HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ONE MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 6. JUNI 2000 BIS 30. SEPTEMBER 2000

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1 HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ONE MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 6. JUNI 2000 BIS 30. SEPTEMBER 2000

2 HALBJAHRESBERICHT des Advisory One Miteigentumsfonds in Wertpapieren für das Rumpfhalbjahr vom 28. Juni 2000 bis 30. September 2000 Sehr geehrter Anteilsinhaber, Die CPB Kapitalanlage GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des Advisory One über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 2000/01 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandspreis pro Anteil betrug EUR 9,87 ~ doc 2

3 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens Wertpapierbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Whg Kurs Kurswert %-Anteil Währung in Zugänge Abgänge in EUR am Fonds im Berichtszeitraum vermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Alcatel STK EUR 75, ,00 1,63 Canal Plus Shares STK EUR 168, ,00 1,46 Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie STK EUR 39, ,00 1,71 France Telecom SA STK EUR 119, ,00 7,78 IM Internationalmedia AG STK EUR 44, ,24 1,92 OMV Aktien à S 100,-- STK EUR 80, ,00 1,74 Repsol YPF SA Shares STK EUR 21, ,00 1,85 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG STK EUR 11, ,00 4,72 Team Communications Group (USD) STK EUR 7, ,00 1,69 Telefonica SA (ESP) STK EUR 22, ,00 1,94 Vivendi STK EUR 85, ,00 1,84 Z-Länderbank Bank Austria AG Stammaktien STK EUR 61, ,00 3, ,24 31,73 A.O.Tatneft ADR (USD) STK USD 10, ,63 2,51 AVX Corporation STK USD 26, ,39 1,96 Gazprom-ADR (USD) STK USD 6, ,69 5,90 Golden Telecom Incorporation (USD) STK USD 17, ,47 1,28 Lukoil Holding ADR (USD) STK USD 56, ,38 3,02 Surgutneftegaz ADR (USD) STK USD 14, ,71 1, ,27 16,50 LLoyds TSB Group PLC STK GBP 6, ,12 2, ,12 2,27 EMTS Technologie AG (CHF) STK CHF 135, ,97 3, ,97 3,83 Ericsson B nach Split 1:4 STK SEK 149, ,53 1, ,53 1,14 Mitsubishi Electric Corporation Shares STK JPY 886, ,84 1,21 Tokyo Electron Ltd STK JPY 9.990, ,02 1, ,86 3,03 BorsodChem Rt. STK HUF 6.760,0000 Matav - Magyar Tavkozlesi Rt.(HUF) STK HUF 1.388, ,70 2, ,70 2,27 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR ,09 65,96 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU- Währungen GBP 0, ,00-2,34 ~ doc 3

4 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD 0, ,27-16,75 CHF 1, ,38-3,53 JPY 94, ,70-3,76 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR 5.895,90 0,25 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen USD 0, ,66-0,21 GBP 0, ,83-0,01 CHF 1, ,35 0,00 JPY 94, ,84-0,01 Verwaltungsgebühren EUR ,69-0,38 Fondsvermögen EUR ,96 Anteilwert Thesaurierungsanteile EUR 9,87 Umlaufende Thesaurierungsanteile STK ,00 Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse bzw. Marktsätze per Alle anderem Vermögenswerte Kurse bzw. Marktsätze per Devisen Kurse per Devisenkurse US Dollar 1 USD 0,8832 Britischer Pfund 1 GBP 0,6025 Schweizer Franken 1 CHF 1,5257 Schwedische Kronen 1 SEK 8,5245 Japanische Yen 1 JPY 94,9800 Ungarische Forint 1 HUF 263,9300 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: Wertpapierbezeichnung Stück bzw. Käufe Verkäufe Währung in Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Amtlicher Börsenhandel, Organisierter Markt und Neuemissionen Aktien ABN-AMRO NLG 1,25 STK Böhler-Uddeholm Stammaktien STK Brokat Infosystems AG STK Commerzbank AG Aktien (DEM) STK Comroad AG STK Cybertron Telekom Aktiengesellschaft STK Deutsche Bank Namensaktien(DEM) STK EM.TV & Merchandising AG STK EVN Aktien à S 100,-- STK QIAGEN N.V. STK ~ doc 4

5 Stmicroelectronics NV (EUR) STK VA Technologie AG Aktien STK International Business Machines (IBM) Shares (U$) STK Nokia Oyj ADR (USD) STK PE Corp-Celera Genomics Group STK Unified Energy System GDR (USD) STK Gedeon Richter Rt. STK MOL Magyar Olaj-es Gazipari Rt.(HUF) STK OTP Bank Rt STK Agora SA STK Cesky Telecom AS STK Dialog Semiconductor plc (EUR) STK Finanzterminkontrakte - Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte und Wertpapier-Indices ohne Absicherungszweck (in Opening-Transaktionen umgesetzte Kontraktvolumen nach Kurswerten, bei stock-styled Optionsrechten in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe): Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Positionen) Volumen in Wertpapier-Indexkontrakte EUR 432,268 (Basiswert: Index Japan Nikkei) CPB Kapitalanlage GmbH Dr.Robert Löw Eric Samuiloff Mag.Elisabeth Staudner ~ doc 5