Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond
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- Carl Schneider
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1 Pioneer Investments Austria GmbH, ein Unternehmen der Amundi Gruppe Wien 2, Lassallestraße 1 Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG) Halbjahresbericht 1. Juni November 2017 Pioneer Investments Austria GmbH ist seit 3. Juli 2017 ein Unternehmen der Amundi Gruppe.
2 Vermögensaufstellung zum 30. November 2017 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Anteile/ Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere in EUR 3,7500% Abertis Infraestructuras S.A.EO-Obl. 2013(23) ES % EUR 116, ,00 1,82 2,3750% ACCOR S.A.EO-Bonds 2015(15/23) FR % EUR 108, ,00 0,68 2,6250% ACEA S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1 XS % EUR 111, ,00 0,77 1,7500% Akzo Nobel N.V.EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS % EUR 106, ,00 0,68 4,1250% América Móvil S.A.B. de C.V.EO-Notes 2011(19) XS % EUR 107, ,00 1,27 3,5000% Anglo American Capital PLCEO-Medium-Term Notes 2012(22) XS % EUR 111, ,00 0,50 1,6250% Apple Inc.EO-Notes 2014(14/26) XS % EUR 106, ,60 1,10 1,1250% APRREO-Medium-Term Nts 2016(16/26) FR % EUR 101, ,00 0,74 5,1250% Assicurazioni Generali S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2009(24) XS % EUR 129, ,00 0,72 2,5000% AT & T Inc.EO-Notes 2013(13/23) XS % EUR 109, ,00 1,97 3,5000% AT & T Inc.EO-Notes 2013(13/25) XS % EUR 116, ,50 0,51 2,7500% AT & T Inc.EO-Notes 2016(16/23) XS % EUR 111, ,47 1,38 5,6250% Autoroutes du Sud de la FranceEO-Medium-Term Notes 2007(22) FR % EUR 124, ,00 1,34 4,3750% Autostrade per L'Italia S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2010(25) XS % EUR 125, ,00 0,65 3,6250% B.A.T. Intl Finance PLCEO-Medium-Term Notes 2011(21) XS % EUR 113, ,00 0,67 2,7500% B.A.T. Intl Finance PLCEO-Medium-Term Notes 2013(25) XS % EUR 112, ,00 0,70 4,0000% Bharti Airtel Intl (NL) B.V.EO-Notes 2013(18) XS % EUR 103, ,00 1,26 3,3750% Bharti Airtel Intl (NL) B.V.EO-Notes 2014(14/21) Reg.S XS % EUR 108, ,20 0,67 1,1250% BMW US Capital LLCEO-Medium-Term Notes 2015(21) DE000A1Z6M12 % EUR 103, ,68 0,46 2,3750% BNP Paribas S.A.EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS % EUR 111, ,25 1,02 4,5000% Bouygues S.A.EO-Obl. 2012(22) FR % EUR 118, ,00 0,78 1,3730% BP Capital Markets PLCEO-Medium-Term Notes 2016(22) XS % EUR 105, ,79 0,91 3,0000% CEZ ASEO-Medium-Term Notes 2013(28) XS % EUR 112, ,00 0,66 2,7500% CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd.EO-Notes 2013(20) XS % EUR 106, ,70 0,71 1,0000% Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes XS % EUR 101, ,00 0, (25) 2,3750% Daimler AGMedium Term Notes v.12(22) DE000A1PGWA5 % EUR 110, ,00 1,04 2,0000% Daimler AGMedium Term Notes v.13(21) DE000A1TNJ97 % EUR 106, ,00 0,61 0,1670% Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) FR % EUR 100, ,00 1,05 4,1250% EDP Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2013(21) XS % EUR 112, ,00 0,70 1,0000% Electricité de France (E.D.F.)EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) FR % EUR 98, ,00 2,16 4,5000% Electricité de France (E.D.F.)EO-Medium-Term Notes 2010(40) FR % EUR 133, ,00 0,79 3,2500% Elia System Operator S.A./N.V.EO-Bonds 2013(28) BE % EUR 119, ,00 0,70 6,1250% EnBW International Finance BVEO-Medium-Term Notes XS % EUR 169, ,00 0, (39) 1,3750% ENEL Finance Intl N.V.EO-Medium-Term Notes 2016(26) XS % EUR 102, ,29 2,77 1,0000% ENEL Finance Intl N.V.EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS % EUR 102, ,24 1,26 5,6250% ENEL S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2007(27) XS % EUR 139, ,00 0,82 3,2500% ENI S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2013(23) XS % EUR 115, ,00 0,92 3,7500% ENI S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2013(25) XS % EUR 120, ,50 1,36 3,6250% ENI S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2014(29) XS % EUR 121, ,00 0,50 5,0000% Eutelsat S.A.EO-Notes 2011(19) FR % EUR 105, ,00 1,17 1,8750% FCE Bank PLCEO-Medium-Term Notes 2014(21) XS % EUR 105, ,00 0,73 0,8750% Fresenius Finance Ireland PLCEO-Med.-Term Nts 2017(17/22) XS % EUR 102, ,34 0,51 1 2,8750% Gas Natural Fenosa Finance BVEO-Medium-Term Notes XS % EUR 112, ,00 2, (24) 2,6250% GE Capital Europ.Fund.Unltd.CoEO-Medium-Term Notes 2013(23) XS % EUR 111, ,00 1,31 1,6250% Glencore Finance (Europe) Ltd.EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) XS % EUR 103, ,80 0,53 1,7500% Hammerson PLCEO-Notes 2016(16/23) XS % EUR 104, ,58 0,41 0,5000% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.EO-Med.-Term Nts XS % EUR 101, ,34 0, (17/21) 1,6250% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.EO-Med.-Term Nts XS % EUR 103, ,00 1, (17/26) 2,8750% Heineken N.V.EO-Medium-Term Notes 2012(25) XS % EUR 114, ,00 0,72 5,2000% Hera S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2013(28) XS % EUR 133, ,00 0,65 3,6250% Hutch.Whampoa Eur.Fin.(12)Ltd.EO-Notes 2012(22) XS % EUR 113, ,00 1,07 1,0000% Iberdrola Finanzas S.A.U.EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) XS % EUR 101, ,00 1,33 2,2500% Imperial Brands Finance PLCEO-Med.-Term Notes XS % EUR 106, ,80 0, (14/21) 1,5000% Kinder Morgan Inc.EO-Notes 2015(15/22) XS % EUR 104, ,42 0,67 0,6250% Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) XS % EUR 98, ,00 0,68 2,3750% Korea Gas Corp.EO-Medium-Term Notes 2013(19) XS % EUR 103, ,00 0,68 1,7500% Nasdaq Inc.EO-Notes 2016(16/23) XS % EUR 105, ,00 0,73 1,8750% Nomura Europe Finance N.V.EO-Medium-Term Notes XS % EUR 101, ,00 1, (18) 3,1250% Orange S.A.EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) FR % EUR 115, ,00 0,84 8,1250% Orange S.A.EO-Medium-Term Notes 2003(33) FR % EUR 188, ,50 2,17 2,5000% ORLEN Capital ABEO-Notes 2014(21) XS % EUR 107, ,50 0,73 2,7500% Philip Morris Internat. Inc.EO-Notes 2013(25) XS % EUR 113, ,00 1,37 0,6250% Philip Morris Internat. Inc.EO-Notes 2017(17/24) XS % EUR 98, ,00 0,82 Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond Juni November 2017
3 Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Anteile/ Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung) 2,7500% Prosegur - Cía de Seguridad SAEO-Notes 2013(18) XS % EUR 100, ,00 0,77 0,7500% RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) FR % EUR 101, ,33 0,61 2,2500% RCI Banque S.A.EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS % EUR 106, ,75 0,62 2,2500% Repsol Intl Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2014(26) XS % EUR 109, ,00 0,72 1,0000% RTE Réseau de Transp.d'Electr.EO-Medium-Term Nts FR % EUR 100, ,00 0, (16/26) 1,8750% Ryanair DACEO-Medium-Term Notes 2014(21) XS % EUR 105, ,00 0,73 1,1250% Ryanair DACEO-Medium-Term Notes 2015(23) XS % EUR 102, ,85 1,38 2,7500% Sabic Capital I B.V.EO-Notes 2013(20) XS % EUR 107, ,00 0,71 3,2500% Scentre GroupEO-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S XS % EUR 114, ,00 0,87 1,2500% Shell International Finance BVEO-Medium-Term Notes XS % EUR 103, ,00 0, (28) 2,3750% SKF ABEO-Notes 2013(20) XS % EUR 106, ,00 0,52 1,5000% Sky PLCEO-Medium-Term Notes 2014(21) XS % EUR 104, ,00 1,45 1,7500% SSE PLCEO-Medium-Term Notes 2015(23) XS % EUR 106, ,00 0,93 1,0000% Suez S.A.EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) FR % EUR 102, ,00 1,03 3,9870% Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2013(23) XS % EUR 117, ,00 2,08 1,4770% Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2015(21) XS % EUR 104, ,00 0,84 3,6250% Telia Company ABEO-Medium-Term Notes 2012(24) XS % EUR 117, ,00 2,49 4,9000% Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Notes 2004(24) XS % EUR 129, ,00 0,67 2,8750% Teva Pharmaceutical Fin.IV BVEO-Medium-Term Notes XS % EUR 101, ,90 0, (19) 2,0000% Thermo Fisher Scientific Inc.EO-Notes 2014(14/25) XS % EUR 106, ,00 0,66 2,1500% Thermo Fisher Scientific Inc.EO-Notes 2015(15/22) XS % EUR 107, ,00 0,74 0,6250% Total Capital Intl S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS % EUR 100, ,00 0,73 3,2500% Verizon Communications Inc.EO-Notes 2014(14/26) XS % EUR 115, ,80 0,56 1,8750% Vodafone Group PLCEO-Med.-Term Notes 2014(25/25) XS % EUR 106, ,00 1,40 0,8750% Volkswagen Intl Finance N.V.EO-Medium-Term Notes XS % EUR 102, ,50 1, (23) 0,5000% Volkswagen Intl Finance N.V.EO-Notes 2017(21) XS % EUR 101, ,00 1,26 2,0000% W.P. Carey Inc.EO-Notes 2015(15/23) XS % EUR 104, ,75 1,22 2,6250% Ecolab Inc.EO-Notes 2015(15/25) XS % EUR 111, ,00 0,93 2,3750% Priceline Group Inc., TheEO-Notes 2014(14/24) XS % EUR 108, ,58 0,67 1,1000% Tyco Electronics Group S.A.EO-Notes 2015(15/23) XS % EUR 102, ,62 1,37 1,2500% United Technologies Corp.EO-Notes 2015(15/23) XS % EUR 104, ,29 0,57 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,87 91,06 Frei handelbare Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere in EUR 1,5000% América Móvil S.A.B. de C.V.EO-Notes 2016(16/24) XS % EUR 103, ,57 1,51 2,8750% AON PLCEO-Notes 2014(14/26) XS % EUR 112, ,00 0,72 3,3750% ASML Holding N.V.EO-Notes 2013(23) XS % EUR 116, ,00 0,93 4,8750% CEZ ASEO-Medium-Term Notes 2010(25) XS % EUR 126, ,00 0,66 7,5000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.EO-Medium-Term Notes XS % EUR 175, ,00 1, (33) 3,8750% Gas Natural Fenosa Finance BVEO-Medium-Term Notes XS % EUR 117, ,00 0, (23) 5,7500% GIE ENGIE AllianceEO-Medium-Term-Notes 2003(23) FR % EUR 128, ,00 1,29 Summe der frei handelbaren Wertpapiere EUR ,57 7,40 Summe Wertpapiervermögen EUR ,44 98,42 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten FGBL DEZ/17 FT ,40 0,00 FGBL DEZ/17 FT ,50 0,00 FGBL DEZ/17 FT ,80 0,01 FBTP DEZ/17 FT ,00 0,06 FBTP DEZ/17 FT ,80 0,06 FOAT DEZ/17 FT ,40-0,02 FOAT DEZ/17 FT ,70-0,02 FBTP DEZ/17 FT ,40 0,01 FBTP DEZ/17 FT ,90 0,00 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,90 0,09 Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond Juni November 2017
4 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben: EUR , ,31 0,03 EUR , ,08 0,20 Summe der Bankguthaben EUR ,39 0,23 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,40 1,27 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,40 1,27 Abgrenzungen Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR ,04 EUR ,04 0,00 Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten EUR ,04 0,00 Fondsvermögen EUR , Ausschüttungsanteile AT STK ,50 Anteilswert EUR 76,71 Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT STK ,35 Anteilswert EUR 138,57 Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT STK 4.643,00 Anteilswert EUR 159,75 Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT STK 5.222,00 Anteilswert EUR 160,03 Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT0000A0XD86 STK ,00 Anteilswert EUR 1.147,54 Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond Juni November 2017
5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke/ Käufe/ Verkäufe/ Gattungsbezeichnung ISIN Anteile/ Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,3750% Iberdrola International B.V.EO-Medium-Term Notes XS EUR (25) 0,4000% SpanienEO-Obligaciones 2017(22) ES O1 EUR ,3000% SpanienEO-Obligaciones 2016(26) ES H5 EUR ,2500% Fortum OyjEO-Med.-Term Notes 2012(22) XS EUR ,6250% ACCOR S.A.EO-Notes 2014(14/21) FR EUR ,7500% Hammerson PLCEO-Bonds 2012(12/19) XS EUR ,8750% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) BE EUR ,8750% Rio Tinto Finance PLCEO-Medium-Term Notes 2012(24) XS EUR ,6250% Repsol Intl Finance B.V.EO-Medium-Term Notes XS EUR (21) 3,7500% Citycon OyjEO-Notes 2013(20) XS EUR ,6250% Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2012(27) FR EUR ,8750% EDP Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR ,2500% Snam S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2012(22) XS EUR ,7500% Pfizer Inc.EO-Bonds 2009(09/21) XS EUR ,6250% G4S International Finance PLCEO-Medium-Term Notes 2012(18) XS EUR An freien Märkten gehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,5000% Nomura Europe Finance N.V.EO-Medium-Term Notes XS EUR (21) 4,6250% SES S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(20) XS EUR Wien, im Jänner 2018 Pioneer Investments Austria GmbH Ein Unternehmen der Amundi Gruppe DDr. Werner Kretschmer Stefano Pregnolato Mag. Hannes Roubik Pioneer Funds Austria Euro Corporate Bond Juni November 2017
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