ESPA FIDUCIA. Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2013

2 Halbjahresbericht 2013 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Günther MANDL Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2013 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA FIDUCIA Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2013 vorzulegen. Entwicklung des Fonds In den ersten 5 Monaten des zweiten Halbjahres sind die Renditen von Staatsanleihen gefallen (Kurse sind gestiegen), besonders auf dem langen Ende der Zinskurve. Diese Entwicklung wurde durch Kursanstiege im Dezember wieder aufgehoben. Am Anfang des Halbjahres haben die Kurse nach vorherigem schnellen Anstieg korrigiert. Die FED hat mit ihren Erwartungen, dass das QE stufenweise beendet wird (was nicht eingetroffen ist) und mit langwierigen Debatten im September bzg. des US Staatsbudgets, ebenfalls zu den Korrekturen beigetragen. Im November hat die Tschechische Nationalbank eine wichtige Rolle am Markt gespielt. Diese hat zwar wie erwartet, aber nicht ganz nachvollziehbar, nach einem Jahr der Drohungen doch mit Deviseninterventionen angefangen (verkauft Intervention ist die CZK zum Euro um 5 % schwächer geworden, mit einem Wert um 27 CZK/ Euro. Dieser Schritt hat das Sinken der Renditen bei Anleihen am kurzen Ende der Zinskurve betroffen. Im Dezember hat sich die Situation geändert und zwar dann, als die CZ Anleihen besonders auf die verbesserten Daten aus der USA reagiert haben. Deswegen sind auf dem CZ Markt die Renditen gestiegen (Kurse gefallen). Zu diesem Effekt hat noch die FED beigetragen, als sie unerwartet QE eingeengt hat Tapering. 3

5 Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Dezember Juni 2013 Mio. CZK % Mio. CZK % Anleihen lautend auf EURO ,0 37,83 Tschechische Kronen 410,2 84,30 400,9 51,94 Wertpapiervermögen 410,2 84,30 693,0 89,77 Devisentermingeschäfte ,8-0,23 Swaps ,0-0,52 Bankguthaben 71,5 14,69 76,5 9,91 Zinsenansprüche 5,0 1,02 8,3 1,07 Sonstige Abgrenzungen - 0,1-0,01-0,0-0,01 Fondsvermögen 486,6 100,00 771,9 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2013 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2013) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in CZK am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Tschechische Kronen lautend CZECH REP CZ , , ,00 22,32 CZECH REP CZ , , ,00 18,29 CZECH REP CZ , , ,00 12,36 CZECH REP CZ , , ,00 2,28 CZECH REP FLR 67 CZ , , ,00 27,61 CZECH REP CZ , , ,00 1,22 CZECH REP CZ , , ,00 0,23 Summe ,00 84,30 Summe Anleihen auf Tschechische Kronen lautend ,00 84,30 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,00 84,30 4

6 Halbjahresbericht 2013 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,00 84,30 Bankguthaben ,03 14,69 Zinsenansprüche ,42 1,02 Sonstige Abgrenzungen ,27-0,01 Fondsvermögen ,18 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Umlaufende Vollthesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile CZK 85,20 Anteilswert Thesaurierungsanteile CZK 117,13 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile CZK 128,89 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Slowakei SLOWAKEI 2015 FLR 210 SK , CESKA EXPORTNI BKA 10/13 XS , CESKA EXPORTNI BKA 10/16 XS , Anleihen auf Tschechische Kronen lautend CZECH REP CZ ,

7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Slowakei SLOWAKEI SK , Anleihen auf Tschechische Kronen lautend CZECH REP FLR CZ , Wien, im Jänner 2014 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 6