CONVERTINVEST Global Convertible Properties

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1 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A14J48 (R) ISIN Tranche T AT0000A14J55 (R) ISIN Tranche A AT0000A14J14 (I) ISIN Tranche T AT0000A14J22 (I) ISIN Tranche VT AT0000A14J30 (I) ISIN Tranche A AT0000A1EKN2 (I) (F) H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Februar 2015 bis 31. Juli 2015

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff (ab ) Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Michael Perger (bis ) Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen in Österreich Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München Depotbank/Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt Fondsmanagement CONVERTINVEST Financial Services GmbH, Brunn am Gebirge Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des CONVERTINVEST Global Convertible Properties, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Februar 2015 bis 31. Juli 2015 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,20 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R) 111,93 112,53 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R) 117,53 118,16 errechneter Wert je Ausschütttungsanteil (R) 112,10 109,36 Ausgabepreis je Ausschütttungsanteil (R) 117,71 114,83 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) 112,59 110,34 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) 118,22 115,86 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) 112,59 113,54 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) 118,22 119,22 errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (I) 112,74 113,64 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (I) 118,38 119,32 Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R) 0,00 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschütttungsanteil (R) 3,36 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) 3,38 Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) 0,00 per (Gründung) errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) (F) 99,73 98,73 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) (F) 104,72 103,67 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) (F) 3

4 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Thesaurierungsanteile (R) per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Thesaurierungsanteile (R) per ,00 Ausschüttungsanteile (R) per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen 0,00 Ausschüttungsanteile (R) per ,00 Ausschüttungsanteile (I) per ,00 Ausgabe 0,00 Rücknahmen ,00 Ausschüttungsanteile (I) per ,00 Thesaurierungsanteile (I) per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen 0,00 Thesaurierungsanteile (I) per ,00 Vollthesaurierungsanteile (I) per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Vollthesaurierungsanteile (I) per ,00 Ausschüttungsanteile (I) (F) per Gründung 100,00 Ausgabe 0,00 Rücknahmen 0,00 Ausschüttungsanteile (I) (F) per ,00 4

5 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf USD US42217K6010 HEALTH CARE REIT PFD I , ,48 0,77 Summe Aktien ,48 0,77 A n l e i h e n lautend auf EUR FR ,0000 % UNIBAIL-ROD.SE ZOCV , ,00 1,67 DE000LEG1CB5 0,5000 % LEG IMMOB.WLD.14/ , ,00 3,71 DE000A12UDH7 0,8750 % DT.WOHNEN WLD.14/ , ,00 2,17 FR ,8750 % FONCIERE REG CV , ,00 2,00 XS ,5000 % GRAND CITY PROP.14/19 CV , ,00 3,14 XS ,5000 % IMMOFINANZ CV , ,00 3,80 DE000A1R0W05 1,7500 % DEUTSCHE EUROSHOP WLD , ,00 0,91 XS ,8750 % VASTNED RETAIL 14/19 CV , ,00 2,55 BE ,0000 % COFINIMMO CV , ,00 3,10 XS ,0000 % CROMWELL SPV FIN.15/20 CV , ,00 3,11 XS ,6250 % BENI STABILI 13/19 CV , ,00 2,92 DE000A1TNBW1 2,7500 % ALSTRIA OFFICE WA 13/ , ,00 1,74 XS ,0000 % AROUNDTOWN PROP. 15/20 CV , ,00 1,48 lautend auf GBP XS ,0000 % BRITISH LAND JE 15/20 CV , ,54 1,22 XS ,0000 % GR.PORTL.EST.C.JE 13/18CV , ,50 2,37 XS ,1250 % DERWENT LDN CAP.2 13/19CV , ,98 1,78 XS ,5000 % BRITISH LAND JE 12/17 CV , ,16 1,49 XS ,0000 % MARKET TECH HLD.15/20 CV , ,74 1,71 XS ,5000 % INTU (JERSEY) 12/18 CV , ,24 1,08 XS ,5000 % UNITE JERSEY ISS.13/18 CV , ,91 1,90 XS ,8750 % ST MODWEN P.S.JE 14/19 CV , ,03 2,09 lautend auf HKD FR ,0000 % EXANE FIN. 14/16 ZO CV , ,21 1,04 lautend auf SGD XS ,4000 % SUNTEC REAL EST.I.13/18CV , ,29 3,39 XS ,6000 % RUBY ASSETS PTE. 10/19 CV , ,28 2,33 XS ,9500 % CAPITALAND 13/23 CV , ,20 3,19 XS ,5000 % CAPITALAND COM.TR 12/17CV , ,62 3,29 XS ,9500 % CAPITALAND 07/22 CV , ,01 2,28 lautend auf USD XS ,0000 % CHINA OVER.FIN.IV 14/21CV , ,56 3,59 XS ,5000 % AYC FINANCE 14/19 CV , ,17 3,02 US30225VAC19 2,3750 % EXTRA SPACE STORA.2033 CV , ,89 4,53 US292102AA81 2,6250 % EMPIRE ST.REALTY 2019 CV , ,36 3,18 US84860WAA09 2,8750 % SPIRIT REAL.CP CV , ,28 3,11 US78444FAC05 3,0000 % SL GREEN OP.PARTN.2017CV , ,77 2,00 US63633DAE40 3,2500 % NATL HEALTH INV CV , ,20 3,43 US36197SAA33 3,7500 % GPT PROPERTY TR CV , ,19 1,73 XS ,4500 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/ , ,46 1,89 XS ,7000 % FRANSHION INV. 12/17 REGS , ,92 2,25 Summe Anleihen ,51 90,19 5

6 Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf USD US ALEXANDRIA REAL EST.PFD D , ,04 2,19 Summe Aktien ,04 2,19 A n l e i h e n lautend auf EUR XS ,8750 % BENI STABILI 15/21 CV , ,00 1,36 Summe Anleihen ,00 1,36 Summe Wertpapiervermögen ,03 94,51 ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/KONTRAKTE KURS WERT ANTEIL NOMINALE IN EUR IN % Derivative Produkte D e v i s e n t e r m i n g e s c h ä f t e Kauf DTG_TAX_ SGD/EUR Laufzeit bis ) ,18-0,02 Summe Devisenterminkontrakte (Kauf) ,18-0,02 Verkauf DTG_TAX_ GBP/EUR Laufzeit bis ) ,14-0,06 DTG_TAX_ GBP/EUR Laufzeit bis ) ,13-0,03 DTG_TAX_ GBP/EUR Laufzeit bis ) ,04-0,02 DTG_TAX_ GBP/EUR Laufzeit bis ) ,89-0,05 DTG_TAX_ GBP/EUR Laufzeit bis ) ,62-0,07 DTG_TAX_ GBP/EUR Laufzeit bis ) ,19-0,17 DTG_TAX_ HKD/EUR Laufzeit bis ) ,71-0,03 DTG_TAX_ SGD/EUR Laufzeit bis ) ,56 0,04 DTG_TAX_ SGD/EUR Laufzeit bis ) ,09-0,19 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,94 0,22 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,05 0,01 DTG_TAX_ USD/EUR Laufzeit bis ) ,08-0,50 Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,34-0,85 F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte Verkaufte Kontrakte lautend auf EUR QOXDB STXE 600 Real Estate Index 09/15 2) ,00-0,28 lautend auf USD QOXDB DJ US REAL ESTATE 09/15 USD 3) ,91-0,02 Summe Verkaufte Kontrakte ,91-0,30 Summe Derivate ,43-1,17 6

7 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,51 4,16 sonstige EU-Währungen ,35 0,06 nicht EU-Währungen ,31 2,02 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,17 6,24 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Diverse Gebühren ,96-0,06 Zinsansprüche ,39 0,48 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,43 0,42 Fondsvermögen ,20 100,00 2) 3) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds erhöht Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS Australische Dollar (AUD) 1,50098 Schweizer Franken (CHF) 1,05887 Pfund Sterling (GBP) 0,70026 Hongkong Dollar (HKD) 8,47060 Singapur-Dollar (SGD) 1,50190 US-Dollar (USD) 1,

8 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A n l e i h e n FR ,0000 % UNIBAIL-ROD.SE 15/22ZO CV FR ,7500 % UNIBAIL-ROD.SE CV XS ,8750 % KEPPEL LAND CV US44107TAG13 2,5000 % HOST H+R LP 2029 CV 500 FR ,3400 % FONCIERE REG CV XS ,3750 % BENI STABILI 13/18 CV XS ,0000 % HANSTEEN (JE)SECS 13/18CV 300 XS ,7500 % NOVION RE 11/16 CV Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte QOXDB DJ US REAL ESTATE 06/15 USD QOXDB STXE 600 Real Estate Index 03/ QOXDB STXE 600 Real Estate Index 06/ ISIN BEZEICHNUNG Gewinn / Verlust Derivative Produkte DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,38 DTG_TAX_ DTG SPEST SGDEUR VERFALL BKS BANK AG ,54 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,05 DTG_TAX_ DTG SPEST HKDEUR VERFALL BKS BANK AG ,52 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,22 DTG_TAX_ DTG SPEST SGDEUR VERFALL BKS BANK AG ,48 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,64 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,13 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,07 DTG_TAX_ DTG SPEST SGDEUR VERFALL BKS BANK AG ,14 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,04 DTG_TAX_ DTG SPEST SGDEUR VERFALL BKS BANK AG ,10 DTG_TAX_ DTG SPEST HKDEUR VERFALL BKS BANK AG ,42 DTG_TAX_ DTG SPEST HKDEUR VERFALL BKS BANK AG ,59 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,12 DTG_TAX_ DTG SPEST SGDEUR VERFALL BKS BANK AG -196,72 DTG_TAX_ DTG SPEST GBPEUR VERFALL BKS BANK AG ,94 DTG_TAX_ DTG SPEST HKDEUR VERFALL BKS BANK AG 100,79 DTG_TAX_ DTG SPEST SGDEUR VERFALL BKS BANK AG ,12 DTG_TAX_ DTG SPEST USDEUR VERFALL BKS BANK AG ,20 8

9 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 9

10 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Juli 2015 CONVERTINVEST Global Convertible Properties, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,03 94,51% Guthaben bei Kreditinstituten ,17 6,24% Zinsansprüche ,43 0,42% Finanzterminkontrakte ,91-0,30% Devisentermingeschäfte ,52-0,87% Fondsvermögen ,20 100,00% Umlaufende Ausschüttungsanteile (R) ,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile (R) ,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) ,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) ,00 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (I) ,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) (F) 100,00 Ausschüttungsanteilswert Nettobestandswert (R) 109,36 Thesaurierungsanteilswert Nettobestandswert (R) 112,53 Ausschüttungsanteilswert Nettobestandswert (I) 110,34 Thesaurierungsanteilswert Nettobestandswert (I) 113,54 Vollthesaurierungsanteilswert Nettobestandswert (I) 113,64 Ausschüttungsanteilswert Nettobestandswert (I) (F) 98,73 10

11 Linz, im September Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 11