EDG-Rentenfonds. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

Transkript

1 EDG-Rentenfonds Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 EDG-Rentenfonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis

4 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetgruppe I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,91 99,12 Forderungen ,30 0,73 Bankguthaben ,73 0,21 II. Verbindlichkeiten ,90-0,06 III. Fondsvermögen ,04 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,88 83,58 Verzinsliche Wertpapiere 1,250% Deutsche Bank AG 14/21 DE000DB7XJB9 EUR % 101, ,00 1,86 1,000% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 14/19 DE000DXA1NV3 EUR % 103, ,30 3,81 1,250% Nordrhein-Westfalen, Land 13/19 DE000NRW21H7 EUR % 104, ,50 2,88 1,250% UniCredit Bank AG 13/20 DE000HV2AH47 EUR % 105, ,25 2,91 1,625% Kommunalkredit Austria AG 13/18 XS EUR % 104, ,50 2,90 0,625% Belfius Bank S.A. 14/21 BE EUR % 100, ,00 1,85 0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/19 XS EUR % 99, ,50 4,61 1,250% National Bank of Canada 13/18 XS EUR % 103, ,00 3,83 1,625% Royal Bank of Canada 13/20 XS EUR % 106, ,00 1,96 0,750% The Bank of Nova Scotia 14/21 XS EUR % 100, ,50 4,64 0,750% Credit Suisse AG Guernsey Branch 14/21 XS EUR % 100, ,00 1,86 2,875% Credit Suisse AG Guernsey Branch 11/18 XS EUR % 109, ,50 2,02 1,625% European Investment Bank (EIB) 13/18 US298785GG56 USD % 100, ,94 4,91 2,250% Nordea Bank Finland PLC 12/19 XS EUR % 108, ,25 2,00 1,875% AXA Bank Europe SCF 12/19 FR EUR % 107, ,50 2,57 1,125% Caisse des Depots et Consignations 13/18 FR EUR % 103, ,00 2,86 1,750% Carrefour S.A. 14/22 XS EUR % 103, ,05 1,91 2,375% Compagnie de Financement Foncier 12/22 FR EUR % 113, ,00 3,13 1,625% Societe Generale SFH 13/21 FR EUR % 107, ,37 2,97 1,500% Barclays PLC 14/22 XS EUR % 100, ,15 1,85 1,375% Lloyds Bank PLC 14/21 XS EUR % 105, ,50 3,88 0,750% Nationwide Building Society 14/21 XS EUR % 100, ,00 2,23 1,500% Sky PLC 14/21 XS EUR % 100, ,60 1,86 2,500% Italien, Republik 14/19 IT EUR % 106, ,00 3,94 2,375% Snam S.p.A. 13/17 XS EUR % 104, ,00 1,16 1,750% Nederlandse Waterschapsbank N.V. 13/20 XS EUR % 107, ,00 1,98 1,250% NIBC Bank N.V. 14/19 XS EUR % 104, ,00 3,84 2,625% Repsol International Finance B.V. 13/20 XS EUR % 107, ,00 1,98 2,500% Statkraft AS 12/22 XS EUR % 110, ,08 1,63 2,500% Statkraft AS 12/22 XS EUR % 0,0000 0,00 0,00 3,750% Polen, Republik 12/18 PL PLN % 106, ,39 3,75 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,03 15,54 Verzinsliche Wertpapiere 2,125% Volkswagen Leasing GmbH 14/22 XS EUR % 108, ,20 2,00 1,375% UniCredit Bank Austria AG 14/21 AT000B EUR % 105, ,88 4,67 3

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 1,250% UBS AG London Branch 14/21 XS EUR % 102, ,45 1,89 2,750% Spanien, Königreich 14/19 ES V5 EUR % 108, ,00 4,00 2,375% Verizon Communications Inc. 14/22 XS EUR % 107, ,50 2,98 Summe Wertpapiervermögen 2) EUR ,91 99,12 4

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Whg. Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,73 0,21 Bankguthaben EUR ,73 0,21 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR ,73 % 100, ,73 0,21 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,30 0,73 Zinsansprüche EUR , ,30 0,73 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,90-0,06 Verwaltungsvergütung EUR , ,42-0,01 Verwahrstellenvergütung EUR , ,28-0,00 Prüfungskosten EUR , ,33-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -576,00-576,00-0,00 Externe Management-/Beratervergütung EUR , ,87-0,03 FONDSVERMÖGEN EUR ,04 100,00 2) Anteilwert EUR 106,25 Umlaufende Anteile Stück ,000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,12 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

8 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kurse/Marktsätze per bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Polnische Zloty (PLN) 4, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) 6

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,250% Belfius Bank S.A. 12/17 BE EUR ,125% KBC Bank N.V. 12/17 BE EUR ,250% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/18 XS EUR ,375% BPCE SFH 13/23 FR EUR ,250% Electricite de France S.A. (E.D.F.) 13/21 FR EUR ,375% Vivendi S.A. 13/19 FR EUR ,250% GE Capital European Funding 13/20 XS EUR ,875% N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 12/19 XS EUR ,125% SNS bank N.V. 12/17 XS EUR ,000% DNB Boligkreditt A.S. 13/18 XS EUR ,800% Toyota Motor Credit Corp. 13/20 XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) 12/17 ES EUR ,875% Banco Santander S.A. 13/18 ES EUR ,375% Nordea Bank Finland PLC 13/18 XS EUR ,125% Microsoft Corp. 13/21 XS EUR

10 Hannover, den 07. Januar 2015 NORD/LB Asset Management AG Hannover Andreas Lebe Marc Knackstedt 8

11 Management und Verwaltung Nähere Angaben über die Gesellschaft NORD/LB Asset Management AG Prinzenstraße Hannover Postanschrift: Hannover Handelsregister: Hannover HRB Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Stand : Euro ,- Aktionäre: NORD/LB Asset Management Holding GmbH, Hannover (100 %) Hinweis: Die Anteile der NORD/LB Asset Management Holding GmbH werden vollständig von der Norddeutschen Landesbank Girozentrale, Hannover gehalten.

12 Aufsichtsrat: Dr. Hinrich Holm Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover Ulrike Brouzi stellvertretende Vorsitzende Generalbevollmächtigte der NORD/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover) Burkhard Becker Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG, Salzgitter Prof. Dr. Marc Gürtler TU Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Inhaber des Lehrstuhls Finanzwirtschaft, Braunschweig Martin Hartmann Geschäftsführer der NORD/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale), London Dr. Rolf Krämer Vizepräsident, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Hannover Vorstand Werner Kellner gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management AG, Hannover Marc Knackstedt gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management AG, Hannover Andreas Lebe gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsführung der NORD/LB Asset Management AG, Hannover

13 Manager Die Gesellschaft hat für das Sondervermögen folgenden Manager beauftragt: NORD/LB Asset Management AG, Hannover Prinzenstraße Hannover Verwahrstelle Norddeutsche Landesbank Girozentrale Friedrichswall Hannover Auslagerung Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen: an die Firma SunGard Systeme GmbH, Frankfurt am Main - technische Systembereitstellung der Fondsbuchhaltung an die Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover: - Personaladministration - Innenrevision Jahres-/Halbjahresberichte/Abschlussprüfer Die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Sondervermögens sind bei der Gesellschaft erhältlich. Mit der Prüfung des Sondervermögens ist die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, beauftragt.