Halbjahresbericht. Valartis Euro Bond Fund

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1 Halbjahresbericht Valartis Euro Bond Fund 01. November April 2014

2 HALBJAHRESBERICHT Valartis Euro Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG für das Rechenschaftshalbjahr vom 1. November 2013 bis 30. April 2014 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), die Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des Valartis Euro Bond Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2013/2014 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0EAK1 ) betrug 10,76 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0EAL9 ) betrug 11,94 der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A0ETM7 ) betrug 12,33 3. Finanzmärkte Während der Berichtsperiode hat sich die Stimmung am -Anleihenmarkt sowohl bei Staatsanleihen als auch bei Unternehmensanleihen deutlich verbessert. Vor allem aus den Ländern der -Peripherie kam eine Reihe von ermutigenden Daten, die deutlich signalisierten, dass diese Länder auf dem Weg der wirtschaftlichen Erholung sind. Dadurch gingen auch die Zinsdifferenzen deutlich zurück, und die Renditen der 10-jährigen spanischen und italienischen Staatsanleihen näherten sich gegen Ende des Berichtszeitraumes der 3% Marke. Auch bei den Unternehmensanleihen war ein deutlicher Anstieg bei den Preisen zu verzeichnen. Als Hauptgrund wurde die hohe Liquidität genannt, die vor allem aus anderen Währungen in den Euroraum geschwemmt wurde. Durch die anhaltend hohe nachfrage kam es zu einer deutlichen Verknappung des kaufbaren Angebots im kurz- und mittelfristigen Durationsbereich, was vor allem auf

3 die Anleihen mit besserer Bonitätseinstufung zutraf. Durch die anhaltende Suche nach Rendite waren dann vor allem Anleihen mit schlechterer Bonitätseinstufung und aus den Schwellenländern gesucht, wodurch die Risikoaufschläge für diesen Rentenbereich nahezu auf historische Tiefststände sanken. Auffallend war auch die anhaltend hohe Emissionstätigkeit, wobei viele Unternehmen die Möglichkeit nutzten, sich vor allem im langfristigen Bereich zu relativ niedrigen Zinsen zu verschulden. 4. Anlagepolitik Die Veranlagungspolitik des Fonds folgt klar vorgegebenen Qualitätskriterien, um ein konservatives, solides und dennoch attraktiv verzinstes Portfolio aus -Unternehmens- und Staatsanleihen zu schaffen. Der Fonds besteht zu 100% aus denominierten Anleihen. Aufgenommen wurden nur Titel mit einem Mindestrating im Investment Grade Bereich. Alle Titel wurden dabei einer rigiden Finanzanalyse unterzogen, mit Hauptaugenmerk auf soliden Bilanzen und stabilen Cashflows bzw. soliden Haushalts- und Makrodaten. Es wurde eine hohe Diversifikation angestrebt. Der Valartis Euro Bond Fund erzielte während des Berichtszeitraumes einen Ertrag von + 2,76%. Es besteht "das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko)". 5. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 1,875 JP Morgan Chase & Co XS , ,60 4,44 2 Rio Tinto Finance PLC XS , ,00 4,44 2,25 Fdo.d.Tit.d.D.Sis.Elec.FTA ES , ,00 5,33 2,625 Repsol Intl.Finance XS , ,00 4,30 3,035 Vnesheconombank VEB Fin XS , ,00 1,97 3,25 Aeroporti di Roma SPA XS , ,00 1,10 3,875 Orange S.A XS , ,00 3,50 4 Spanien ES D , ,00 11,52 4 Telecom Italia S.p.A XS , ,50 4,42 4,25 Banque PSA Finance XS , ,00 4,87 4,25 Eesti Energia AS XS , ,50 3,99 4,25 RCI Banque SA XS , ,20 3,15 4,6 RZD Capital PLC XS , ,00 5,09 4,875 Pernod Ricard SA FR , ,00 5,56 4,967 Telefonica Emisiones XS , ,00 2,22 5 Republic of Turkey XS , ,50 4,11 5,125 Telemar Norte Leste S.A XS , ,50 3,94 5,25 Rumänien XS , ,00 4,45 5,44 Gaz Capital (Gazprom) XS , ,00 7,41 7,5 Iberdrola Fin XS , ,50 7, ,30 93,24 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte ,30 93,24 Nicht notierte Wertpapiere Anleihen 2 Procter & Gamble Co XS , ,00 1,06 4 Bharti Airtel Intl XS , ,00 1, ,00 2,15 Summe der nicht notierten Wertpapiere ,00 2,15 Summe Wertpapiervermögen ,30 95,39 Bankguthaben -Guthaben Kontokorrent , ,76 2,96 Summe der Bankguthaben ,76 2,96 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben 8,23 8,23 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren , ,72 1,70 Verwaltungsgebühren , ,40-0,04 Depotbankgebühren , ,82-0,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände ,73 1,65 FONDSVERMÖGEN ,79 100,00

4 Anteilwert Ausschüttungsanteile 10,76 Umlaufende Ausschüttungsanteile STK Anteilwert Thesaurierungsanteile 11,94 Umlaufende Thesaurierungsanteile STK Anteilwert Thesaurierungsanteile 12,33 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile STK Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 5,75 ArcelorMittal S.A. FRN XS Wien, am 25. Juni 2014 Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Gerald Diglas Geschäftsführer Dipl.-Jur. Thorsten Schüttke Geschäftsführer

5 Herausgeber: Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Rathausstraße Wien Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0) HUUUwww.valartisfunds.atUUU Handelsgericht Wien Firmenbuch FN 96107i UID-Nr. ATU

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