INTERNATIONALE AKTIENFONDS- AUSWAHL. Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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- Ewald Siegfried Kaufman
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1 INTERNATIONALE AKTIENFONDS- AUSWAHL Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2015
2 Halbjahresbericht 2015 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 30. November Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
3 INTERNATIONALE AKTIENFONDSAUSWAHL Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,48 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Die Kärntner Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. & Co KG (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,31 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) (bis ) Mag. Franz-Nikolaus Hörmann (Vorsitzender-Stv.) (ab ) VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Günther MANDL Mag. Achim ARNHOF Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Karl FREUDENSCHUSS Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER Mag. Gerold PERMOSER Christian SCHÖN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2015 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des INTERNATIONALE AKTIENFONDSAUSWAHL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Juni 2015 bis 30. November 2015 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Nach einem sehr positiven ersten Halbjahr erfolgte dann im August eine kalte Dusche an den internationalen Aktienmärkten. Ausgelöst von Währungsabwertungen des chinesischen Renminbi und den damit verbundenen Ängsten über ein Hard-Landing der chinesischen Wirtschaft nahmen viele Investoren weltweit einmal die Gewinne mit. Die Rückschläge erfolgten global und gingen dann im Oktober nachdem sich die Situation wieder etwas beruhigt hatte in eine Erholungsphase über. Mittlerweile hat vor allem der US-amerikanische Aktienmarkt nahezu das alte Kursniveau wieder erreicht. Europa ist vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise, der aktuellen Terrorgefahr und sonstiger politischer Querschläge noch etwas von diesem Niveau entfernt. Klare Verlierer in dieser Situation waren die Emerging Markets; hier sind wohl die Befürchtungen vieler Marktteilnehmer über ein längeres Anhalten der Konjunkturschwäche nach wie vor noch recht hoch. Aus Sektorensicht korrigierten zwar die Highflyer des heurigen Jahres wie der Konsumbereich, Pharma und die Informationstechnologie etwas, behielten aber nach wie vor die Nase vorn. Weiterhin unter Druck zeigten sich vor dem sehr niedrigen Ölpreis vor allem Energie- und Rohstoffaktien. Auf der Währungsseite konnte der US-Dollar nach einer temporären Pause seinen Höhenflug weiter fortsetzen. Managementaktivitäten: a) Exposuremanagement: Nach zu Periodenbeginn noch recht hohen Investitionsgraden wurde im Zuge der Korrekturen der Aktienfondsbestand bis knapp unter die Neutrallinie gegenüber dem Orientierungsindex MSCI-World All Country zurückgefahren. In der Erholungsphase erhöhte man zwar auch wieder die Bestände etwas, die aktuell geopolitisch unsichere Situation erforderte aber eine sehr vorsichtige taktische Vorgangsweise. Dies bedeutet, dass gegen Ende der Berichtsperiode aus Sicherheitsgründen größere Cashbestände im Portfolio gehalten wurden. b) Strategische Ausrichtung der Regionen und Branchengewichtung: Im Juni 2015 wurden aus Bewertungsgründen die Positionen in den Emerging Markets komplett aus dem Portfolio entfernt, was dem relativen Performanceverlauf des Fonds sehr gut getan hat. Einzelne stark überkaufte Regionen wie z.b. China wurden dann im Septemberverlauf wieder Schritt für Schritt in die Strategie implementiert. Das Hauptaugenmerk der regionalen Ausrichtung lag auf den Entwickelten Märkten USA, Europa und Japan. c) Fondsauswahl: Die starken Bewegungen an den Märkten haben uns bewogen risikoreichere Fonds wie z.b. small Cap-Strategien weiter zu reduzieren. Das Hauptaugenmerk der Fondsselektion bleibt jedoch weiterhin auf wachstumsorientierte Titel ausgerichtet; eine kurzfristige Aufwärtsbewegung von sogenannten Valueaktien hat sich als nicht nachhaltig erwiesen. d) Währungssicherungsmanagement: Bis auf kurzfristige Absicherungsaktivitäten des JPY und AUD gegenüber dem Euro war der Löwenanteil der Fremdwährungsexposure nicht gesichert. Vor dem Hintergrund des nach wie vor schwachen Euros hat sich dies in den letzten Monaten auf jeden Fall gelohnt. Zukünftig werden vor allem die unterschiedlichen Zentralbankaktivitäten in den USA und Europa einen wesentlichen Einflussfaktor spielen. Insgesamt betrachtet liegt die Performance des Dachfonds Internationale Aktienfondsauswahl nach Spesen seit Jahresbeginn noch immer ca. 1,5 %. 3
5 INTERNATIONALE AKTIENFONDSAUSWAHL Zusammensetzung des Fondsvermögens 30. November Mai 2015 Mio. EURO % Mio. EURO % Investmentzertifikate lautend auf Australische Dollar 0,3 1,30 1,1 4,71 Britische Pfund 1,1 5,08 0,5 2,25 EURO 6,3 30,50 4,4 19,57 Hongkong-Dollar 0,7 3,18 0,2 1,05 Japanische Yen 0,7 3,40 1,4 6,29 Kanadische Dollar - - 0,6 2,80 Schweizer Franken 1,3 6, US-Dollar 8,5 41,16 11,6 50,92 Wertpapiervermögen 18,8 90,96 19,9 87,59 Devisentermingeschäfte - 0,0-0, Bankguthaben 1,9 9,06 2,8 12,41 Fondsvermögen 20,7 100,00 22,7 100,00 Vermögensaufstellung zum 30. November 2015 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Juni 2015 bis 30. November 2015) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Australischer Dollar lautend CANDR.EQ.L-AUSTRALIA INHI LU , ,72 0,76 SSGA LUX-AUSTR.I.EQ. I LU , ,23 0,54 Summe ,95 1,30 Summe Investmentzertifikate auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,95 1,30 Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien THREADN.-UK EQ.I.E.R.N.A. GB00B60SM , ,80 1,30 THREADN.INV.-UK SM.COS E2 GB , ,50 0,86 Summe ,30 2,15 Emissionsland Irland GAM ST.C.EUR.EQ.INCINSTLS IE00B8F9YY , ,40 2,67 INVESCO UK EQUITY A IE , ,93 0,26 Summe ,33 2,93 Summe Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,63 5,08 4
6 Halbjahresbericht 2015 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Großbritannien M+G I.(1)-M+G JAPAN EO C GB , ,21 3,24 THREADN.INV.-EU.S.C.T.A1 GB , ,00 2,65 Summe ,21 5,89 FID.FDS-EO BL.CHIP YAC.EO LU , ,00 4,03 FIDECUM-CONTR.VAL.EUROL.C LU , ,00 2,19 HEN.GAR.-CONT.EURO.R EO A LU , ,00 4,40 Summe ,00 10,62 Emissionsland Österreich ESPA RESERVE EO(T)(EUR) AT , ,80 13,24 RT OESTERR. AKTIENFDS T AT , ,00 0,76 Summe ,80 14,00 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,01 30,50 Investmentzertifikate auf Hongkong-Dollar lautend SISF HK EQUITY C ACC LU , ,99 3,18 Summe ,99 3,18 Summe Investmentzertifikate auf Hongkong-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 8, ,99 3,18 Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend Emissionsland Irland IFS-INVESCO JAP.EQ.CCA.YN IE00B41Q , ,70 1,21 NOMURA FDS-JAP.STR.V.I YN IE00B3VTL , ,55 1,16 Summe ,25 2,37 ABERD.GL.-JAPAN.SM.C.I-2 LU , ,54 1,02 Summe ,54 1,02 Summe Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 130, ,79 3,40 Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend UBAM-SWISS EQUITY I LU , ,35 6,34 Summe ,35 6,34 Summe Investmentzertifikate auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,35 6,34 5
7 INTERNATIONALE AKTIENFONDSAUSWAHL Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Irland JANUS CAP.-US VENT.I A IE , ,32 2,05 Summe ,32 2,05 FID.FDS-AMER. Y ACC.DL LU , ,35 8,85 JPM-US.R.E.I.EQ.I PE.ADL LU , ,24 14,21 PAR.-EQ.USA GR.I CAP LU , ,29 14,35 SISF CHINA OPPORT. C ACC. LU , ,26 1,68 Summe ,14 39,10 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,46 41,16 Summe Investmentzertifikate ,18 90,96 Devisentermingeschäfte nicht realisiertes Ergebnis in EUR Devisentermingeschäfte auf Euro lautend Emissionsland Österreich FXF SPEST EUR/AUD FXF_TAX_ ,50-0,02 FXF SPEST EUR/AUD FXF_TAX_ ,50 0,00 FXF SPEST EUR/JPY FXF_TAX_ ,37 0,00 FXF SPEST EUR/JPY FXF_TAX_ ,13 0,00 Summe ,76-0,02 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend ,76-0,02 Summe Devisentermingeschäfte ,76-0,02 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,18 90,96 Devisentermingeschäfte ,76-0,02 Bankguthaben ,62 9,06 Fondsvermögen ,04 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 8,22 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 6
8 Halbjahresbericht 2015 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Australischer Dollar lautend Emissionsland Frankreich SSGA AUSTR.INDEX EQU.I4D FR Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland FIRST PRIV.EURO DIV.STA.B DE000A0KFTD JPM-TURKEY EQ.C LU Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend PICTET-JAP.EQ.OPP.I YN LU Investmentzertifikate auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Frankreich SSGA CANADA INDEX EQU.I4D FR Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend AMU.-EQUITY KOREA IU(C) LU PAR.-P.EQ.IND. I CAP LU Wien, im Dezember 2015 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Dr. Gschiegl Günther Mandl 7
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