Halbjahresbericht zum 31. August 2016 VB Premium-Evolution 25

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1 Halbjahresbericht zum 31. August 2016 VB Premium-Evolution 25 Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Austria GmbH (vor dem Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.)

2 Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)... 2 Fondscharakteristik... 2 Umlaufende Anteile... 2 Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn... 2 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode... 3 Aktivitäten in der Berichtsperiode... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung... 4 VB Premium-Evolution 25 1

3 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Union Investment Austria GmbH Schottenring Wien Tel (1) Fax + 43 (1) info@union-investment.at Daten zum Investmentfonds Der VB Premium-Evolution 25 veranlagt weltweit in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Veranlagungen in Aktien beträgt bis zu 25 % des Fondsvermögens. Durch Asset Allocation Entscheidungen wird die Aktienquote innerhalb der Bandbreite gesteuert. Der Fremdwährungsanteil beträgt bis zu 30 %. Dieser Fonds eignet sich zur Pensionsrückstellung. Bedeckungswert für Pensionsrückstellung: EUR 72,67 (Ausschütter) und EUR 65,85 (Thesaurierer). Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT Thesaurierer (T) AT0000A0HR31 Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Hinweis bezüglich verwendeter Daten: Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Union Investment Austria GmbH legt hiermit den Bericht des VB Premium-Evolution 25, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG), für das erste Halbjahr vom 1. März 2016 bis 31. August 2016 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT (A) AT0000A0HR31 (T) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in EUR: Fondsvermögen Rechnungsjahres- Beginn Ausschüttungsanteil AT (A) Anteilswert per RJ- Beginn in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A0HR31 (T) Anteilswert RJ-Beginn in EUR Fondsvermögen Halbjahresende Ausschüttungsanteil AT (A) Anteilswert per HJ- Ende in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A0HR31 (T) Anteilswert per HJ- Ende in EUR ,38 61,45 69, ,86 63,24 72,49 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. VB Premium-Evolution 25 2

4 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Gleich zum Anfang der Berichtsperiode begannen die globalen Notenbanken zur Unterstützung der Märkte die bereits sehr expansive Geldpolitik weiter zu lockern. Die EZB senkte den Einlagezinssatz auf 0,40 % ab. Außerdem weitete sie ihr Anleihenankaufprogramm von 60 Mrd. auf 80 Mrd. Euro pro Monat aus und nahm zusätzlich Unternehmensanleihen in den Pool der zulässigen Papiere auf. Auch die US-Notenbank beugte sich den schlechten Wirtschaftszahlen sowie den Markterwartungen und reduzierte die Anzahl der avisierten Zinsanhebungen für das laufende Jahr. Gemeinsam lösten diese Maßnahmen der Zentralbanken eine überaus freundliche Marktreaktion aus. Wohl das wichtigste Ereignis im Berichtszeitraum war die BREXIT-Entscheidung im UK, deren Folgen und Ablauf noch unklar sind, das britische Pfund verlor deutlich an Wert. Die dadurch ausgelöste Korrektur an den Risikomärkten dauerte jedoch nur kurze Zeit an und bald stellte sich wieder ein ruhiges Umfeld ein. Die amerikanischen Aktienmärkte konnten dabei neue Höchststände erreichen, während die Schwankungsbreite auf langjährige Tiefs sank. Mit den Maßnahmen der Notenbanken, vor allem der EZB und der BOJ, gaben die bereits niedrigen Renditen für Staatsanleihen weiter nach, 10-jährige deutsche Staatsanleihen etwa sanken im Juni erstmals in der Geschichte unter die 0 % Marke und zogen die Renditen aller europäischen Märkte mit nach unten. Die etwas schwächer als erwartete US-Konjunktur und die abwartende Haltung der FED zu den bereits in Aussicht gestellten Zinserhöhungen ließen auch die US Zinsen deutlich fallen. Gold als sicherer Hafen konnte vor allem durch die vom BREXIT ausgelöste Risikoaversion stark an Wert zulegen. Die immer lockerer werdende Geldpolitik der Notenbanken unterstützte den Goldpreis dabei zusätzlich und hielt ihn auf seinem hohen Niveau. Industrierohstoffe, insbesondere Öl, gaben ab dem Sommer wieder nach und spiegelten so die Unsicherheit über die weitere globale Wirtschaftsentwicklung wider. An den Währungsmärkten bewegte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar in einem engen Band und konnte etwa 2 % zulegen. Aktivitäten in der Berichtsperiode Der VB Premium Evolution 25 startete die Berichtsperiode mit einer defensiven Ausrichtung im Aktien- und Unternehmensanleihen- Segment vor allem in entwickelten Ländern. Nach der Ankündigung der EZB Unternehmensanleihen in ihr Kaufprogramm mit aufzunehmen, wurde das Gewicht in dieser Anlageklasse deutlich erhöht. Das Aktienrisiko wurde im Zuge der Erholung nach der ersten Reaktion auf den BREXIT auf eine offensivere Positionierung angehoben. Anleihen aus Schwellenländern waren im Berichtszeitraum übergewichtet. Auf Grund des sehr niedrigen Zinsumfeldes wurde das Zinsänderungsrisiko im Fonds etwas reduziert. Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert Kurswert per 29. Februar 2016 per 31. August 2016 Mio. EUR % Mio. EUR % 1. Rentenfonds Fonds in europäischen Anleihen 35,844 48,74 26,198 37,29 Fonds in internationalen Anleihen 11,621 15,80 16,324 23,23 Fonds in österreichischen Anleihen 10,605 14,42 10,992 15,64 Fonds in osteuropäischen Anleihen 1,196 1,63 1,207 1,72 Summe Rentenfonds 59,266 80,59 54,722 77,88 2. Aktienfonds Fonds in amerikanischen Aktien 5,834 7,93 4,008 5,71 Fonds in europäischen Aktien 3,199 4,35 4,386 6,24 Fonds in internationalen Aktien 1,441 1,96 3,936 5,60 Fonds in pazifischen Aktien 0,624 0,85 0,733 1,05 Summe Aktienfonds 11,098 15,09 13,063 18,60 3. Geldmarktfonds Geldmarktfonds 2,885 3,93 Summe Geldmarktfonds 2,885 3,93 Summe Wertpapiervermögen 73,249 99,61 67,784 96,48 Summe Wertpapiervermögen 73,249 99,61 67,784 96,48 Bankguthaben 0,290 0,39 2,614 3,72 Futures 0,000 0,00-0,138 0,20 Fondsvermögen 73, ,00 70, ,00 VB Premium-Evolution 25 3

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. März 2016 bis 31. August ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge in EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND INVESTMENTZERTIFIKATE RENTENFONDS AT VB MÜNDEL-RENT STK EUR 829, ,00 10,74% AT VB GELD-RENT STK EUR 60, ,00 2,02% AT0000A00LF1 VB GOEAST-BOND STK EUR 80, ,00 1,72% AT0000A07RU2 VB 1 STK EUR 132, ,00 12,16% AT0000A0S6L8 VOLKSBANK-MÜNDEL-FLEX STK EUR 123, ,00 4,90% AT0000A0V5V4 VB EURO-GOVERNMENT-BOND STK EUR 1698, ,00 5,56% AT0000A0W4P8 VB COVERED-BOND-FLEX STK EUR 108, ,00 3,31% AT0000A0ZHD6 VB GLOBAL-EMERGING-BOND STK EUR 94, ,00 0,27% AT0000A10C98 VB RENT-FLEX STK EUR 107, ,00 2,30% IE ISHARES EURO CORP. BOND LARGE CAP ETF STK EUR 138, ,00 5,51% IE00B3B8Q275 ISHARES EURO COVERED BOND UCITS ETF STK EUR 157, ,00 1,01% IE00B428Z604 ISHARES SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF STK EUR 166, ,00 2,61% IE00B4WXJJ64 ISHARES CORE EURO GOV. BOND UCITS ETF STK EUR 127, ,00 0,45% IE00B5M4WH52 ISHARES EMER. MARKETS LOCAL GOV. BOND STK EUR 58, ,68 0,76% IE00B7LW6Y90 ISHARES ITALY GOVERNMENT BOND UCITS ETF STK EUR 164, ,00 2,35% LU SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND EUR STK EUR 23, ,20 15,65% LU PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HI-EUR STK EUR 279, ,00 4,58% LU JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND FUND STK USD 101, ,07 1,98% SUMME RENTENFONDS EUR ,95 77,88% AKTIENFONDS AT VB AMERIKA-INVEST STK EUR 149, ,00 1,39% AT VB EUROPA-INVEST STK EUR 188, ,00 0,59% AT0000A0ZHE4 VB GLOBAL-EMERGING-INVEST STK EUR 102, ,00 0,88% DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX ETF DE STK EUR 32, ,00 3,68% GB THREADNEEDLE EUROPEAN FUND 2 EUR NET ACC. STK EUR 2, ,50 1,33% IE00B0M63177 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF STK EUR 31, ,00 4,72% IE00B14X4M10 ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF STK EUR 36, ,60 0,24% IE00B1YZSC51 ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF INC STK EUR 21, ,10 0,64% LU FIDELITY FUNDS - PACIFIC FUND Y-ACC STK EUR 14, ,00 0,43% IE AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX STK USD 26, ,50 4,08% LU JPMORGAN-PACIFIC EQUITY FUND STK USD 80, ,79 0,62% SUMME AKTIENFONDS EUR ,49 18,60% SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE EUR ,44 96,48% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,44 96,48% BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,05 3,54% USD-GUTHABEN EUR ,52 0,18% SUMME BANKGUTHABEN ,82 USD EUR ,57 3,72% FUTURES ZINSFUTURES VERKAUF EURO-BOBL FUTURE SEPTEMBER KONTRAKTE EUR ,75 0,04% EURO-BUND FUTURE SEPTEMBER KONTRAKTE EUR ,40 0,16% SUMME FUTURES EUR ,15 0,20% FONDSVERMÖGEN EUR ,86 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE EUR 63,24 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE EUR 72,49 VB Premium-Evolution 25 4

6 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den folgenden Kursen per 31. August 2016 in EUR umgerechnet. US-Dollar EUR 1 = USD 1,1158 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Währung bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum INVESTMENTZERTIFIKATE DE ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP UCITS ETF STK EUR DE000A0J2060 ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF STK EUR HRVBINUVBCA6 MONEY ONE STK HRK Wertpapier- Käufe/ Verkäufe/ Währung bezeichnung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum FINANCIAL FUTURES EURO-BOBL FUTURE JUNI 2016 KONTRAKTE EUR EURO-BUND FUTURE JUNI 2016 KONTRAKTE EUR Wien, im Oktober 2016 Union Investment Austria GmbH Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB Premium-Evolution 25 5