ERSTE-SPARINVEST - DACHFONDS ESPA PRO INVEST. Miteigentumsfonds in Fondsanteilscheinen. bis : ALPHA-INVEST. Halbjahresbericht 2002/03
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- Anke Kopp
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1 ERSTE-SPARINVEST - DACHFONDS ESPA PRO INVEST Miteigentumsfonds in Fondsanteilscheinen bis : ALPHA-INVEST Halbjahresbericht 2002/03
2 ESPA PRO INVEST Inhalt Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 28. Februar Publikumsfonds der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h
3 Halbjahresbericht 2002/03 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: bzw , Telefax: Stammkapital 1,30 Mio. EURO Gesellschafter Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Direktor Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Direktor Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) Direktor Mag. Dr. Kurt STÖBER (Vorsitzender-Stv.) Direktor Leopold BREITFELLNER Direktor Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Direktor Mag. Dr. Michael MALZER Direktor Franz RATZ Direktor Mag. Josef STÖGER vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Elisabeth BRAUNER (bis ) Mag. Karl BRANDSTÖTTER (ab ) Mag. Franz KISSER Wolfgang MAYER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER Dr. Rolf MAJCEN Klaus SCHELLANDER Dr. Günther SCHUPP (bis ) Ernst SORGER Rat Mag. Wolfgang PECHRIGGL AD Erwin GRUBER Eidos Wirtschaftsberatung GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 2
4 ESPA PRO INVEST Sehr geehrter Anteilsinhaber, wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA PRO INVEST Miteigentumsfonds in Fondsanteilscheinen über den Zeitraum 1. September 2002 bis 28. Februar 2003 vorzulegen. Weiters gestatten wir uns den Hinweis, dass mit 1. November 2002 der Name des Fonds von ALPHA- INVEST auf ESPA PRO INVEST geändert wurde. Entwicklung des Fonds Der ESPA PRO INVEST kann bis maximal 50 % in Aktienfonds investieren. Im Hinblick auf die relativ schwache Marktverfassung wurde einerseits ein Cashpolster in der Höhe von ca. 5 % aufgebaut, anderseits wurde bei den Rentenfonds kein Rebalancing durchgeführt, sodass durch die tendenziell schwächeren Aktienmärkte der Rentenanteil gegenüber dem der Aktien leicht zunahm. Der Aktienanteil wird durch den ESPA STOCK GLOBAL sowie der 35 %igen Aktienexposure im ESPA PRO MIX abgebildet. Die Veranlagungsstrategie für diese Assetklasse wird von Putnam-Investments der viertgrößten Fondsgesellschaft in den USA vorgegeben, wobei die Präferenz tendenziell bei sogenannten Blue-Chip-Titeln liegt. Die Länderaufteilung bei Aktien sowie die Einzeltitelauswahl werden aufgrund quantitativer und qualitativer Methoden vorgenommen, wobei auf eine vernünftige Risikopositionierung gegenüber der Benchmark (MSCI World) Wert gelegt wird. Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte Im zweiten Halbjahr 2002 wurde der Abwärtstrend der vorangegangenen Perioden aufgrund der schwachen konjunkturellen Vorgaben zu Beginn vorgesetzt, was primär auf zwei Faktoren zurückzuführen war: 1. Der sich zuspitzende Irak-Konflikt führte zu einer Verunsicherung der Märkte was sich in steigenden Erdölund Goldpreisen wiederspiegelte. 2. Im Verlauf des Jahres 2002 wurde es offensichtlich, dass die motivierten BIP-Steigerungsraten nicht erreicht werden können, was mit massiven Kursabschlägen an den Aktienmärkten quittiert wurde. Trotz dieser negativen Vorgaben kam es im vierten Quartal zu einer deutlichen Erholung an den weltweiten Aktienmärkten, was weniger auf eine fundamentale Erholung der Wirtschaft sondern vielmehr auf eine technische Korrektur zurückzuführen war. Im Dezember, Jänner und Februar hingegen tendierten viele Segmente auf der Aktienseite wieder leichter, sodass ein Grossteil der zuvor erzielten Kursgewinne wieder abgegeben werden musste. Aus Rentensicht kann das abgelaufene Halbjahr größtenteils sehr positiv bewertet werden. Die sinkenden Konjunkturaussichten, einhergehend mit fallenden Inflationsraten, massive Kurseinbrüche an den internationalen Aktienbörsen, die instabile geopolitische Lage und stark fallendes Konsumentenvertrauen, lieferten den Nährboden für fallende Renditen und damit steigende Anleihekurse. Die im ESPA PRO INVEST enthaltenen Anleihenfonds investieren zum überwiegenden Teil in Euro-Renten, eventuell auftretende Währungsrisiken auf der Rentenseite werden permanent gegenüber dem Euro abgesichert. 3
5 Halbjahresbericht 2002/03 Dominierend für die Stimmung an den Bondmärkten waren dieselben Faktoren wie bei auf der Aktienseite, im Gegensatz zu dieser konnten Anleihen aber weiter profitieren. Sowohl die US-Konjunktur als auch die in Europa verlaufen weiterhin schleppend, wobei in den Vereinigten Staaten verstärkt durch massive Zinssenkungen und fiskalpolitische Maßnahmen ein Mittel der Gegensteuerung gesucht wird. Am 6. November kam es basierend auf schwachen fundamentalen Vorgaben zu einer weiteren Leitzinssenkung durch die amerikanische Notenbank um 0,5 % auf nunmehr 1,25 %. Das zusätzlich im Markt immanent enthaltene geopolitische Risiko forcierte die Risikoaversion vieler Marktteilnehmer und damit die Suche nach sicheren Vermögensgütern. Dies führte zu rückläufigen Renditen und damit zu Kursgewinnen bei US-Anleihen auf breiter Front. Auch in Europa kam es zu einer Zinssenkung der Leitzinsen von 3,25 % auf 2,75 % um den schlechten Konjunkturaussichten entgegenzuwirken. Der Euro-Rentenmarkt erlebte eine ausgesprochene Hausse, die Renditen fielen über das gesamte Laufzeitenspektrum, die Kurve wurde steiler. Bei einer anhaltenden Unsicherheit an den Märkten kann auch in näherer Zukunft von einem freundlichen Umfeld für Staatsanleihen ausgegangen werden. Zusammensetzung des Fondsvermögens 28. Februar August 2002 Mio. EURO % Mio. EURO % Investmentzertifikate lautend auf EURO 17,1 93,91 18,7 97,21 Wertpapiervermögen 17,1 93,91 18,7 97,21 Bankguthaben 1,0 5,43 0,2 1,06 Zinsenansprüche 0,1 0,66 0,3 1,72 Fondsvermögen 18,2 100,00 19,2 100,00 4
6 ESPA PRO INVEST Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2003 einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. September 2002 bis zum 28. Februar 2003 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EURO am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend Emissionsland OESTERREICH ESPA BD COMBIRENT EB/A , ,00 14,72 ESPA BD EURO-RENT EB/A , ,00 16,19 ESPA PRO MIX EB/A , ,00 34,01 ESPA STOCK GLOBAL EB/A , ,80 28,98 Summe EUR ,80 93,91 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,80 93,91 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,80 93,91 BANKGUTHABEN ,66 5,43 ZINSENANSPRÜCHE ,94 0,66 FONDSVERMÖGEN ,40 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 70,18 ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEIL EUR 73,50 Wien, im April 2003 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Dr. Gschiegl 5
7 Halbjahresbericht 2002/03 Publikumsfonds der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bausteinfonds CASH-Familie: Fonds, die in Geldmarkt-Papiere und kurzlaufende Anleihen anlegen ESPA CASH EURO Euro-Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit bis : EURO-CASH ESPA CASH EURO-PLUS Euro-Anleihen mit kurzer Laufzeit bis : SPARFONDS ESPA CASH EURO-MIDTERM Euro-Anleihen mit mittlerer Laufzeit bis : EUROBOND-PROTECT ESPA CASH DOLLAR Dollar-Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit bis : EKA-DOLLAR-CASH BOND-Familie: Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere anlegen ESPA BOND EURO-RENT Staatsanleihen in Euro bis : EKA-RENT ESPA BOND COMBIRENT Staatsanleihen in Euro bis : COMBIRENT ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT* Mündelsichere Anleihen in Euro bis : SPARKASSEN MÜNDELRENT ESPA BOND EURO-RESERVA* Euro-Renten bis : RESERVA ESPA BOND EURO-PRO* Euro-Renten bis : EKA-PRO ESPA BOND MORTGAGE US-Hypothekar-Papiere, Euro-währungsgesichert bis : MORTGAGE-BOND ESPA BOND EURO-CORPORATE* Unternehmensanleihen in Euro bis : EURO-CORPORATE-BOND ESPA BOND EUROPE Paneuropäische Anleihen bis : EKA-BOND-EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD Unternehmensanleihen niedriger Bonität in Euro bis : EUROPEAN HIGH YIELD BOND ESPA BOND DANUBIA Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten bis : DANUBIA-RENT ESPA BOND USA Amerikanische Staatsanleihen, Euro-währungsgesichert bis : EKA-DOLLAR-BOND ESPA BOND USA-CORPORATE Amerikanische Unternehmensanleihen, bis : FX-H DOLLAR-CORPORATE-BOND Euro-währungsgesichert ESPA BOND DOLLAR Staatsanleihen in Dollar bis : DOLLARTREND ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE Unternehmensanleihen in Dollar bis : DOLLAR-CORPORATE-BOND ESPA BOND YEN Staatsanleihen in Yen bis : EKA-YEN-BOND ESPA BOND EMERGING-MARKETS Staatsanleihen aus Schwellenländern bis : FIRST AUSTRIAN EMERGING BOND ESPA BOND INTERNATIONAL Staatsanleihen international bis : INTERTREND Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 6
8 ESPA PRO INVEST Fortsetzung BOND-Familie: ESPA BOND OPTIRENT 2003 bis : OPTIRENT 2003 STOCK-Familie: Fonds, die in Aktien anlegen ESPA STOCK VIENNA bis : VIENNA-INVEST ESPA STOCK EUROPE bis : EUROSTOCK ESPA STOCK AMERICA bis : STOCK-AMERICA ESPA STOCK JAPAN bis : JAPAN-STOCK ESPA STOCK DANUBIA bis : DANUBIA-INVEST ESPA STOCK ISTANBUL bis : ISTANBUL-STOCK ESPA STOCK GLOBAL bis : GLOBAL-EQUITY ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY bis : EUROPEAN-PROPERTY-STOCK ESPA STOCK BIOTEC bis : BIOTEC-STOCK ESPA STOCK PHARMA bis : PHARMA-STOCK ESPA STOCK TECHNO bis : TECHNO-STOCK ESPA STOCK INTERNET-INFRA bis : INTERNET-INFRASTRUKTUR-STOCK ESPA STOCK UMWELT bis : UMWELT-STOCK ESPA STOCK FINANCE bis : FINANCIAL-STOCK ESPA STOCK ETHIK bis : ETHIK-STOCK Laufzeitfonds Aktien Österreich Aktien Europa Aktien USA Aktien Japan Aktien Zentral- und Osteuropa Aktien Türkei Aktien weltweit Europäische Immobilien-Aktien Biotechnologie-Aktien Pharma-Aktien Technologie-Aktien Aktien von Internet-Infrastruktur-Unternehmen Umwelttechnologie-Aktien Aktien aus dem Finanzsektor Aktien aus ethisch orientierten Unternehmen BEST OF FONDS-Familie: Fonds, die in eine Auswahl der besten Fonds anlegen ESPA BEST OF EUROPE Aktienfonds Europa bis : BEST OF EUROPE ESPA BEST OF AMERICA Aktienfonds USA bis : BEST OF USA ESPA BEST OF JAPAN Aktienfonds Japan bis : BEST OF JAPAN ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS Aktienfonds Schwellenländer bis : BEST OF EMERGING MARKETS ESPA BEST OF WORLD Aktienfonds weltweit bis : BEST OF WORLD ESPA BEST OF HEALTHCARE Aktienfonds aus den Sektoren Pharma, bis : BEST OF HEALTHCARE Biotechnologie, Medizintechnik 7
9 Halbjahresbericht 2002/03 Fortsetzung BEST OF FONDS-Familie: ESPA BEST OF TECHNOLOGY bis : BEST OF TECHNOLOGY Aktienfonds Technologie weltweit Anlagestrategiefonds Bezeichnung BOND MED MIX INVEST TOP STOCK Aktienanteil 0 % bis 25 % bis 35 % bis 50 % bis 75 % 100 % PORTFOLIO-Familie: Fonds, deren Anlagestrategie von der ERSTEN-SPARINVEST festgelegt wird ESPA PORTFOLIO BOND* bis : EKA-BOND ESPA PORTFOLIO MED bis : EKA-MED ESPA PORTFOLIO MIX* bis : EKA-MIX Renten-Asset Allocation Asset Allocation mit bis zu 25 % Aktien Asset Allocation mit bis zu 35 % Aktien SELECT-Familie: Dachfonds, deren Anlagestrategie von der ERSTEN-SPARINVEST festgelegt wird ESPA SELECT MED bis : SELECT-TREND ESPA SELECT INVEST bis : SELECT-INVEST ESPA SELECT STOCK bis : SELECT-GLOBAL Asset Allocation mit bis zu 25 % Aktienfonds Asset Allocation mit bis zu 50 % Aktienfonds Asset Allocation % Aktienfonds ESPA SELECT STOCK-INDUSTRIES Asset Allocation auf Branchen-Basis - bis : SELECTPLUS GLOBAL TRENDS 100 % Aktienfonds PRO-Familie: Gemischte Fonds mit einer anderen als der hauseigenen Asset Allocation ESPA PRO MIX* bis : PRO-MIX ESPA PRO INVEST* bis : ALPHA-INVEST ESPA PRO TOP bis : SPARINVEST Gemischter Fonds, bis zu 35 % Aktien Gemischter Dachfonds, bis zu 50 % Aktienfonds Gemischter Fonds PIF-Familie: Fonds für die private Pensionsvorsorge (mit staatlicher Prämie) ESPA PIF MIX Pensionsinvestmentfonds mit staatlicher Prämie bis : SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDS-PLUS ESPA PIF TOP Pensionsinvestmentfonds mit staatlicher Prämie bis : SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDS-TOP Fonds der Sparkassen Fonds der Salzburger Sparkasse: SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA* bis : SALZBURGER SPARKASSE RENT SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY bis : SALZBURGER SPARKASSE DM-BOND EURO-Renten, österreichische Emittenten EURO-Renten, überwiegend deutsche Emittenten Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 8
10 ESPA PRO INVEST Fortsetzung Fonds der Salzburger Sparkasse: SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND bis : SALZBURGER SPARKASSE TREND SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST bis : SALZBURGER SPARKASSE INVEST SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD Gemischter Dachfonds, ca. 25 % Aktienfonds Gemischter Dachfonds, ca. 50 % Aktienfonds Globaler Aktiendachfonds Fonds der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG: TOP I-DER STABILE Gemischter Dachfonds, ca. 20 % Aktienfonds TOP II-DER FLEXIBLE Gemischter Dachfonds, bis zu 70 % Aktienfonds TOP III-DER AKTIVE Aktiendachfonds TOP IV-DER PLANENDE* Dachfonds TOP V-DER OFFENSIVE Branchendachfonds Fonds der Waldviertler Sparkasse: DELPHIN INVEST Fonds der Wiener Neustädter Sparkasse: SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS SELECT AKTIEN-DACHFONDS Globaler Aktiendachfonds Dachfonds Dachfonds Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 9
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