SUPERIOR 1 ETHIK RENTEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 SUPERIOR 1 ETHIK RENTEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 8. Mai 2018 bis 7. November 2018 Sicherheit für Ihr Kapital

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) Mag. Gerald Gröstenberger Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien (Name bis SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT) Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien SUPERIOR 1 Ethik Renten Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des SUPERIOR 1 - Ethik Renten, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 8. Mai 2018 bis 7. November 2018 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des SUPERIOR 1 - Ethik Renten über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2018 / 2019 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 69,87 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A07HR9 ) betrug EUR 86,05 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A20CS1 ) betrug EUR 987,94 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM Amtlicher Handel und organisierte Märkte 0,375 BMW Finance N.V XS EUR , ,00 0,64 0,625 Auckland Council XS EUR , ,00 3,48 0,75 Autoliv Inc XS EUR , ,00 0,91 0,75 Bayer. Landesboden DE000A0Z1UH6 EUR , ,00 0,67 0,75 Vivendi SA FR EUR , ,00 1,13 0,875 Crédit Agricole London XS EUR , ,00 0,67 0,875 Natl.Australia Bank XS EUR , ,00 1,33 1,00 Compagnie de St.Gobain XS EUR , ,00 0,97 1,00 General Mills Inc XS EUR , ,00 1,00 1,00 GALP Energia SGPS SA PTGALLOM0004 EUR , ,00 0,32 1,00 Johnson Controls Intl.PLC XS EUR , ,00 1,05 1,00 NN Group N.V XS EUR , ,00 0,67 1,00 POSTNL NV XS EUR , ,00 1,03 1,125 Coca-Cola Co XS EUR , ,00 1,35 1,125 Italgas SPA XS EUR , ,00 0,64 1,125 Michelin Luxembourg SCS XS EUR , ,00 0,67 1,25 Carrefour S.A XS EUR , ,00 0,65 1,25 Compagnie Plastic-Omnuim FR EUR , ,00 0,62 1,25 Snam S.p.A XS EUR , ,00 0,76 1,375 Abbvie Inc XS EUR , ,00 1,12 1,375 Johnson Controls Intl XS EUR , ,70 0,28 1,375 Swiss Re Admin Re Ltd XS EUR , ,00 1,34 1,50 Metro AG XS EUR , ,00 1,07 1,50 Mondi Finance PLC XS EUR , ,00 1,26 1,50 Neste Oil OYJ FI EUR , ,00 0,99 1,75 British Telecom Plc XS EUR , ,00 0,98 1,75 Cap Gemini SA FR EUR , ,00 0,27 1,75 ICADE FR EUR , ,00 1,11 1,75 REN Finance BV XS EUR , ,00 1,12 1,75 Telefonica DE Finance XS EUR , ,00 0,99 1,80 AT&T Inc XS EUR , ,00 1,04 SUPERIOR 1 Ethik Renten Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM 1,875 Bayer. Landesboden DE000A0Z1T79 EUR , ,00 1,40 1,875 CRH Funding XS EUR , ,00 1,02 1,875 Evonik Industries AG XS EUR , ,00 1,01 1,875 Fonciere Des Regions FR EUR , ,00 0,98 2,125 Gemalto NV XS EUR , ,00 1,09 2,125 ISS Global A/S XS EUR , ,00 1,24 2,125 Tennet Holding B.V XS EUR , ,00 1,36 2,25 Oracle Corp XS EUR , ,00 1,37 2,25 RCI Banque XS EUR , ,00 1,09 2,25 WPP Finance SA XS EUR , ,00 1,16 2,25 Xylem Incorportion XS EUR , ,50 0,93 2,375 Atos SE FR EUR , ,00 1,01 2,375 Koninklijke DSM N.V XS EUR , ,00 0,71 2,375 Royal Mail PLC XS EUR , ,00 1,03 2,375 SEB SA FR EUR , ,00 1,03 2,375 Verizon Communications XS EUR , ,00 0,70 2,50 Atlas Copco AB XS EUR , ,00 1,07 2,50 Citycon Treasury BV XS EUR , ,00 0,94 2,50 Prysmian S.p.A XS EUR , ,00 0,98 2,50 SCA Hygiene AB XS EUR , ,00 1,14 2,50 Telenor ASA XS EUR , ,00 0,72 2,625 Acea Spa XS EUR , ,00 1,15 2,625 Akzo Nobel Sweden Financ XS EUR , ,00 1,42 2,75 Romania XS EUR , ,00 3,17 2,75 Vestas Wind Systems XS EUR , ,00 1,04 2,875 Gecina FR EUR , ,00 0,72 3,00 GALP Energia SGPS SA PTGALJOE0008 EUR , ,00 0,69 3,125 Continental AG XS EUR , ,00 1,38 3,25 Rentokil Initial PLC XS EUR , ,00 1,06 3,25 Verizon Communications XS EUR , ,00 0,37 3,375 ASML Holding N.V XS EUR , ,00 1,11 3,50 Lanxess AG XS EUR , ,00 0,86 3,625 Telstra Corp. Ltd XS EUR , ,00 0,71 3,75 Buoni Poliennali Del Tes IT EUR , ,00 2,74 4,00 A2A S.p.A XS EUR , ,00 0,74 4,125 Obrigacoes do Tesouro PTOTEUOE0019 EUR , ,00 1,55 4,125 Telenor ASA XS EUR , ,00 1,04 4,25 EVN AG XS EUR , ,00 0,74 5,25 Polen, Republik XS EUR , ,00 4,42 5,50 Italien, Republik IT EUR , ,00 1,68 5,625 Allianz SE FRN DE000A1RE1Q3 EUR , ,00 0,91 5,65 Republik Portugal PTOTEQOE0015 EUR , ,00 1, ,20 81,19 5,25 Firstgroup PLC XS GBP , ,65 1,21 6,00 Hammerson PLC XS GBP , ,52 0, ,17 2,08 0,375 Intl BK Recon&Develop XS SEK , ,70 2,20 1,25 European Investment Bank XS SEK , ,18 2,72 1,75 European Investment Bank XS SEK , ,70 0,99 2,75 European Investment Bk XS SEK , ,81 1, ,39 7,49 2,875 Daimler Finance North Amer.LLC US233851BE34 USD , ,72 0,56 3,60 Hewlett Packard Enterprise US42824CAG42 USD , ,37 0,97 3,875 Lenovo Group Ltd XS USD , ,96 1,06 4,00 Enersis Americas S.A US29274FAF18 USD , ,63 0,80 5,375 CA Inc US12673PAC95 USD , ,19 0,90 5,5 Gruposura Finance USG42036AB25 USD , ,61 0,98 6,625 Republik of Lithuania XS USD , ,68 1, ,16 6,53 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,92 97,29 SUPERIOR 1 Ethik Renten Seite 4

5 BEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. Nicht notierte Wertpapiere 4,50 Coca-Cola Europ. Partn US19123MAC73 USD , ,88 0, ,88 0,93 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,88 0,93 Summe Wertpapiervermögen EUR ,80 98,22 Währungskurssicherungsgeschäfte Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position GBP ,00 0, ,43 0,00 SEK ,00 10, ,20 0,00 USD ,00 1, ,88 0,00 Geschlossene Position CAD ,00 1, ,04-0,03 GBP ,00 0, ,10 0,00 GBP ,00 0, ,52-0,04 SEK ,00 10, ,52 0,03 SEK ,00 10, ,37-0,01 USD ,00 1, ,28-0,02 USD ,00 1, ,42-0,02 USD ,00 1, ,85-0,17 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,57-0,27 Bankguthaben Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen GBP , ,57 0,12 SEK , ,42 0,01 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen CAD , ,05 1,73 USD , ,68 0,95 Summe der Bankguthaben EUR ,72 2,82 Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent EUR , ,23-2,10 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten EUR ,23-2,10 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben CAD 16,22 10,82 0,00 GBP 437,33 500,88 0,00 USD 239,43 209,51 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren CAD , ,31 0,01 EUR , ,98 0,86 GBP , ,47 0,06 SEK , ,68 0,07 USD , ,50 0,06 SUPERIOR 1 Ethik Renten Seite 5

6 BEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. Dispositive Wertpapierstückzinsen CAD , ,31-0,01 EUR , ,86 0,00 GBP , ,21 0,03 USD , ,39 0,00 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 0,26 Spesen Zinsertrag EUR -275,75-275,75 0,00 SEK -3,81-0,37 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,82-0,01 Depotgebühren EUR , ,79 0,00 Depotbankgebühren EUR -583,33-583,33 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,74 1,33 FONDS EUR ,46 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 69,87 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A07HR9 EUR 86,05 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A07HR9 STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A20CS1 EUR 987,94 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A20CS1 STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US-Dollar 1 EUR = 1,14280 USD Kanadischer Dollar 1 EUR = 1,49960 CAD Pfund Sterling 1 EUR = 0,87313 GBP Schwedische Krone 1 EUR = 10,34700 SEK Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. SUPERIOR 1 Ethik Renten Seite 6

7 b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden. Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind für den Fonds lt. Fondsbestimmungen zulässig, im Verkaufsprospekt aber ausgeschlossen. Es wurden daher im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt. Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte 1,375 Kreditanst.f.Wiederaufbau US500769GM08 CAD ,125 British Telecom Plc XS EUR ,75 Koninklijke DSM N.V XS EUR ,125 Microsoft Corporation XS EUR ,25 ÖBB Infrastruktur AG XS EUR ,625 Carlsberg Breweries A/S XS EUR ,75 Hammerson PLC XS EUR ,00 SSE PLC XS GBP ,375 Nordrhein-Westfalen, Land XS USD ,70 Goldcorp Inc US380956AD47 USD ,125 Brambles USA Inc US10510KAC18 USD ,50 Xerox Corp US984121CD36 USD Nicht notierte Wertpapiere 1,125 Parker-Hannifin Corp XS EUR Graz, im Dezember 2018 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Stefan Winkler SUPERIOR 1 Ethik Renten Seite 7