Raiffeisen-Österreich-Aktien. Halbjahresbericht 2015/2016
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- Magdalena Cornelia Baumhauer
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1 Halbjahresbericht 2015/2016
2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 7 Vermögensaufstellung in EUR... 8 Anhang Halbjahresbericht:
3 Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 Der ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u. a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Allgemeine Fondsdaten Tranche Fondswährung Tranchenwährung Auflagedatum ISIN ISIN ausschüttend (R) (A) EUR EUR AT ISIN thesaurierend (R) (T) EUR EUR AT ISIN vollthesaurierend Ausland (R) (VTA) EUR EUR AT ISIN vollthesaurierend Ausland (I) (VTA) EUR EUR AT0000A0MRH4 Fondscharakteristik Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: Fondsbezeichnung: Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) effektive Verwaltungsgebühr des Fonds: R-Tranche: 1,50 % I-Tranche: 0,75 % Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Abschlussprüfer: KPMG Austria GmbH Halbjahresbericht:
4 Rechtlicher Hinweis Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 4,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Halbjahresbericht:
5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 vorzulegen. Fondsdetails Fondsvermögen in EUR , ,04 errechneter Wert / Anteil (R) (A) EUR 130,84 135,41 Ausgabepreis / Anteil (R) (A) EUR 136,07 140,83 errechneter Wert / Anteil (R) (T) EUR 152,69 159,44 Ausgabepreis / Anteil (R) (T) EUR 158,80 165,82 errechneter Wert / Anteil (R) (VTA) EUR 161,09 168,21 Ausgabepreis / Anteil (R) (VTA) EUR 167,53 174,94 errechneter Wert / Anteil (I) (VTA) EUR 166,31 174,31 Ausgabepreis / Anteil (I) (VTA) EUR 172,96 181,28 Umlaufende Anteile AT (R) A AT (R) T AT (R) VTA AT0000A0MRH4 (I) VTA umlaufende Anteile am , , , ,000 Absätze 3.474, , , ,000 Rücknahmen , , , ,000 umlaufende Anteile , , , ,000 gesamt umlaufende Anteile am ,846 Halbjahresbericht:
6 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Der durchlebte im Berichtszeitraum einigermaßen turbulente Zeiten. Zuerst kam es gegen Jahresende zu einer kleinen Rally, die den Index um mehr als 10 % nach oben klettern ließ, bis es im Jänner und Februar dieses Jahres zu starken Kurseinbrüchen kam. Grund dafür waren Ängste vor einem Konjunktureinbruch in China, der die ganze Weltwirtschaft beeinflusst hätte. Allerdings taten Notenbanken auf der ganzen Welt ihr Möglichstes, um Anlegern diese Angst zu nehmen, und tatsächlich wirkten diese Maßnahmen und die Börsen erholten sich weltweit wieder, sodass am Ende der Berichtsperiode sogar ein leichtes Plus für die Anleger in Österreich herausschaute. Beste Werte im Berichtszeitraum waren Do&Co (+ 46 %), Strabag (+ 32 %), Andritz (+ 20 %) und Conwert (+ 16,5 %), schlechteste Werte waren Vienna Insurance Group (- 29,5 %), Zumtobel (- 25%), Uniqa (- 20,5 %) und Immofinanz (- 9,5 %). Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Halbjahresbericht:
7 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Wertpapiere Kurswert % Aktien: EUR ,88 91,97 CHF ,68 3,89 Summe Aktien ,56 95,86 Bezugsrechte: EUR 0,00 0,00 Sonstige Bezugsrechte: EUR 0,00 0,00 Genussscheine: EUR 0,00 0,00 Summe Wertpapiere ,56 95,86 Derivative Produkte Bewertung Finanzterminkontrakte ,00-0,17 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,11 4,47 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,63-0,16 Summe Fondsvermögen ,04 100,00 Halbjahresbericht:
8 Vermögensaufstellung in EUR Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN AKTIEN EURO AT AGRANA BET.AG STAMM.O.N. EUR , ,00 1,72 AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL EUR , ,00 2,70 AT ANDRITZ AKT.O.N. EUR , ,00 3,42 AT AT+S AUST. TECH.SYS.O.N. EUR , ,00 4,11 AT000BINDER3 BINDER + CO AG EUR , ,20 0,22 AT00BUWOG001 BUWOG AG INH.-AKT.O.N. EUR , ,00 1,25 AT CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N. EUR , ,00 4,53 AT CONWERT IMMO. AKT. O.N. EUR , ,00 2,32 AT DO + CO. AKT. O.N. EUR , ,00 7,97 AT ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON EUR , ,00 7,50 AT EVN STAMMAKT. O.N. EUR , ,00 0,36 AT00000FACC2 FACC AG AKT. O.N. EUR , ,00 0,62 AT IMMOFINANZ AG EUR , ,00 4,10 AT LENZING AG AKT.O.N. EUR , ,00 7,97 AT MAYR-MELNHOF AKT. O.N. EUR , ,00 1,72 AT OMV AG AKT. O.N. EUR , ,00 2,76 AT PALFINGER AKT.O.N. EUR , ,00 2,77 AT PANKL RACING SYS.AKT.O.N. EUR , ,00 0,30 AT PORR AG /STM EUR , ,50 1,95 AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N. EUR , ,00 0,77 AT RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT. EUR , ,00 6,03 AT ROSENBAUER INT. AKT.O.N. EUR , ,00 0,75 AT S IMMO AG AKT.O.N. EUR , ,00 1,58 AT000000STR1 STRABAG SE AKT. O.N. EUR , ,00 4,77 AT TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N. EUR , ,00 1,49 AT UBM DEVEL. STAMMAKT.O.N. EUR , ,00 2,75 AT UNIQA INS GROUP /STM EUR , ,00 1,88 FR VALNEVA SE PREF. EO -,01 EUR , ,94 0,04 AT VIENNA INSURANCE ST.O.N. EUR , ,00 1,12 AT VOESTALPINE AG AKT. O.N. EUR , ,00 5,71 AT WIENERBERGER AKT.O.N. EUR , ,00 4,24 AT WOLFORD AKTIEN O.N. EUR , ,00 0,47 AT ZUMTOBEL GROUP /INH EUR , ,24 2,08 AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN AT0000A18XM4 AMS AG AKT O.N. CHF , ,68 3,89 BEZUGSRECHTE EURO AT0000A1GYU3 BENE AG ANSPR. NACHZ. EUR ,00 0,00 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,56 95,86 SONSTIGE BEZUGSRECHTE EURO AT0000A0GYT7 IMMOEAST ANSPR.NACHB. EUR ,00 0,00 GENUSSSCHEINE EURO AT0000A10BA2 INTERCELL ANSPR.NACHB.UMT EUR ,00 0,00 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 0,00 0,00 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,56 95,86 Allfällige Abweichungen beim Anteil am Fondsvermögen in % ergeben sich Rundungsdifferenzen. Halbjahresbericht:
9 ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN FINANZTERMINKONTRAKTE FATF ATX FIVE INDEX FUTURE EUR , ,00-0,17 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,00-0,17 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN ,11 4,47 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN ,63-0,16 SUMME FONDSVERMÖGEN ,04 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL TRANCHE R AUSSCHÜTTEND EUR 135,41 TRANCHE R THESAURIEREND EUR 159,44 TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND EUR 168,21 TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND EUR 174,31 UMLAUFENDE ANTEILE TRANCHE R AUSSCHÜTTEND STÜCK ,377 TRANCHE R THESAURIEREND STÜCK ,569 TRANCHE R VOLLTHESAURIEREND STÜCK 6.520,900 TRANCHE I VOLLTHESAURIEREND STÜCK 8.707,000 IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GESPERRTE WERTPAPIERE (WERTPAPIERLEIHEGESCHÄFTE) ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND AT ANDRITZ AKT.O.N. EUR AT00BUWOG001 BUWOG AG INH.-AKT.O.N. EUR AT CONWERT IMMO. AKT. O.N. EUR AT IMMOFINANZ AG EUR AT LENZING AG AKT.O.N. EUR AT MAYR-MELNHOF AKT. O.N. EUR AT PORR AG /STM EUR FR VALNEVA SE PREF. EO -,01 EUR AT WIENERBERGER AKT.O.N. EUR DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET WÄHRUNG EINHEIT KURS SCHWEIZER FRANKEN CHF 1 EUR = 1, ERLÄUTERUNGEN DER TERMINBÖRSENSCHLÜSSEL KURZ EUREX BÖRSEPLATZ EUROPEAN EXCHANGE 1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag. Allfällige Abweichungen beim Anteil am Fondsvermögen in % ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. Halbjahresbericht:
10 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE AKTIEN EURO AT00000BENE6 BENE INH. AKT. O.N. EUR AT RATH AG AKT. O.N. EUR AT RHI AG AKTIEN O.N. EUR BEZUGSRECHTE EURO AT0000A1GYT5 BENE AG ANSPR. BARABF. EUR Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 12. Mai 2016 Halbjahresbericht:
11 Anhang Impressum Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Mooslackengasse 12 A-1190 Wien Für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Mooslackengasse 12 A-1190 Wien Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Halbjahresbericht:
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