Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT

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1 Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. September 2010 bis 30. November 2010

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Rainer Gschnitzer Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Staatskommissär Mag. Franz Mayr Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstelle Oberbank AG, Linz Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Fondsadvisory WSS Vermögensmanagement GmbH, Linz Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Prospektkundmachung Ein gemäß 6 Investmentfondsgesetz in der jeweils gültigen Fassung erstellter Prospekt, der auch die Fondsbestimmungen enthält, ist bei der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h., Untere Donaulände 28, A-4020 Linz und der inländischen Zahlstelle, sowie im Internet unter kostenlos erhältlich. 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des WSS-Europa, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG, für den Zeitraum vom 1. September 2010 bis 30. November 2010 vor. Der Anteilsumlauf des WSS-Europa erhöhte sich von Anteile auf Anteile. Das Fondsvermögen erhöhte sich im Berichtszeitraum von ,19 auf ,48. Der errechnete Wert eines Fondsanteiles belief sich zu Beginn der Rechnungsperiode auf 117,44. Bezogen auf den Rechenwert vom 28. Februar 2011 über 150,92 ergibt sich eine Wertsteigerung von 28,73 % unter Berücksichtigung der am 4. November 2010 erfolgten KESt- Auszahlung in Höhe von 0,23 je Anteil. Vergleichende Übersicht Rechnungsjahr Fondsvermögen in EUR Rechenwert je Anteil in EUR zur Thesaurierung verwendeter Ertrag je Anteil in EUR Auszahlung gem Satz InvFG je Anteil in EUR Wertentwicklung in % * ,58 147,33 43,8909 2,76 5, ,33 100,79 0,0000 0,00-30, ,55 110,19 0,0000 0,04 9, ,19 117,44 0,0000 0,23 6, ,48 150, ,73 * In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Wertentwicklung im letzten Halbjahr Wertentwicklung in % Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jän 11 Feb 11 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf EUR AT WIENERBERGER , ,00 3,46 DE000WACK012 WACKER NEUSON NA O.N , ,78 5,15 AT VOESTALPINE AG , ,00 3,79 AT0TEAKHOLZ8 TEAK HOLZ INTL INH , ,00 2,78 DE SUNWAYS AG O.N , ,18 2,82 DE SOLON SE O.N , ,64 1,52 FR RENAULT INH. EO 3, , ,00 3,30 AT RAIFFEISEN BK INTL INH , ,00 3,33 DE Q-CELLS SE , ,00 3,69 FI NOKIA CORP. EO-, , ,00 7,24 AT IMMOFINANZ AG INH , ,00 3,62 NL HEAD N.V. EO-, , ,91 0,43 AT FRAUENTHAL HLDG AG , ,00 1,68 DE COMMERZBANK AG O.N , ,00 2,37 AT BWIN INTERACTIVE ENTMT AG , ,00 7,27 lautend auf GBP GB SPORTINGBET LS-, , ,12 0,84 GI000A0F HOLDINGS PLC LS-, , ,06 1,76 Summe Aktien ,69 55,05 A n l e i h e n lautend auf EUR DE000A1E8HF6 6,7500 % Q-CELLS WLD.10/ , ,00 1,21 XS ,9830 % DT POSTBK F.IV 07/UND.FLR , ,40 1,29 XS ,7570 % BAWAG CAP.FIN.00/UND. FLR , ,00 4,30 DE000CB ,1250 % COMMERZBK SUB.FLR 06/ , ,40 2,60 GR ,6000 % GRIECHENLAND 06/ , ,00 3,96 XS ,4280 % ERSTE FIN.JERS.4 04/UND , ,70 3,96 XS ,4130 % RZB FIN.(JE)III 04/UN.FLR , ,00 2,97 DE000A0D24Z1 3,1030 % D.POSTBANK FDG TR.05/UND , ,30 4,35 DE000A0DD4K8 2,9080 % BA-CA FINANCE 04/UND. FLR , ,20 3,69 DE000CK ,5240 % COMMERZBK C.FDGIII 06/UND , ,00 0,20 DE000A0S9JG3 1,3750 % SOLON SE WLD.07/ , ,00 1,17 XS ,0000 % OEVAG FIN.(JE) 04/UND.FLR , ,00 7,63 XS ,0000 % OEST.VOLKSBKN 08/UND. FLR , ,75 2,12 Summe Anleihen ,75 39,45 Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf EUR AT0000A0NE79 IMMOFINANZ AG -ANR ,00 0,00 0,00 DE000A0DNAY5 BET-AT-HOME.COM AG O.N , ,00 8,86 Summe Aktien ,00 8,86 Summe Wertpapiervermögen ,44 103,36 4

5 ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/KONTRAKTE KURS WERT ANTEIL NOMINALE IN EUR IN % Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte Gekaufte Kontrakte lautend auf EUR QOXDB FESX FUTURE 03/11 EUR DE 3) ,00-0,60 AT000AD0LSV3 ATX Future 03/11 3) ,00 0,08 Summe Gekaufte Kontrakte ,00-0,52 Summe Derivate ,00-0,52 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,21-6,45 nicht EU-Währungen ,93 2,69 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,28-3,76 s o n s t i g e s V e r m ö g e n Zinsansprüche ,32 0,92 Summe sonstiges Vermögen ,32 0,92 Fondsvermögen ,48 100,00 3) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds erhöht Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS Schweizer Franken (CHF) 1,00000 Pfund Sterling (GBP) 0,

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n CH ADECCO SA NAM. SF GB00B128C026 AIR BERLIN PLC EO -, DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE NA O.N DE ALLIANZ SE VNA O.N LU ARCELORMITTAL S.A. NOUV AT00000ATEC9 A-TEC INDUSTRIES AG INH FR AXA S.A. INH. EO 2, AT0000A00Y78 C.A.T. OIL AG DE CONTINENTAL AG O.N AT CONWERT IMMOBILIEN INVEST DE000A1E8H87 DEUTSCHE BANK AG BZR DE DEUTSCHE BANK AG NA O.N DE000ENAG999 E.ON AG NA AT ERSTE GROUP BANK AG DE HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N DE HEIDELBERGCEMENT AG O.N AT INTERCELL AG INH DE000KC01000 KLOECKNER + CO SE NA FR MICHELIN NOM. EO DE MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N CH OC OERLIKON CORP.AG SF AT OMV AG DE000A1EWXC0 Q-CELLS SE BZR DE000A0JCZ51 ROTH + RAU O.N DE RWE AG ST O.N CH SCHMOLZ + BICKENB. -ANR CH SCHMOLZ + BICKENB.AG CH SCHWEIZ.RUECKV.NAM.SF0, DE SIEMENS AG NA DE SOLARWORLD AG O.N AT000000STR1 STRABAG SE DE THYSSENKRUPP AG O.N IT UNICREDIT EO 0, DE VOLKSWAGEN AG VZO O.N A n l e i h e n DE000A0NQ9H6 1,5000 % AIR BERLIN FIN. 07/27 CV 300 DE000A0LNA87 1,7500 % IVG FINANCE 07/17 CV 300 DE000A0LDSA1 1,8750 % COLONIA REAL E. WLD.06/ DE ,0000 % BUNDANL.V. 10/ AT0000A0MS58 4,7500 % VOESTALPINE MTN XS ,8950 % RZB FIN.JERSEY 03/UND.FLR 460 DE000A0G4X39 6,5000 % WIENERBERGER 07/UND. FLR DE000A0JQMH5 8,0000 % IVG IMMOB.BDS.06/UNBEFR AT0000A0F795 8,7500 % A-TEC INDUSTR CV DE000A1ALH01 9,0000 % AIR BERLIN FIN. 09/14 CV Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n DE000A1E8HE9 Q-CELLS SE BZR WDL A n l e i h e n DE000A1A0U37 7,5000 % CONTI-GUMMI FIN. 10/

7 Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte AT000AD0RFR5 ATX Future 12/ QOXDB DAX FUTURE 03/11 EUR DE QOXDB DAX FUTURE 03/11 EUR DE QOXDB DAX FUTURE 09/10 EUR DE QOXDB DAX FUTURE 12/10 EUR DE QOXDB DAX FUTURE 12/10 EUR DE QOXDB FESX FUTURE 03/11 EUR DE QOXDB FESX FUTURE 09/10 EUR DE QOXDB FESX FUTURE 09/10 EUR DE QOXDB FESX FUTURE 12/10 EUR DE QOXDB FESX FUTURE 12/10 EUR DE

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 28. Februar 2011 WSS-Europa, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,44 103,36% Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ,28-3,76% Zins-, KESt-Ansprüche ,32 0,92% Finanzterminkontrakte ,00-0,52% Fondsvermögen ,48 100,00% Umlaufende Anteile Anteilswert (Nettobestandswert) 150,92 Linz, im März Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8