Apollo Euro Corporate Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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- Eike Zimmermann
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1 Apollo Euro Corporate Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz
2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Staatskommissär Oberrat Mag. Karin Kufner AD Josef Weidinger Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Dr. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Fondsmanager Muzinich & Co. Ltd., London Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 2
3 HALBJAHRESBERICHT des Apollo Euro Corporate Bond Fund, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Euro Corporate Bond Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 6,75 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 11,56 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL Amtlicher Handel und organisierte Märkte 1,25 Infra Foch SAS FR EUR , ,00 0,57 1,50 Infineon Technologies AG XS EUR , ,00 1,68 1,50 JAB Holdings BV DE000A1ZSAF4 EUR , ,00 1,33 1,50 Verbund AG XS EUR , ,00 0,96 1,75 Fonciere Des Regions FR EUR , ,00 1,36 1,75 FCE Bank PLC XS EUR , ,00 0,96 1,75 Vesteda Finance BV XS EUR , ,00 1,68 1,787 Mercialys FR EUR , ,00 0,73 1,875 Albemarle Corp XS EUR , ,00 1,41 1,875 General Motors Financial XS EUR , ,00 0,77 1,875 Ryanair Ltd XS EUR , ,50 0,73 1,875 Societe Fonciere Lyonnaise FR EUR , ,00 1,66 1,9 Discovery Communications XS EUR , ,00 1,23 1,944 Aigues De Barcelona XS EUR , ,00 1,62 2,00 FGA Capital Ireland XS EUR , ,00 0,29 2,00 Grand City Properties SA XS EUR , ,00 1,61 2,125 Infra Foch SAS FR EUR , ,00 0,72 2,25 Morrison Supermarkets XS EUR , ,00 1,30 2,375 Priceline Group Inc XS EUR , ,00 1,40 2,50 Accor SA FR EUR , ,00 0,60 2,50 Citycon Treasury BV XS EUR , ,00 0,99 2,50 Imerys SA FR EUR , ,00 0,44 2,50 Net4GAS SRO XS EUR , ,00 1,71 2,50 Origin Energy Finance XS EUR , ,00 0,15 2,50 Wendel SA FR EUR , ,00 0,26 2,625 FGA Capital Ireland XS EUR , ,00 0,39 2,625 SPP Infrastructure Fin XS EUR , ,00 0,68 2,75 Adecco Int. Financial XS EUR , ,75 0,19 2,75 Merlin Entertainments PL XS EUR , ,00 0,66 2,75 Redexis Gas Finance BV XS EUR , ,90 1,41 2,75 Smurfit Kappa Acquisitio XS EUR , ,00 0,41 Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 3
4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 2,75 Vestas Wind Systems XS EUR , ,00 1,54 2,75 Wendel SA FR EUR , ,00 0,13 2,875 Elenia Finance XS EUR , ,00 1,58 2,875 FCE Bank PLC XS EUR , ,00 0,49 2,875 Prologis Intl. Fund II XS EUR , ,00 0,68 3,00 2I Rete Gas SPA XS EUR , ,00 1,34 3,125 Dt.Annington Finance BV DE000A1HNW52 EUR , ,00 1,43 3,125 Gelf Bond Issuer I SA XS EUR , ,00 0,93 3,25 Aeroporti di Roma SPA XS EUR , ,00 1,58 3,25 Brussels Air Holding NV BE EUR , ,00 0,42 3,25 Hera S.p.A XS EUR , ,00 0,60 3,25 Poste Italiane S.p.A XS EUR , ,16 0,83 3,25 Rentokil Initial PLC XS EUR , ,00 1,17 3,375 Campofrio Food Group SA XS EUR , ,75 0,42 3,375 Mondi Finance Ltd XS EUR , ,00 1,64 3,375 Rentokil Initial PLC XS EUR , ,70 0,46 3,375 Societa Iniz Autostradal XS EUR , ,70 1,20 3,50 ADIF - Alta Velocidad XS EUR , ,00 1,52 3,50 Beni Stabili SPA XS EUR , ,00 0,48 3,75 Citycon Oyj XS EUR , ,50 0,30 3,75 Ziggo Bond Finance BV XS EUR , ,00 1,31 3,779 Madrilena Red de Gas Fin XS EUR , ,20 1,43 3,875 BRISA-Concessao Rodov.SA PTBSSBOE0012 EUR , ,00 0,71 3,875 Linea Group Hldg SPA XS EUR , ,20 1,52 3,994 Casino Guichard Perracho FR EUR , ,00 1,00 4,00 Ferrovie Dello Stato XS EUR , ,27 1,55 4,00 FGA Capital Ireland XS EUR , ,00 1,03 4,00 Unitymedia Hessen / NRW XS EUR , ,00 0,89 4,125 Beni Stabili SPA XS EUR , ,50 1,20 4,125 Eutelsat SA FR EUR , ,00 0,10 4,375 A2A Spa XS EUR , ,50 1,60 4,50 Telecom Italia S.p.A XS EUR , ,00 0,77 4,625 Softbank Corporation XS EUR , ,00 1,48 4,75 Lafarge S.A XS EUR , ,50 1,09 4,75 REN Finance BV XS EUR , ,00 0,59 4,875 Amadeus Cap Markt XS EUR , ,00 0,66 5,00 Eutelsat SA FR EUR , ,00 0,54 5,125 Mediaset S.p.A XS EUR , ,00 0,68 5,125 Volkswagen Intl.Fin.FRN OpenEnd XS EUR , ,00 1,02 5,50 Global Switch Holdings XS EUR , ,00 0,93 5,75 Intl Personal Finance PLC XS EUR , ,28 1,16 5,75 MPT Oper Partnersp XS EUR , ,00 0,67 5,875 Wendel SA FR EUR , ,00 1,51 6,5872 DAA Finance PLC XS EUR , ,50 1,02 6,75 Lafarge S.A XS EUR , ,20 0,20 6,75 RPG BYTY SRO XS EUR , ,00 1,22 6,875 BRISA-Concessao Rodov.SA PTBSSGOE0009 EUR , ,00 1,02 7,50 Kon. KPN N.V XS EUR , ,00 0, ,11 75,71 3,25 RCI Banque SA XS GBP , ,14 1,55 5,597 Telefonica Emisiones XS GBP , ,96 1,22 8,125 Firstgroup PLC XS GBP , ,04 1, ,14 4,15 3,30 Discovery Communications US25470DAF69 USD , ,85 0,43 3,30 Walgreens Boots Alliance US931427AF53 USD , ,46 0,23 4,375 General Motors US37045XAQ97 USD , ,54 0,70 4,50 Con'L Rubber CRP America DE000A1G9H32 USD , ,26 1,87 5,15 Verizon Communications US92343VBR42 USD , ,98 1,82 5,50 Barry Callebaut SVCS NV BE USD , ,09 0, ,18 5,79 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,43 85,65 Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 4
5 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL Neuemissionen Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen 1,68 Canal Isabel II Gestion ES EUR , ,00 0,47 2,50 Cores ES EUR , ,00 1,01 2,50 REN Finance BV XS EUR , ,00 0,33 2,625 Acea Spa XS EUR , ,00 1, ,00 3,08 6,75 MEIF Renewable Energy UK XS GBP , ,55 0, ,55 0,60 Summe der Neuemissionen Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen EUR ,55 3,68 Nicht notierte Wertpapiere 10 KPNQWEST NV conv reg. XS EUR , ,75 0,00 48,75 0,00 1,30 AT & T Inc XS EUR , ,00 0,68 1,375 APT Pipelines Ltd XS EUR , ,00 0,81 1,50 Delphi Automotive PLC XS EUR , ,00 0,68 1,50 Kinder Morgan XS EUR , ,00 0,99 2,00 Wp Carey Inc XS EUR , ,00 1, ,00 4,91 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,75 4,91 Summe Wertpapiervermögen EUR ,73 94,24 Währungskurssicherungsgeschäfte Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position GBP ,00 0, ,46-0,02 USD ,00 1, ,91-0,43 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,37-0,45 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,12 1,09 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen GBP , ,89 0,21 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD , ,91 3,70 Summe der Bankguthaben EUR ,92 5,00 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR , ,93 1,15 GBP , ,05 0,10 USD , ,52 0,03 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen USD -8,58-7,91 0,00 Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 5
6 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL Verwaltungsgebühren EUR , ,60-0,08 Depotgebühren EUR , ,09 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,90 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,00 1,20 FONDS EUR ,28 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 6,75 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 11,56 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,08450 USD Britische Pfund 1 EUR = 0,73280 GBP Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte 0,75 Coca-Cola XS EUR ,125 Danone S.A FR EUR ,125 Wellcome Trust Ltd/The XS EUR ,50 British Sky Broadcasting XS EUR ,50 Molnlycke Holding XS EUR ,50 Stockland Trst Mgmt. Ltd XS EUR ,625 Coca-Cola XS EUR ,75 Gecina FR EUR ,75 Gelf Bond Issuer I SA XS EUR ,75 TDC AS XS EUR ,75 2I Rete Gas SPA XS EUR ,875 Societe des Autoroutes FR EUR ,00 Imerys SA FR EUR ,125 Tesco Corp.Treas.Serv.PLC XS EUR ,25 Holding d'infrastructure XS EUR ,375 Discovery Communications XS EUR ,50 British Sky Broadcasting XS EUR ,625 Daimler AG Medium Term Notes DE000A1MLXN3 EUR ,625 Eutelsat SA FR EUR ,75 Prologis Intl. Fund II XS EUR ,00 Prologis LP XS EUR ,125 Renault S.A FR EUR ,25 Cores ES EUR ,25 KPN NV XS EUR ,375 Ferrovial Emisiones XS EUR ,375 Ferrovial Emisiones XS EUR ,50 Societe Fonciere Lyonnaise FR EUR ,75 Acea Spa XS EUR Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 6
7 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE 4,125 Mercialys FR EUR ,125 Vivendi SA FR EUR ,75 Gecina FR EUR ,875 Vivendi SA FR EUR ,25 Prysmian SPA XS EUR ,25 Siemens Fin. NV XS EUR ,375 Campari SPA XS EUR ,375 Volkswagen Intl.Finance XS EUR ,875 EP Energy SA XS EUR ,375 Linde Finance BV XS EUR ,75 UCB SA FRN OE BE EUR ,441 Romulus Finance S.R.L XS GBP ,50 ESB Finance Limited XS GBP ,00 Infinis PLC XS GBP ,50 PostNL N.V NL GBP ,875 Heathrow Funding Ltd XS USD Neuemissionen Zulassung zum Amtlichen Handel vorgesehen" 0,875 Terna SpA XS EUR ,50 Imerys SA FR EUR Nicht notierte Wertpapiere 1,375 Tyco International Finance XS EUR ,75 Moody's Corporation XS EUR ,125 Walgreens Boots Alliance XS EUR Graz, im Mai 2015 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz T: Apollo Euro Corporate Bond Fund Seite 7
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NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.08.2017 bis 31.01.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds)
SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds) Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft,
NORD/LB AM Corporate Bonds fix Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Corporate Bonds fix Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.05.2018 bis 31.10.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
APOLLO 2 GLOBAL BOND Miteigentumsfonds gemäß InvFG
APOLLO 2 GLOBAL BOND Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
THERMENLAND FONDS SÜDOSTSTEIRISCHE SPARKASSE, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. DEZEMBER 2004
THERMENLAND FONDS SÜDOSTSTEIRISCHE SPARKASSE, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. DEZEMBER 2004 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber
Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG)
WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1 Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG) Halbjahresbericht 1. Juni 2016-30. November 2016 Vermögensaufstellung
ALIZEE PORTFOLIO EXCLUSIVE, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20A INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. DEZEMBER 2006
ALIZEE PORTFOLIO EXCLUSIVE, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20A INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. DEZEMBER 2006 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung
zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende
HALBJAHRESBERICHT SEMPERBOND EMERGING MARKETS MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JUNI 2014 BIS 30. NOVEMBER 2014 SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH A-1010 Wien Heßgasse
SUPERIOR 4 ETHIK AKTIEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG
SUPERIOR 4 ETHIK AKTIEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juni 2018 bis 30. November 2018 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond
Pioneer Investments Austria GmbH, ein Unternehmen der Amundi Gruppe Wien 2, Lassallestraße 1 Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG) Halbjahresbericht
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien vom 1. Oktober 2011 bis 31. März 2012 des C-QUADRAT APM Absolute Return Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG der C-QUADRAT Kapitalanlage AG HALBJAHRESBERICHT
Halbjahresbericht. M200 ISIN: AT0000A1C9N5 (A) (Rumpfrechnungshalbjahr vom 19.01.2015 bis 30.06.2015) ISIN: AT0000A177C4 (T)
M200 ISIN: AT0000A1C9N5 (A) (Rumpfrechnungshalbjahr vom 19.01.2015 bis 30.06.2015) ISIN: AT0000A177C4 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 19.01.2015 30.06.2015 www.allianzinvest.at
3 Banken Aktien-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
CAPITAL BANK ERTRAGSOPTIMIERTES PORTFOLIO Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds)
CAPITAL BANK ERTRAGSOPTIMIERTES PORTFOLIO Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds) Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage
CAPITAL BANK SICHERHEITSOPTIMIERTES PORTFOLIO Miteigentumsfonds gemäß InvFG
CAPITAL BANK SICHERHEITSOPTIMIERTES PORTFOLIO Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft,
ADVISORY OPPORTUNITIES, HALBJAHRESBERICHT 1. OKTOBER 2009 BIS 31. JÄNNER 2010 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG
ADVISORY OPPORTUNITIES, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 1. OKTOBER 2009 BIS 31. JÄNNER 2010 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t
Managed Profit Plus. Halbjahresbericht. für das Halbjahr vom vom 1. Juni 2016 bis 30. November Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Managed Profit Plus Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016 Burgring 16, A-8010 Graz T 43 316 8071-0; www.securitykag.at Security Kapitalanlage
apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012
1 apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012 Inhalt Vermögensaufstellung 5 3 Angaben zu den Anteilklassen 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
SIRIUS 26, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2010. MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
SIRIUS 26, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2010 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis
GM 1, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG 30. JUNI 2010. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
GM 1, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2010 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis
EDG-Rentenfonds. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014
EDG-Rentenfonds Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159
Halbjahresbericht. BayernInvest High Yield-Fonds
Halbjahresbericht zum 31.08.2008 für das Geschäftsjahr vom 01.03.2008 bis 28.02.2009 für das Richtlinienkonforme Sondervermögen BayernInvest High Yield-Fonds Halbjahresbericht zum 31.08.2008 - Seite 1
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Corporate Bonds für die Zeit vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 1 Herausgeber dieses es: Warburg Invest AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift: 30045 Hannover Telefon
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht* vom 16. April 2011 bis 15. Oktober 2011 * Seit 1. 9. 2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die
AQUILA 87, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2013 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
AQUILA 87, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2013 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis
Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
GM 1, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014
GM 1, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis
GUTMANN ANLEIHEN OPPORTUNITÄTENFONDS, HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN ANLEIHEN OPPORTUNITÄTENFONDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
Halbjahresbericht. Macquarie Portfolio Three ISIN: AT0000781588 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh. vom 01.01.2015 30.06.
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Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Europa-Rent
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Europa-Rent Verwaltungsgesellschaft: Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)...
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BayernInvest Euro Bond Absolute Return-Fonds. Halbjahresbericht zum 31.12.2010. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2010 bis 30.
BayernInvest Euro Bond Absolute Return-Fonds Halbjahresbericht zum 31.12.2010 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2010 Fondsvermögen
Halbjahresbericht. Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
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Kathrein US-Dollar Bond. Halbjahresbericht 2011/2012
Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in USD... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht
Supernova Property. Halbjahresbericht. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010. Supernova Property
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010-1 - Sehr geehrter Anteilhaber! Wir dürfen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG,
VILICO Global Select Halbjahresbericht zum 31.05.2008
VILICO Global Select Halbjahresbericht zum 31.05.2008 Société Générale Securities Services Kapitalanlagegesellschaft mbh vormals Pioneer Investments Fund Services GmbH Geschäftsleitung VILICO Global Select
BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds. Halbjahresbericht zum 31.12.2010. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011
BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds Halbjahresbericht zum 31.12.2010 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2010 Fondsvermögen Kurswert %
Halbjahresbericht. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V)
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Wölbern Global Balance
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HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 für den HYPO-STAR dynamisch Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Ausschütter: ISIN AT0000722764 Thesaurierer: ISIN AT0000722772 der MASTERINVEST Kapitalanlage
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MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
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zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende
HALBJAHRESBERICHT SEMPERBOND EMERGING MARKETS MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JUNI 2013 BIS 30. NOVEMBER 2013 SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH A-1010 Wien Heßgasse
GUTMANN EASTERN EUROPE BOND PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
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MANAGED PROFIT PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG
MANAGED PROFIT PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juni 2018 bis 30. November 2018 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
MANAGED PROFIT PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG
MANAGED PROFIT PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
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Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000760731 ISIN Tranche T AT0000760749 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
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HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2015 Embrica Aktien Select-Fonds KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf VERWAHRSTELLE The Bank of New York Mellon
APOLLO BALKAN EQUITY Miteigentumsfonds gemäß InvFG
APOLLO BALKAN EQUITY Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
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T I R O L K A P I T A L Miteigentumsfonds gemäß InvFG der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. H A L B J A H R E S B E R I C H T 2012/2013 vom 01. August 2012 bis 31. Jänner 2013 Inhaltsverzeichnis