TRADECOM FONDSTRADER Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 TRADECOM FONDSTRADER Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Sicherheit für Ihr Kapital

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler (ab ) Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Fondsadvisor TradeCom Suisse AG, Niederuzwil Schweiz TradeCom FondsTrader Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des TradeCom FondsTrader, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom FondsTrader über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 22,47 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Investmentfonds Schroder ISF - Swiss Small & Mid Cap C (Thesaurierer) LU CHF , ,21 2, ,21 2,55 db x-tr.msci Emerging Markets Index UCITS ETF (Thes.) LU EUR , ,91 2,87 AXA World Funds-Framlington Emerging Markets LU EUR , ,90 2,36 AXA World Funds-Framlington Europe Microcap F (Th.) LU EUR , ,59 1,87 Capital Bank Opportunities (Ausschütter) AT0000A09HQ7 EUR , ,00 1,05 DJE - Asia High Dividend I LU EUR , ,70 6,97 DWS Fonds Emerging Markets (Ausschütter) DE EUR , ,06 4,21 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz (EUR) (Ausschütter). DE EUR , ,34 0,59 Fidelity Funds SICAV - World Fund Class A LU EUR , ,00 7,09 Fidelity Funds SICAV European Smaller Companies A LU EUR , ,12 3,77 Franklin Templeton - Templeton Em.Markets Sm.Comp. LU EUR , ,20 4,97 FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (Thesaurierer) LU EUR , ,12 2,61 FPM FUNDS-Stockpicker Germany Small/Mid Cap (Th.) LU EUR , ,80 3,66 INVESCO Pan European Small Cap Equity Fund C (Th.) LU EUR , ,82 4,42 LuxTopic FCP - Pacific (Thesaurierer). LU EUR , ,04 6,93 Mandarine Funds-Mandarine Unique Small&Mid Caps EU LU EUR , ,72 2,58 Schroder ISF - European Smaller Companies A (Thes.) LU EUR , ,53 4,74 Threadneedle Inv. Funds-Europ.Smaller Comp.A2 (Th.) GB EUR , ,98 11,55 Threadneedle Inv. Funds-Pan Eur.Sm.Comp. Kl.1 (Thes.) GB00B0PHJS66 EUR , ,11 8,17 TradeCom FlexTrader (Thesaurierer). AT0000A0P836 EUR , ,29 3, ,23 83,45 Aberdeen Global SICAV Asian Sm.Companies Fund A2 LU USD , ,51 6, ,51 6,81 Summe Investmentfonds EUR ,95 92,81 Summe Wertpapiervermögen EUR ,95 92,81 TradeCom FondsTrader Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position) Wertpapier-Indexkontrakte DJ EURO STOXX 50 FUTURE März 2018 DE000C0NSEN6 EUR , ,00 0, ,00 0,07 Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck EUR ,00 0,07 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,15 7,00 Summe der Bankguthaben EUR ,15 7,00 Sonstige Vermögensgegenstände Einschüsse (Initial Margin) Spesen Zinsertrag EUR , ,44 0,34 EUR , ,05 0,00 Verwaltungsgebühren Depotgebühren Depotbankgebühren EUR , ,84-0,21 EUR , ,68 0,00 EUR , ,12 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,75 0,12 FONDSVERMÖGEN EUR ,85 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 22,47 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US-Dollar 1 EUR = 1,19340 USD Schweizer Franken 1 EUR = 1,17040 CHF Marktschlüssel EUREX Frankfurt Börseplatz EUREX Frankfurt TradeCom FondsTrader Seite 4

5 Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden. Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt. Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Investmentfonds db x-tr.msci Eu.Sm.Cap Idx.DR UCITS ETF(EUR)1C-T LU EUR Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund A LU EUR GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR DJ EURO STOXX 50 FUTURE Dezember 2017 VGZ7 EUR 70,00 70,00 EURO STOXX 50 FUTURE September 2017 VGU7 EUR 60,00 60,00 Graz, im Januar 2018 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter TradeCom FondsTrader Seite 5