehnjährige US- Staatsanleihen wieder deutlich über zwei Prozent anstiegen, während in Japan mit aller Kraft von seiten der Politik und der Notenbank versucht wird die Inflationsspirale in Gang zu setzen. Positiv entwickelten sich die Rentenmärkte und auch die Währungen der Emerging Markets ehe in den letzten Wochen des Berichtszeitraumes eine heftige Korrektur einsetzte, die zu Ende des Halbjahres noch andauerte. Die Aktienmärkte waren, unterstützt durch die hohe Liquidität, durchwegs im Höhenflug. Dow Jones und DAX erreichten beispielsweise neue all-timehighs. Gegen Ende der Berichtsperiode kamen Anleihen und Währungen in CEE sowie sämtlichen globalen Emerging Markets unter Druck. Aktivitäten in der Berichtsperiode Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wurde in den Ländern Polen, Ungarn, Russland, Tschechien sowie der Türkei investiert. Dabei wurden hauptsächlich Staatsanleihen mit ausreichender Liquidität bevorzugt. Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert Kurswert per 31. Jänner 2013 per 31. Juli 2013 Mio. % Mio. % 1. Renten HUF 1,259 7,83 1,546 10,78 CZK 2,126 13,21 2,442 17,02 PLN 4,835 30,02 3,660 25,51 TRY 3,146 19,53 2,671 18,62 RUB 2,994 18,60 2,719 18,96 Summe Renten 14,360 89,19 13,038 90,89 2. Investmentzertifikate in HRK VB Cash 0,637 3,95 0,652 4,54 Summe Investmentzertifikate 0,637 3,95 13,690 95,43 Summe Wertpapiervermögen 14,997 93,14 13,690 95,43 Bankguthaben 0,814 5,06 0,273 1,91 Sonstige Vermögenswerte 0,291 1,80 0,382 2,66 Fondsvermögen 16, ,00 14, ,00 VB GoEast-Bond 2

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. Februar 2013 bis 31. Juli ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert in %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND RENTEN BÖRSENOTIERT CZ ,6000% TSCHECHIEN CZK % 115, ,07 3,50% CZ ,7500% TSCHECHIEN CZK % 112, ,03 2,31% CZ ,7000% TSCHECHIEN CZK % 120, ,20 9,71% CZ ,0000% TSCHECHIEN CZK % 118, ,65 0,64% CZ ,8500% TSCHECHIEN CZK % 112, ,11 0,86% HU ,5000% UNGARN HUF % 100, ,58 6,56% HU ,7500% UNGARN HUF % 98, ,27 4,22% PL ,7500% POLEN PLN % 112, ,25 3,51% PL ,2500% POLEN PLN % 107, ,49 6,81% PL ,5000% POLEN PLN % 110, ,79 5,71% PL ,2500% POLEN PLN % 108, ,66 3,44% PL ,7500% POLEN PLN % 112, ,11 3,16% PL ,7500% POLEN PLN % 105, ,60 2,88% RU000A0JQAE3 12,0000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 106, ,92 2,46% RU000A0JQCL4 11,2000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 106, ,84 1,54% RU000A0JQLL5 8,1000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 102, ,06 1,54% RU000A0JQYN4 6,8800% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 101, ,37 5,72% RU000A0JR779 7,1000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 100, ,23 3,49% RU000A0JR7G1 7,3500% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 102, ,49 2,20% RU000A0JRHZ1 7,0000% RUSSISCHE FÖDERATION RUB % 101, ,50 2,01% TRT060814T18 11,000% TÜRKEI TRY % 101, ,21 5,02% TRT080317T18 9,0000% TÜRKEI TRY % 100, ,37 0,71% TRT091013T12 8,0000% TÜRKEI TRY % 100, ,77 2,72% TRT120122T17 9,5000% TÜRKEI TRY % 101, ,91 2,08% TRT270116T18 9,0000% TÜRKEI TRY % 100, ,58 4,45% TRT290114T18 8,0000% TÜRKEI TRY % 99, ,42 3,64% SUMME DER BÖRSENOTIERTEN WERTPAPIERE ,48 90,89 INVESTMENTFONDS HRVBINUVBCA6 VB CASH STK HRK 124, ,63 4,54% SUMME DER INVESTMENTFONDS ,63 4,54% SUMME DER WERTPAPIERE ,11 95,43% BANKGUTHABEN -GUTHABEN ,98 1,39% HUF-GUTHABEN ,51 HUF 3.343,78 0,02% CZK-GUTHABEN ,30 CZK ,56 0,14% RON-GUTHABEN 35,56 RON 8,07 0,00% PLN-GUTHABEN ,65 PLN ,62 0,08% RUB-GUTHABEN ,22 RUB ,90 0,26% TRY-GUTHABEN 5.081,60 TRY 1.983,22 0,02% USD-GUTHABEN 206,03 USD 155,19 0,00% SUMME BANKGUTHABEN ,32 1,91% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE ,21 2,66% FONDSVERMÖGEN ,64 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE 88,80 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE 114,11 ANTEILSWERT VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE 123,88 VB GoEast-Bond 3

5 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Kursen per 31. Juli 2013 in umgerechnet. Kroatische Kuna 1 = HRK 7,5065 Polnische Zloty 1 = PLN 4,2370 Romänische Lei 1 = RON 4,4065 Russischer Rubel 1 = RUB 43,7591 Tschechische Kronen 1 = CZK 25,8570 Türkische Lira 1 = TRY 2,5623 Ungarische Forint 1 = HUF 299,6700 US-Dollar 1 = USD 1,3276 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Währung Käufe/ Verkäufe/ bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum RENTEN BÖRSENOTIERT HU ,5000% UNGARN HUF PL ,7500% POLEN PLN Wien, im September 2013 VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT M.B.H. Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB GoEast-Bond 4