ERSTE-SPARINVEST - DACHFONDS PIZ BUIN GLOBAL. Miteigentumsfonds in Fondsanteilscheinen
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- Dennis Fuchs
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1 ERSTE-SPARINVEST - DACHFONDS PIZ BUIN GLOBAL Miteigentumsfonds in Fondsanteilscheinen Halbjahresbericht 2002
2 PIZ BUIN GLOBAL Inhalt Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Marktentwicklung... 3 Rückblick... 3 Ausblick... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober Publikumsfonds der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h
3 Halbjahresbericht 2002 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: bzw , Telefax: Stammkapital 1,30 Mio. EURO Gesellschafter Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Direktor Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Direktor Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) Direktor Mag. Dr. Kurt STÖBER (Vorsitzender-Stv.) Direktor Leopold BREITFELLNER Direktor Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Direktor Mag. Dr. Michael MALZER Direktor Franz RATZ Direktor Mag. Josef STÖGER vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Elisabeth BRAUNER Mag. Franz KISSER Wolfgang MAYER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Harald EGGER (ab ) Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER Dr. Rolf MAJCEN (ab ) Klaus SCHELLANDER Dr. Günther SCHUPP Ernst SORGER Rat Mag. Wolfgang PECHRIGGL AD Erwin GRUBER Eidos Wirtschaftsberatung GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 2
4 PIZ BUIN GLOBAL Sehr geehrter Anteilsinhaber, wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des PIZ BUIN GLOBAL Miteigentumsfonds in Fondsanteilscheinen über den Zeitraum 1. Mai 2002 bis 31. Oktober 2002 vorzulegen. Marktentwicklung Rückblick Die erhoffte wirtschaftliche Erholung im 3. Quartal 2001 erlitt mit den Ereignissen am 11. September 2001 in den USA nochmals einen kräftigen Rückschlag. Ängste über weitere Anschläge bzw. etwaige Gegenmaßnahmen seitens der USA in Form eines Krieges mit Afghanistan bzw. den Golfstaaten, waren u.a. Gründe, welche neuerlich zu massiven Korrekturen an allen internationalen Börseplätzen führten. Nachdem sich die Lage jedoch etwas normalisiert hatte und man zum business as usual zurückgekehrt war, konnten die Börsen wieder etwas an Terrain gewinnen. Vor allem die Senkung der Leitzinsen seitens der amerikanischen und der europäischen Notenbank (USA: Zinssenkung bis Dezember auf 1,75 %; EU: Zinssenkung um 0,5 BP auf 3,25 %) bis Dezember 2001, wurden als positiver Impuls zur Eindämmung einer möglich bestehenden Rezessionsgefahr und nachhaltigen Ankurbelung der konjunkturellen Entwicklung angesehen und beflügelte die Aktienmärkte im 4. Quartal. Trotz daraufhin erfolgter vereinzelt positiver Nachrichten - sowohl auf der mikro- als auch makroökonomischen Ebene - schien die Tendenz einer Nachhaltigkeit bezüglich einer positiven Wirtschaftsentwicklung vorerst nicht gegeben zu sein und die Aktienmärkte quittierten diese Tendenz nach Vorlage der Unternehmensquartalsberichte mit zum Teil schweren Kursverlusten. Fehleinschätzungen der Analysten bezüglich der Unternehmensgewinne, Unregelmäßigkeiten bei der Einhaltung der Accounting Standards - insbesondere bei den amerikanischen Unternehmungen - ließen die ebenso rasch, als auch steil erfolgten Kursanstiege im Laufe des 1. Halbjahr 2002 wieder ins Negative drehen. Die rückläufige Ertragslage, ausgelöst durch die allgemein moderate weltwirtschaftliche Entwicklung, führten bei den Unternehmungen zu Restrukturierungsmaßnahmen und somit zu einem Ansteigen der Arbeitslosenzahlen. Das erhoffte Anspringen des zyklischen Segmentes blieb ebenfalls aus und ohnehin bereits angeschlagenen Unternehmungen gerieten stark unter Druck. Es kam vereinzelte sogar zu Konkursen (z.b. Worldcom, Tyco, Kirch-Gruppe, etc.), welche das Sentiment der Investoren zusätzlich verschlechterten. Ausblick Richtungsweisend für die kurz- bis mittelfristige Tendenz an den Märkten wird vor allem die Stimmung unter den Konsumenten sein, die sich in der Regel für einen Großteil des BIP verantwortlich zeichnen dürfen. Damit in Zusammenhang (bzw. in wechselseitiger Beeinflussung) steht die Entwicklung der Unternehmenszahlen, die in der Folge näheren Einblick über den gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft zulassen werden. Zusätzlich wird die Unsicherheit im Hinblick auf die angespannte Situation zwischen den USA und dem Irak die Nervosität und somit die Volatilitäten nicht aus den Märkten nehmen. 3
5 Halbjahresbericht 2002 Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Oktober April 2002 Mio. EURO % Mio. EURO % Investmentzertifikate lautend auf britische Pfund 0,49 5,49 0,61 5,92 EURO 2,68 29,80 3,54 34,60 Hongkong Dollar 0,06 0,70 0,09 0,87 japanische Yen 0,37 4, Schweizer Franken 0,14 1,61 0,22 2,18 US-Dollar 4,66 51,88 5,19 50,71 Wertpapiervermögen 8,42 93,62 9,65 94,29 Financial Futures - 0,00-0,02-0,03-0,33 Bankguthaben 0,57 6,38 0,62 6,02 Zinsenansprüche 0,00 0,02 0,00 0,02 Fondsvermögen 8,99 100,00 10,23 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2002 einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2002 bis 31. Oktober 2002 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EURO am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE auf britische Pfund lautend Emissionsland LUXEMBURG MLIIF UNITED KINGDOM A , ,70 5,49 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend Emissionsland DEUTSCHLAND Summe GBP umgerechnet zum Kurs von 0, ,70 5,49 DWS JAPAN-FONDS , ,00 5,35 Emissionsland LUXEMBURG Summe ,00 5,35 FIDELITY EUROPEAN GWTH A , ,00 10,65 FR.TEMPLETON EAST.EUROP A , ,00 1,70 FR.TEMPLETON EUROMKT A , ,00 4,91 JPM FL. EUROLAND EQU. A , ,00 7,18 INVESTMENTZERTIFIKATE auf Hongkong Dollar lautend Emissionsland LUXEMBURG Summe ,00 24,45 Summe EUR ,00 29,80 LOMB.ODIER GREAT.CHINA A , ,56 0,70 Summe HKD umgerechnet zum Kurs von 7, ,56 0,70 4
6 PIZ BUIN GLOBAL Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EURO am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE auf japanische Yen lautend Emissionsland OESTERREICH XT JAPAN EB/T , ,74 4,16 INVESTMENTZERTIFIKATE auf Schweizer Franken lautend Emissionsland LUXEMBURG Summe JPY umgerechnet zum Kurs von 121, ,74 4,16 FIDELITY SWITZERLAND A , ,33 1,61 INVESTMENTZERTIFIKATE auf US Dollar lautend Emissionsland GROSSBRITANNIEN Summe CHF umgerechnet zum Kurs von 1, ,33 1,61 THREADN AM SEL GWTH , ,58 9,78 Emissionsland LUXEMBURG Summe ,58 9,78 CR.SUISSE USA B , ,31 9,41 FIDELITY AMERICAN GWTH A , ,80 11,01 LOMB ODIER NTH AMERICA A , ,81 5,78 LOMB.ODIER PACIFIC RIM A , ,16 2,26 Emissionsland OESTERREICH Summe ,08 28,45 STOCK-AMERICA EB/T , ,89 13,65 Summe ,89 13,65 Summe USD umgerechnet zum Kurs von 0, ,55 51,88 SUMME WERTPAPIERE ,88 93,62 FINANCIAL FUTURES nicht realisiertes Ergebnis in EURO Kauf Index-Terminkontrakte JP S&P 500 DEZ 02 SPZ2 USD ,16-0,02 Summe ,16-0,02 SUMME FINANCIAL FUTURES ,16-0,02 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,88 93,62 FINANCIAL FUTURES ,16-0,02 BANKGUTHABEN ,87 6,38 ZINSENANSPRÜCHE 1.882,81 0,02 FONDSVERMÖGEN ,40 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 80,54 ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEIL EUR 80,54 5
7 Halbjahresbericht 2002 Während des Rechnungshalbjahres erfolgte Zu- und Abgänge in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge nummer Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) JAPAN-STOCK EB/T EUR PUTNAM VISTA US MID A USD Wien, im November 2002 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Dr. Gschiegl 6
8 PIZ BUIN GLOBAL Publikumsfonds der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bausteinfonds CASH-Familie: Fonds, die in Geldmarkt-Papiere und kurzlaufende Anleihen anlegen ESPA CASH EURO Euro-Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit bis : EURO-CASH ESPA CASH EURO-PLUS Euro-Anleihen mit kurzer Laufzeit bis : SPARFONDS ESPA CASH EURO-MIDTERM Euro-Anleihen mit mittlerer Laufzeit bis : EUROBOND-PROTECT ESPA CASH DOLLAR Dollar-Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit bis : EKA-DOLLAR-CASH BOND-Familie: Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere anlegen ESPA BOND EURO-RENT Staatsanleihen in Euro bis : EKA-RENT ESPA BOND COMBIRENT Staatsanleihen in Euro bis : COMBIRENT ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT* Mündelsichere Anleihen in Euro bis : SPARKASSEN MÜNDELRENT ESPA BOND EURO-RESERVA* Euro-Renten bis : RESERVA ESPA BOND EURO-PRO* Euro-Renten bis : EKA-PRO ESPA BOND MORTGAGE US-Hypothekar-Papiere, Euro-währungsgesichert bis : MORTGAGE-BOND ESPA BOND EURO-CORPORATE* Unternehmensanleihen in Euro bis : EURO-CORPORATE-BOND ESPA BOND EUROPE Paneuropäische Anleihen bis : EKA-BOND-EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD Unternehmensanleihen niedriger Bonität in Euro bis : EUROPEAN HIGH YIELD BOND ESPA BOND DANUBIA Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten bis : DANUBIA-RENT ESPA BOND USA Amerikanische Staatsanleihen, Euro-währungsgesichert bis : EKA-DOLLAR-BOND ESPA BOND USA-CORPORATE Amerikanische Unternehmensanleihen, bis : FX-H DOLLAR-CORPORATE-BOND Euro-währungsgesichert ESPA BOND DOLLAR Staatsanleihen in Dollar bis : DOLLARTREND ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE Unternehmensanleihen in Dollar bis : DOLLAR-CORPORATE-BOND ESPA BOND YEN Staatsanleihen in Yen bis : EKA-YEN-BOND ESPA BOND EMERGING-MARKETS Staatsanleihen aus Schwellenländern bis : FIRST AUSTRIAN EMERGING BOND ESPA BOND INTERNATIONAL Staatsanleihen international bis : INTERTREND Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 7
9 Halbjahresbericht 2002 Fortsetzung BOND-Familie: ESPA BOND OPTIRENT 2003 bis : OPTIRENT 2003 STOCK-Familie: Fonds, die in Aktien anlegen ESPA STOCK VIENNA bis : VIENNA-INVEST ESPA STOCK EUROPE bis : EUROSTOCK ESPA STOCK AMERICA bis : STOCK-AMERICA ESPA STOCK JAPAN bis : JAPAN-STOCK ESPA STOCK DANUBIA bis : DANUBIA-INVEST ESPA STOCK ISTANBUL bis : ISTANBUL-STOCK ESPA STOCK GLOBAL bis : GLOBAL-EQUITY ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY bis : EUROPEAN-PROPERTY-STOCK ESPA STOCK BIOTEC bis : BIOTEC-STOCK ESPA STOCK PHARMA bis : PHARMA-STOCK ESPA STOCK TECHNO bis : TECHNO-STOCK ESPA STOCK INTERNET-INFRA bis : INTERNET-INFRASTRUKTUR-STOCK ESPA STOCK UMWELT bis : UMWELT-STOCK ESPA STOCK FINANCE bis : FINANCIAL-STOCK ESPA STOCK ETHIK bis : ETHIK-STOCK Laufzeitfonds Aktien Österreich Aktien Europa Aktien USA Aktien Japan Aktien Zentral- und Osteuropa Aktien Türkei Aktien weltweit Europäische Immobilien-Aktien Biotechnologie-Aktien Pharma-Aktien Technologie-Aktien Aktien von Internet-Infrastruktur-Unternehmen Umwelttechnologie-Aktien Aktien aus dem Finanzsektor Aktien aus ethisch orientierten Unternehmen BEST OF FONDS-Familie: Fonds, die in eine Auswahl der besten Fonds anlegen ESPA BEST OF EUROPE Aktienfonds Europa bis : BEST OF EUROPE ESPA BEST OF AMERICA Aktienfonds USA bis : BEST OF USA ESPA BEST OF JAPAN Aktienfonds Japan bis : BEST OF JAPAN ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS Aktienfonds Schwellenländer bis : BEST OF EMERGING MARKETS ESPA BEST OF WORLD Aktienfonds weltweit bis : BEST OF WORLD ESPA BEST OF HEALTHCARE Aktienfonds aus den Sektoren Pharma, bis : BEST OF HEALTHCARE Biotechnologie, Medizintechnik 8
10 PIZ BUIN GLOBAL Fortsetzung BEST OF FONDS-Familie: ESPA BEST OF TECHNOLOGY bis : BEST OF TECHNOLOGY Aktienfonds Technologie weltweit Anlagestrategiefonds Bezeichnung BOND MED MIX INVEST TOP STOCK Aktienanteil 0 % bis 25 % bis 35 % bis 50 % bis 75 % 100 % PORTFOLIO-Familie: Fonds, deren Anlagestrategie von der ERSTEN-SPARINVEST festgelegt wird ESPA PORTFOLIO BOND* bis : EKA-BOND ESPA PORTFOLIO MED bis : EKA-MED ESPA PORTFOLIO MIX* bis : EKA-MIX Renten-Asset Allocation Asset Allocation mit bis zu 25 % Aktien Asset Allocation mit bis zu 35 % Aktien SELECT-Familie: Dachfonds, deren Anlagestrategie von der ERSTEN-SPARINVEST festgelegt wird ESPA SELECT MED bis : SELECT-TREND ESPA SELECT INVEST bis : SELECT-INVEST ESPA SELECT STOCK bis : SELECT-GLOBAL Asset Allocation mit bis zu 25 % Aktienfonds Asset Allocation mit bis zu 50 % Aktienfonds Asset Allocation % Aktienfonds ESPA SELECT STOCK-INDUSTRIES Asset Allocation auf Branchen-Basis - bis : SELECTPLUS GLOBAL TRENDS 100 % Aktienfonds PRO-Familie: Gemischte Fonds mit einer anderen als der hauseigenen Asset Allocation ESPA PRO MIX* bis : PRO-MIX ESPA PRO INVEST* bis : ALPHA-INVEST ESPA PRO TOP bis : SPARINVEST Gemischter Fonds, bis zu 35 % Aktien Gemischter Dachfonds, bis zu 50 % Aktienfonds Gemischter Fonds PIF-Familie: Fonds für die private Pensionsvorsorge (mit staatlicher Prämie) ESPA PIF MIX Pensionsinvestmentfonds mit staatlicher Prämie bis : SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDS-PLUS ESPA PIF TOP Pensionsinvestmentfonds mit staatlicher Prämie bis : SPARKASSEN PENSIONSINVESTMENTFONDS-TOP Fonds der Sparkassen Fonds der Salzburger Sparkasse: SALZBURGER SPARKASSE RENT* EURO-Renten, österreichische Emittenten ab : SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA SALZBURGER SPARKASSE DM-BOND EURO-Renten, überwiegend deutsche Emittenten ab : SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 9
11 Halbjahresbericht 2002 Fortsetzung Fonds der Salzburger Sparkasse: SALZBURGER SPARKASSE TREND Gemischter Dachfonds, ca. 25 % Aktienfonds ab : SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND SALZBURGER SPARKASSE INVEST Gemischter Dachfonds, ca. 50 % Aktienfonds ab : SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD Globaler Aktiendachfonds Fonds der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG: TOP I-DER STABILE Gemischter Dachfonds, ca. 20 % Aktienfonds TOP II-DER FLEXIBLE Gemischter Dachfonds, bis zu 70 % Aktienfonds TOP III-DER AKTIVE Aktiendachfonds TOP IV-DER PLANENDE* Dachfonds TOP V-DER OFFENSIVE Branchendachfonds Fonds der Waldviertler Sparkasse: DELPHIN INVEST Fonds der Wiener Neustädter Sparkasse: SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS SELECT AKTIEN-DACHFONDS Globaler Aktiendachfonds Dachfonds Dachfonds Die mit * gekennzeichneten Fonds sind auch zur Deckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet. 10
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