ERSTE-SPARINVEST - RENTENFONDS EUROBOND-PROTECT. Miteigentumsfonds in Wertpapieren
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- Bastian Weiner
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1 ERSTE-SPARINVEST - RENTENFONDS EUROBOND-PROTECT Miteigentumsfonds in Wertpapieren Halbjahresbericht 2002
2 EUROBOND-PROTECT Inhalt Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Marktentwicklung und Anlagepolitik... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober Publikumsfonds der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h
3 Halbjahresbericht 2002 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: bzw , Telefax: Stammkapital 1,30 Mio. EURO Gesellschafter Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Direktor Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Direktor Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) Direktor Mag. Dr. Kurt STÖBER (Vorsitzender-Stv.) Direktor Leopold BREITFELLNER Direktor Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Direktor Mag. Dr. Michael MALZER Direktor Franz RATZ Direktor Mag. Josef STÖGER vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Elisabeth BRAUNER Mag. Franz KISSER Wolfgang MAYER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Harald EGGER (ab ) Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER Dr. Rolf MAJCEN (ab ) Klaus SCHELLANDER Dr. Günther SCHUPP Ernst SORGER Rat Mag. Wolfgang PECHRIGGL AD Erwin GRUBER Eidos Wirtschaftsberatung GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 2
4 EUROBOND-PROTECT Sehr geehrter Anteilsinhaber, wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des EUROBOND-PROTECT Miteigentumsfonds in Wertpapieren über den Zeitraum 1. Mai 2002 bis 31. Oktober 2002 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Marktentwicklung und Anlagepolitik Der starke Zinsrückgang in der Berichtsperiode war eindeutig von schwachen Konjunkturdaten in Europa und den USA getragen. Gestützt durch die Revisionen diverser Wirtschaftsforschungsinstitute hin zu einem schwächeren BIP-Wachstum in Europa, ganz gegensätzlich noch zu der Markterwartung im 1. Quartal 2002, erreichte der Zinsmarkt Anfang Oktober seinen vorläufigen Tiefstand. Auch die massiven Umschichtungen aus Beteiligungspapieren, zum Teil auch aufgrund der zahlreichen Bilanzierungsunregelmäßigkeiten in den USA, und der rasche Stimmungswechsel der Investoren zugunsten risikoarmer Veranlagungen forcierten den scharfen Renditerückgang. Die Konjunkturaussichten bleiben für die nächsten Monate düster. Verschiedene Früh-Indikatoren zur Wirtschaftsentwicklung signalisieren keinen starken Aufschwung, bestenfalls moderates Wachstum. Somit bleibt das fundamentale Umfeld für den Rentenmarkt günstig. Für die nächsten Monate gehen wir, aufgrund der brisanten geopolitischen Lage, sowie der schwachen volkswirtschaftlichen Verfassung, von einer anhaltenden hohen Risikoaversion der Investoren aus und damit einem weiterhin freundlichen Umfeld für Anleihen bester Bonität. Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Oktober April 2002 Mio. EURO % Mio. EURO % Anleihen lautend auf EURO 40,2 96,63 38,5 98,72 Wertpapiervermögen 40,2 96,63 38,5 98,72 Bankguthaben/-verbindlichkeiten 0,7 1,57-0,0-0,04 Zinsenansprüche 0,7 1,80 0,5 1,33 Fondsvermögen 41,6 100,00 39,0 100,00 3
5 Halbjahresbericht 2002 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2002 einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2002 bis 31. Oktober 2002 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EURO am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend Emissionsland BELGIEN BELGIEN , , ,00 7,82 Emissionsland DEUTSCHLAND Summe ,00 7,82 BRD , , ,00 2,43 EUROHYPO 99/ , , ,00 11,98 EUROHYPO 99/ , , ,00 9,79 HYP.BK.ESSEN , , ,00 4,79 HYP.BK.ESSEN , , ,00 10,57 LDSBK.BERLIN OPF , , ,00 4,36 SACHSEN-ANH. 01/ , , ,00 1,83 WESTLB PF7140/ , , ,00 2,40 WÜRT.HYPO. 99/ , , ,00 5,98 Emissionsland IRLAND Summe ,00 54,13 IRL.TREASURY 99/ , , ,00 7,21 Emissionsland NIEDERLANDE Summe ,00 7,21 DRESDNER FIN 99/ , , ,00 6,42 Emissionsland OESTERREICH Summe ,00 6,42 BA BKSV 99-03/ , , ,00 0,55 BUND 98-05/ , , ,00 4,87 BUND , , ,00 4,82 KOMMKREDIT AG 00/ , , ,00 2,40 4 Emissionsland SPANIEN Summe ,00 12,63 SPANIEN , , ,00 2,41 IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend Emissionsland DEUTSCHLAND Summe ,00 2,41 Summe EUR ,00 90,62 SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ,00 90,62 MUENCHN.HYP.BK 02/ , , ,00 3,60 Summe EUR ,00 3,60 SUMME IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ,00 3,60
6 EUROBOND-PROTECT Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EURO am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen NEUEMISSIONEN ANLEIHEN auf EURO lautend Emissionsland OESTERREICH HYPO ALPE ADR , , ,00 2,40 Summe EUR ,00 2,40 SUMME NEUEMISSIONEN ,00 2,40 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,00 96,63 BANKGUTHABEN ,60 1,57 ZINSENANSPRÜCHE ,90 1,80 FONDSVERMÖGEN ,50 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 58,77 ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEIL EUR 66,53 Wien, im November 2002 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Dr. Gschiegl 5
7 Halbjahresbericht 2002 Publikumsfonds der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bausteinfonds CASH-Familie: Fonds, die in Geldmarkt-Papiere und kurzlaufende Anleihen anlegen ESPA CASH EURO Euro-Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit bis : EURO-CASH ESPA CASH EURO-PLUS Euro-Anleihen mit kurzer Laufzeit bis : SPARFONDS ESPA CASH EURO-MIDTERM Euro-Anleihen mit mittlerer Laufzeit bis : EUROBOND-PROTECT ESPA CASH DOLLAR Dollar-Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit bis : EKA-DOLLAR-CASH BOND-Familie: Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere anlegen ESPA BOND EURO-RENT Staatsanleihen in Euro bis : EKA-RENT ESPA BOND COMBIRENT Staatsanleihen in Euro bis : COMBIRENT ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT* Mündelsichere Anleihen in Euro bis : SPARKASSEN MÜNDELRENT ESPA BOND EURO-RESERVA* Euro-Renten bis : RESERVA ESPA BOND EURO-PRO* Euro-Renten bis : EKA-PRO ESPA BOND MORTGAGE US-Hypothekar-Papiere, Euro-währungsgesichert bis : MORTGAGE-BOND ESPA BOND EURO-CORPORATE* Unternehmensanleihen in Euro bis : EURO-CORPORATE-BOND ESPA BOND EUROPE Paneuropäische Anleihen bis : EKA-BOND-EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD Unternehmensanleihen niedriger Bonität in Euro bis : EUROPEAN HIGH YIELD BOND ESPA BOND DANUBIA Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten bis : DANUBIA-RENT ESPA BOND USA Amerikanische Staatsanleihen, Euro-währungsgesichert bis : EKA-DOLLAR-BOND ESPA BOND USA-CORPORATE Amerikanische Unternehmensanleihen, bis : FX-H DOLLAR-CORPORATE-BOND Euro-währungsgesichert ESPA BOND DOLLAR Staatsanleihen in Dollar bis : DOLLARTREND ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE Unternehmensanleihen in Dollar bis : DOLLAR-CORPORATE-BOND ESPA BOND YEN Staatsanleihen in Yen bis : EKA-YEN-BOND ESPA BOND EMERGING-MARKETS Staatsanleihen aus Schwellenländern bis : FIRST AUSTRIAN EMERGING BOND ESPA BOND INTERNATIONAL Staatsanleihen international bis : INTERTREND Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 6
8 EUROBOND-PROTECT Fortsetzung BOND-Familie: ESPA BOND OPTIRENT 2003 bis : OPTIRENT 2003 STOCK-Familie: Fonds, die in Aktien anlegen ESPA STOCK VIENNA bis : VIENNA-INVEST ESPA STOCK EUROPE bis : EUROSTOCK ESPA STOCK AMERICA bis : STOCK-AMERICA ESPA STOCK JAPAN bis : JAPAN-STOCK ESPA STOCK DANUBIA bis : DANUBIA-INVEST ESPA STOCK ISTANBUL bis : ISTANBUL-STOCK ESPA STOCK GLOBAL bis : GLOBAL-EQUITY ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY bis : EUROPEAN-PROPERTY-STOCK ESPA STOCK BIOTEC bis : BIOTEC-STOCK ESPA STOCK PHARMA bis : PHARMA-STOCK ESPA STOCK TECHNO bis : TECHNO-STOCK ESPA STOCK INTERNET-INFRA bis : INTERNET-INFRASTRUKTUR-STOCK ESPA STOCK UMWELT bis : UMWELT-STOCK ESPA STOCK FINANCE bis : FINANCIAL-STOCK ESPA STOCK ETHIK bis : ETHIK-STOCK Laufzeitfonds Aktien Österreich Aktien Europa Aktien USA Aktien Japan Aktien Zentral- und Osteuropa Aktien Türkei Aktien weltweit Europäische Immobilien-Aktien Biotechnologie-Aktien Pharma-Aktien Technologie-Aktien Aktien von Internet-Infrastruktur-Unternehmen Umwelttechnologie-Aktien Aktien aus dem Finanzsektor Aktien aus ethisch orientierten Unternehmen BEST OF FONDS-Familie: Fonds, die in eine Auswahl der besten Fonds anlegen ESPA BEST OF EUROPE Aktienfonds Europa bis : BEST OF EUROPE ESPA BEST OF AMERICA Aktienfonds USA bis : BEST OF USA ESPA BEST OF JAPAN Aktienfonds Japan bis : BEST OF JAPAN ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS Aktienfonds Schwellenländer bis : BEST OF EMERGING MARKETS ESPA BEST OF WORLD Aktienfonds weltweit bis : BEST OF WORLD ESPA BEST OF HEALTHCARE Aktienfonds aus den Sektoren Pharma, bis : BEST OF HEALTHCARE Biotechnologie, Medizintechnik 7
9 Halbjahresbericht 2002 Fortsetzung BEST OF FONDS-Familie: ESPA BEST OF TECHNOLOGY bis : BEST OF TECHNOLOGY Aktienfonds Technologie weltweit Anlagestrategiefonds Bezeichnung BOND MED MIX INVEST TOP STOCK Aktienanteil 0 % bis 25 % bis 35 % bis 50 % bis 75 % 100 % PORTFOLIO-Familie: Fonds, deren Anlagestrategie von der ERSTEN-SPARINVEST festgelegt wird ESPA PORTFOLIO BOND* bis : EKA-BOND ESPA PORTFOLIO MED bis : EKA-MED ESPA PORTFOLIO MIX* bis : EKA-MIX Renten-Asset Allocation Asset Allocation mit bis zu 25 % Aktien Asset Allocation mit bis zu 35 % Aktien SELECT-Familie: Dachfonds, deren Anlagestrategie von der ERSTEN-SPARINVEST festgelegt wird ESPA SELECT MED bis : SELECT-TREND ESPA SELECT INVEST bis : SELECT-INVEST ESPA SELECT STOCK bis : SELECT-GLOBAL Asset Allocation mit bis zu 25 % Aktienfonds Asset Allocation mit bis zu 50 % Aktienfonds Asset Allocation % Aktienfonds ESPA SELECT STOCK-INDUSTRIES Asset Allocation auf Branchen-Basis - bis : SELECTPLUS GLOBAL TRENDS 100 % Aktienfonds PRO-Familie: Gemischte Fonds mit einer anderen als der hauseigenen Asset Allocation ESPA PRO MIX* bis : PRO-MIX ESPA PRO INVEST* bis : ALPHA-INVEST ESPA PRO TOP bis : SPARINVEST Gemischter Fonds, bis zu 35 % Aktien Gemischter Dachfonds, bis zu 50 % Aktienfonds Gemischter Fonds PIF-Familie: Fonds für die private Pensionsvorsorge (mit staatlicher Prämie) ESPA PIF MIX Pensionsinvestmentfonds mit staatlicher Prämie bis : SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDS-PLUS ESPA PIF TOP Pensionsinvestmentfonds mit staatlicher Prämie bis : SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDS-TOP Fonds der Sparkassen Fonds der Salzburger Sparkasse: SALZBURGER SPARKASSE RENT* EURO-Renten, österreichische Emittenten ab : SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA SALZBURGER SPARKASSE DM-BOND EURO-Renten, überwiegend deutsche Emittenten ab : SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 8
10 EUROBOND-PROTECT Fortsetzung Fonds der Salzburger Sparkasse: SALZBURGER SPARKASSE TREND Gemischter Dachfonds, ca. 25 % Aktienfonds ab : SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND SALZBURGER SPARKASSE INVEST Gemischter Dachfonds, ca. 50 % Aktienfonds ab : SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD Globaler Aktiendachfonds Fonds der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG: TOP I-DER STABILE Gemischter Dachfonds, ca. 20 % Aktienfonds TOP II-DER FLEXIBLE Gemischter Dachfonds, bis zu 70 % Aktienfonds TOP III-DER AKTIVE Aktiendachfonds TOP IV-DER PLANENDE* Dachfonds TOP V-DER OFFENSIVE Branchendachfonds Fonds der Waldviertler Sparkasse: DELPHIN INVEST Fonds der Wiener Neustädter Sparkasse: SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS SELECT AKTIEN-DACHFONDS Globaler Aktiendachfonds Dachfonds Dachfonds Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 9
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