Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0D8H9
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1 Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0D8H9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014
2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Mag. Robert Walcher (bis ) Michael Perger (ab ) Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstelle Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Depotbank Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2
3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3BG Trend A, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,42 errechneter Wert je Anteil 138,15 144,56 Ausgabepreis je Anteil 145,06 151,79 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 1,00 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Anteile per ,00 3
4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT Banken Euro Bond-Mix (T) , ,41 5,13 AT Banken Europa Bond-Mix , ,25 11,65 AT Banken Short Term Eurobond-Mix , ,00 14,49 AT Banken Staatsanleihen-Fonds , ,01 10,46 LU CB Commodity ex-agric. ETF I , ,22 5,01 DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA European Prop. IF (A) / EUR , ,87 5,04 DE000A0HGZR1 ishares MSCI World (A) / USD , ,88 16,55 FR Lyxor UCITS ETF MSCI World A (A) / EUR , ,05 14,17 LU MSCI World TRN Index ETF (T) / USD , ,60 16,54 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,29 99,04 Summe Wertpapiervermögen ,29 99,04 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,13 0,96 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,13 0,96 Fondsvermögen ,42 100,00 4
5 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 5
6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere Z e r t i f i k a t e / I n d e x z e r t i f i k a t e DE000A0S9GB0 DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA FR Lyxor ETF Commodities Th.R./J.CRB TR A(T)/EUR
7 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni BG Trend A, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,29 99,04% Guthaben bei Kreditinstituten ,13 0,96% Fondsvermögen ,42 100,00% Umlaufende Anteile Anteilswert (Nettobestandswert) 144,56 Linz, im Juli Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 7
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