WE TOP DYNAMIC. Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2016

2 Halbjahresbericht 2016 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,48 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Die Kärntner Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. & Co KG (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,31 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv., 1. Stellvertreter) (bis ) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (Vorsitzender-Stv., 1. Stellvertreterin ab ) Mag. Franz-Nikolaus HÖRMANN (Vorsitzender-Stv. 2. Stellvertreter) Matthias BAUER (ab ) DDr. Klaus BRUGGER (bis ) Josef PRESCHITZ (ab ) VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA Mag. Rupert RIEDER Mag. (FH) Thomas SCHAUFLER Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Markus KALLER Günther MANDL Christian SCHÖN Prokuristen Mag. Magdalena ARNEZEDER (ab ) Mag. Achim ARNHOF Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Karl FREUDENSCHUSS Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER Mag. Gerold PERMOSER Mag. Jürgen SINGER Staatskommissäre Prüfer Depotbank AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2016 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des WE TOP DYNAMIC Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fonds aus ausgesuchten Aktienfonds und Exchange-Traded-Funds. Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten bis zu 100 % in Cash oder Geldmarktprodukten veranlagen. In der Berichtsperiode waren die Aktienmärkte von Volatilität gekennzeichnet. Die Abstimmung der Briten über den Ausstieg aus der EU, ein wirtschaftlicher Aufschwung in den USA, leicht positive wirtschaftliche Signale aus China, teilweise wirtschaftlich schwierige Zeiten in einigen Emerging Markets sowie Unsicherheiten auf Grund der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA haben das Anlageumfeld geprägt. Der MSCI World Aktienindex, der die Entwicklung von 23 Industrieländern weltweit widerspiegelt, entwickelte sich zunächst von Mai bis Juni 2016 seitwärts, konnte im Juli 2016 einen Anstieg verzeichnen und trat von August bis Oktober 2016 in eine Seitwärtsbewegung ein. Die Positionierung des Fonds im Berichtszeitraum konzentrierte sich im Mai 2016 breit gestreut auf weltweite Dividendenaktien, Blue Chip Aktien mit weltweiter Streuung sowie mit Schwerpunkt auf die USA, China, Japan, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Schweiz und Hong Kong, weltweiten Energieaktien, Large Caps mit weltweiter Streuung sowie mit Fokus auf Europa und Deutschland, weltweiten Emerging Markets, weltweit unterbewerteten Aktien, europäischen Small- und Mid-Caps, europäischen und amerikanischen Value-Aktien sowie Aktien aus Asien. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde nach umfangreicher Markt- und Strategieanalyse begonnen den Schwerpunkt der Asset Allocation auf die Bereiche Blue Chips, Megatrends sowie Dividendenaktien zu konzentrieren und innerhalb dieser Schwerpunkte breit zu streuen. Nach Umsetzung dieser Strategie zwischen August und Oktober 2016 setzt sich der WE TOP DYNAMIC per Ende Oktober 2016 aus den Bereichen Blue Chip-Aktien weltweit sowie mit Schwerpunkt USA, Asien, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und Deutschland, Megatrend-Aktien weltweit sowie mit Schwerpunkt auf Automatisierung und Biotechnologie sowie Dividenden-Aktien weltweit sowie mit Schwerpunkt auf die USA breit gestreut zusammen. Zum Ende der Berichtsperiode ist der Fonds mit ca. 93 % in Aktieninvestments veranlagt. Den Halbjahres- Berichtszeitraum schloss der Fonds mit einer Performance von ca. 2,57 % positiv ab. 3

5 Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Oktober April 2016 Mio. EURO % Mio. EURO % EURO 7,8 75,80 9,64 97,46 US-Dollar 1,3 12, Wertpapiervermögen 9,2 88,78 9,64 97,46 Dividendenansprüche - 0,0-0, Bankguthaben 1,2 11,41 0,25 2,55 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0,19-0,00-0,01 Fondsvermögen 10,3 100,00 9,90 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2016 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland DEKA-MEGATRENDS CF DE , ,00 4,78 DK DAX DE000ETFL , ,25 4,64 DWS DEUTSCHLAND LC DE , ,50 4,48 DWS TOP DIVIDENDE LD DE , ,75 4,81 UNI.GL.H.D.EQ. DE000A0RPAP , ,00 4,48 UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL. DE , ,00 4,75 Summe ,50 27,94 Emissionsland Frankreich LYXOR ETF HONG KONG HSI D FR , ,90 4,96 Summe ,90 4,96 Emissionsland Großbritannien M+G GL DIVIDEND CA EO GB00B39R2T , ,21 5,30 Summe ,21 5,30 Emissionsland Irland ISHS-CHINA L.C. UCITS ETF IE00B02KXK , ,70 4,94 ISHSVII-CO.S+P 500 UC.ETF IE00B5BMR , ,80 4,79 ISHSVII-MSCI JP UCETF ACC IE00B53QDK , ,40 4,73 Summe ,90 14,45 4

6 Halbjahresbericht 2016 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen JPM-US VALUE A EO HED. LU , ,00 4,57 LOYS - LOYS GLOBAL I LU , ,35 5,13 PICTET - ROBOTICS PCAPEO LU , ,50 4,86 SISF ASIAN T.RET.CACCEO-H LU , ,33 4,69 Summe ,18 19,25 Emissionsland Österreich KLASSIK MEGATRENDS THES. AT , ,80 3,91 Summe ,80 3,91 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,49 75,80 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend PICTET-GL.MEGAT.SEL.PDYDL LU , ,12 4,89 UBS(L)EQ.-BIOTECH USD Q-A LU , ,25 3,65 UBS(L)EQ.-GL.HI.DI.DLPACC LU , ,95 4,43 Summe ,32 12,97 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,32 12,97 Summe Investmentzertifikate ,81 88,78 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,81 88,78 Dividendenansprüche -5,78-0,00 Bankguthaben ,55 11,41 Sonstige Abgrenzungen ,74-0,19 Fondsvermögen ,84 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 109,30 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 5

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland ISHARES SLI UCITS ETF DE DE UNIINST.EURO.MINRISK EQU. DE Emissionsland Irland DB-XTR.MSCI WEIU(PD) 1CDL IE00BM67HM ISHS-CHINA L.C. UC.ETF DZ DE000A0DPMY DB X-T.FTSE 100 E.DR 1C LU DELTA LL(L)-ASIAN PART.IC LU DELTA LL(L)-EUR.PARTIC.IC LU MAND.FD-M.UNIQ.S.+M.C.E.G LU QUONIAM FS-EM.EQ.MINR.EOA LU Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend BGF-WORLD GOLD A2RF DL LU Wien, im November 2016 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 6