TOP STRATEGIE dynamic

Transkript

1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2012/13

2 Halbjahresbericht 2012/13 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Jänner Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Dir. Franz RATZ Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER (bis ) Dr. Franz GSCHIEGL Günther MANDL (ab ) Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL (bis ) Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2012/13 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TOP STRATEGIE dynamic Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. August 2012 bis 31. Jänner 2013 vorzulegen. Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass aufgrund des Hurricans Sandy die NYSE am 29. Oktober und 30. Oktober 2012 geschlossen war. Der Rechenwert des TOP STRATEGIE dynamic wurde daher am 31. Oktober 2012 und am 2. November 2012 ausgesetzt. Entwicklung des Fonds Die negativen Auswirkungen der Euro-Staatsschuldenkrise, in Verbindung mit der weiter nachlassenden Konjunkturdynamik in den Entwicklungsländern, sorgten im Berichtszeitraum auf globaler Ebene für eine anhaltend schwache Konjunkturentwicklung. Am schwächsten präsentierte sich weiterhin die Eurozone: Hier schrumpfte die Wirtschaft sowohl im zweiten, als auch im dritten Quartal 2012, womit die Währungsunion nach gängiger Definition erneut in die Rezession abrutschte. Der Internationale Währungsfonds revidierte im Schlussquartal seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft sowohl für 2012 als auch für 2013 neuerlich nach unten, wobei aufgrund sinkender Exporte ein stärkeres Durchschlagen auch auf die Wirtschaft der bisher robusten Euro-Kernländer, insbesondere Deutschland, erwartet wird. Vor allem der kontinuierliche Anstieg der Arbeitslosenrate und die hieraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die ohnehin schon angeschlagenen Staatshaushalte, insbesondere in den Peripheriestaaten, lassen eine absehbare, signifikante Konjunkturbelebung auch weiterhin wenig wahrscheinlich erscheinen. Im Fokus der Investoren blieben neben dem politischen Geplänkel rund um die Fiskale Klippe in den USA - die Entwicklungen rund um die Euro-Schuldenkrise: Der Europäischen Zentralbank gelang es hierbei, durch ihr unerwartet aggressives Vorgehen bei der Krisenbekämpfung, das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Eurozone zu stärken, was zu einem deutlichen Rückgang der Risikoaufschläge der peripheren Mitgliedsstaaten führte. Die globalen Aktienmärkte vollzogen zu Beginn der Berichtsperiode eine Konsolidierungsphase, ehe die Märkte ab Mitte November erneut kräftig zulegen konnten. Für Investoren aus dem Euro-Raum wurden die Zugewinne durch den wiedererstarkten Euro, bzw. die schwache Dollar- und Yen-Entwicklung in der Berichtsperiode jedoch deutlich geschmälert. Verantwortlich für das sich aufhellende Sentiment zeichneten, neben teils positiv ausgefallenen, konjunkturellen Frühindikatoren, vor allem die erreichten Fortschritte in Sachen Euro-Krisenbekämpfung. Diesen Entwicklungen entsprechend sprang die Nachfrage der Investoren nach europäischen Aktien überproportional an, was auch bei Nichtberücksichtigung von Devisenkursveränderungen - eine deutliche Überrendite europäischer Aktientitel im Vergleich zu ihren amerikanischen Pendants zur Folge hatte. So konnten Euro-Aktien, auf Basis des Euro Stoxx 50 Index, im Berichtszeitraum um 17,41 % zulegen. Die Kurszuwächse der außereuropäischen Indizes in Höhe von 9,91 % beim US-amerikanischen S&P 500, bzw. von 29,30 % beim japanischen Nikkei 225, wurden für Euro-Investoren durch die Euro-Aufwertung dagegen gänzlich egalisiert (- 0,43 % bzw. + 0,22 % auf Euro-Basis). Für Papiere aus den Emerging Markets blieb nach Währungsumrechnung ein Kursplus in Höhe von 2,50 %. Mit einem Wertzuwachs in Höhe von 4,84 % konnte der TOP STRATEGIE dynamic seine Benchmark, den MSCI Weltaktienindex mit einem Plus in Höhe von 1,97 %, im Berichtszeitraum deutlich hinter sich lassen. 3

5 Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Jänner Juli 2012 Mio. EURO % Mio. EURO % Investmentzertifikate lautend auf Britische Pfund 0,5 4,28 0,5 4,48 EURO 7,3 58,68 6,2 51,82 Japanische Yen 0,3 2,54 0,3 2,70 US-Dollar 4,2 33,88 4,5 37,96 Wertpapiervermögen 12,4 99,37 11,6 96,95 Bankguthaben 0,1 0,63 0,4 3,05 Zinsenansprüche - - 0,0 0,00 Fondsvermögen 12,5 100,00 11,9 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2013 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. August 2012 bis 31. Jänner 2013) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien NEPTUNE II-EM.MKTS BA.LS GB00B2R07H , ,77 4,28 Summe ,77 4,28 Summe Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,77 4,28 Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland DWS TOP DIVIDENDE DE , ,66 4,39 Summe ,66 4,39 Emissionsland Frankreich MAGELLAN INH. D (EUR) FR , ,48 4,76 Summe ,48 4,76 4

6 Halbjahresbericht 2012/13 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Großbritannien NEPTUNE INVT-GL.EQ. BA EO GB00B60T5L , ,89 4,65 THREADN.INVT.-PAN E.S.2EO GB00B0PHJR , ,77 4,91 Summe ,66 9,57 Emissionsland Irland GLG INV.-JAP.C.A.EQ.DH EO IE00B5648R , ,52 2,65 ODEY INV.-ODEY PAN EUREO IE , ,11 3,89 Summe ,63 6,54 G.SACHS F.-US EQ.OCS EOHA LU , ,72 7,25 INVESCO PAN EUROP.EQU. C LU , ,50 4,09 LOYS - LOYS GLOBAL I LU , ,61 5,12 NORDEA 1-EUR.VALUE BP-EO LU , ,69 4,07 SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO LU , ,20 4,55 SISF EUR.EQ.ALPHA C ACC LU , ,48 3,80 Summe ,20 28,88 Emissionsland Österreich ADVISORY ONE INH. T AT , ,83 4,53 Summe ,83 4,53 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,46 58,68 Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend FAST-JAPAN FD Y YN LU , ,40 2,54 Summe ,40 2,54 Summe Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 123, ,40 2,54 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Großbritannien THREADN.INVT-GL.SEL.T.A1 GB , ,38 4,93 Summe ,38 4,93 AMUNDI-EQ.US R.VAL.AU CAP LU , ,66 7,19 JPM-US VALUE FD A DIS USD LU , ,97 4,78 SISF ASIAN TOT.RET.C ACC LU , ,28 4,32 WW INV.PTF-OPPORTUN.EQ.A LU , ,24 6,88 Summe ,15 23,16 5

7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Österreich U.S. SPECIAL EQUITY A AT , ,58 5,78 Summe ,58 5,78 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,11 33,88 Summe Investmentzertifikate ,74 99,37 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,74 99,37 Bankguthaben ,91 0,63 Fondsvermögen ,65 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 8,20 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend JABCAP (LUX)-GL.BAL.P EO LU Wien, im Februar 2013 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Dr. Gschiegl Günther Mandl 6