Raiffeisen-Europa- Garantiefonds 08. Halbjahresbericht 2012

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1 Raiffeisen-Europa- Garantiefonds 08 Halbjahresbericht 2012

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 6 Vermögensaufstellung in EUR... 7 Halbjahresbericht:

3 Halbjahresbericht vom 1. Juli 2012 bis 31. Dezember 2012 Der ist ein gemischter Fonds mit einer Laufzeit bis 1. Juli 2015 und unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz. Er strebt moderates Kapitalwachstum an und besteht aufgrund des aus der Kapitalgarantie resultierenden Risikomanagements aus zwei Komponenten einer Risiko/Ertrags-Komponente (RK) und einer Absicherungskomponente (AK). Die RK (zwischen 0 % und bis zu 50 % des Fondsvermögens) besteht aus Aktienfonds, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa veranlagen. Die AK kann bis zu 100 % des Fondsvermögens umfassen und enthält überwiegend auf Euro lautende Anleihe- oder Geldmarktfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihres Investmentstiles, ihres Risikomanagements und der Qualität des Investmentprozesses ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Allgemeine Fondsdaten Tranche Auflagedatum ISIN ISIN thesaurierend (T) AT0000A08XE2 Fondscharakteristik Fondswährung: EUR Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Investmentfonds gemäß InvFG (OGAW) Fondstyp: Dachfonds (mit max. 90 % Subfonds) max. Verwaltungsgebühr des Fonds: 2,00 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) max. Verwaltungsgebühr der Subfonds: 1,50 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Zielgruppe: Publikumsfonds Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Halbjahresbericht:

4 Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Halbjahresbericht:

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Europa- Garantiefonds 08 vom 1. Juli 2012 bis 31. Dezember 2012 vorzulegen. Fondsdetails in EUR Fondsvermögen , ,59 errechneter Wert / Anteil (T) 96,61 99,26 Ausgabepreis / Anteil (T) 100,47 103,23 Umlaufende Anteile T umlaufende Anteile am ,807 Absätze 0 Rücknahmen ,000 umlaufende Anteile am ,807 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Aufgrund des Triggerevents Anfang 2009 kann bis zum Ende der Laufzeit keine Aktienquote mehr aufgebaut werden. Die Gesamtduration (als Maßzahl für das Zinsänderungsrisiko) im Garantiefonds wurde im Laufe des Jahres weiter sukzessive reduziert und liegt derzeit bei ca. 2,5 Jahren. Halbjahresbericht:

6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Investmentzertifikate: EUR ,00 38,68 Exchange-Traded-Funds: EUR ,00 58,21 Summe Wertpapiere ,00 96,89 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,23 3,21 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 119,99 0,00 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,63-0,10 Summe Fondsvermögen ,59 100,00 Halbjahresbericht:

7 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO AT0000A0CL57 R 201-FONDS (T) , ,00 19,34 AT0000A0CL65 R 202-FONDS (T) , ,00 19,34 EXCHANGE-TRADED-FUNDS IN EURO LU DB X-TR.II-EONIA T.R. 1C , ,00 5,78 LU DB X-TR.II-IB.E.S.E.1-31C , ,00 19,62 LU DB X-TR.II-IB.E.S.E.3-5IC , ,00 18,97 LU DB X-TR.II-IB.E.S.E.5-7IC , ,00 13,84 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR ,00 96,89 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,23 3,21 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE EUR 119,99 0,00 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN EUR ,63-0,10 SUMME FONDSVERMÖGEN EUR ,59 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL EUR 99,26 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK ,807 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE EXCHANGE-TRADED-FUNDS IN EURO LU DB X-TR.II-IB.EO S.E.T.1C Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 20. Februar 2013 Halbjahresbericht: