APOLLO MÜNDEL Miteigentumsfonds gemäß InvFG. Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März Sicherheit für Ihr Kapital
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1 APOLLO MÜNDEL Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital
2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Apollo Mündel Seite 2
3 HALBJAHRESBERICHT des Apollo Mündel, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Mündel über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 7,26 der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1NQU5 ) betrug EUR 97,45 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 12,59 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0,125 Oberösterr. Landesbank XS EUR , ,00 4,34 0,375 BAWAG P.S.K XS EUR , ,00 8,12 0,375 Hypo NÖ Gruppe Bank AG XS EUR , ,00 2,77 0,50 Hypo Tirol Bank AG AT0000A1JY21 EUR , ,00 4,90 0,625 Erste Group Bank AG XS EUR , ,00 1,84 0,625 Raiffeisen LB Steiermark AT000B EUR , ,00 4,93 0,75 Erste Group Bank AG XS EUR , ,00 2,12 0,75 Hypo Vbg. Lbdk. Hypobk XS EUR , ,00 0,42 1,25 Hypo Landesbank Vbg AG XS EUR , ,00 1,87 1,625 Kommunalkredit Austria AG XS EUR , ,00 10,65 1,65 Bundesanleihe AT0000A185T1 EUR , ,00 1,53 1,75 Hypo NÖ Gruppe Bank AG XS EUR , ,00 7,33 1,75 Raiffeisen LB NÖ XS EUR , ,00 2,20 1,875 BAWAG P.S.K XS EUR , ,00 1,89 2,08 Oberbank AG AT000B EUR , ,00 1,51 2,125 Raiff.Landesbank NÖ XS EUR , ,00 3,05 2,25 ÖBB Infrastruktur AG XS EUR , ,00 2,81 3,375 Asfinag XS EUR , ,00 2,57 3,50 Erste Group Bank AG XS EUR , ,00 6,44 3,50 ÖBB Infrastruktur AG XS EUR , ,00 10,09 3,625 ÖBB Infrastruktur AG XS EUR , ,00 0,48 3,875 ÖBB Infrastruktur AG XS EUR , ,00 3,52 4,125 UniCredit Bk.Austria AG AT000B EUR , ,00 9,94 4,875 ÖBB Infrastruktur Bau XS EUR , ,00 2, ,00 97,94 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,00 97,94 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 97,94 Apollo Mündel Seite 3
4 BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. VERMÖGEN Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,15 1,38 Summe der Bankguthaben EUR ,15 1,38 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR , ,64 0,73 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR , ,26 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,92-0,04 Depotgebühren EUR , ,71 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,32 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,43 0,68 FONDSVERMÖGEN EUR ,58 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 7,26 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A1NQU5 EUR 97,45 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1NQU5 STK 1 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 12,59 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Apollo Mündel Seite 4
5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 0,00 Kärntner Ausgleichszahl.-Fonds XS EUR ,625 KIG-Krankenanstalt Immobilienges AT0000A0GMG9 EUR ,125 Vorarlberg Landes- u.hypobk DE000A0LPYW7 EUR ,375 HETA Asset Resol. AG ) XS EUR ) vormals: 4,375 Hypo Alpe-Adria-Bank AG Graz, im Mai 2017 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Apollo Mündel Seite 5
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