Kathrein US-Dollar Bond. Halbjahresbericht Berichtszeitraum

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1 Halbjahresbericht Berichtszeitraum

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD... 7 Vermögensaufstellung in USD per Anhang Berichtszeitraum

3 Bericht über den Berichtszeitraum vom bis Allgemeine Fondsdaten ISIN Tranche Ertragstyp Währung Auflagedatum AT0000A0C8Y5 A Ausschüttung USD AT0000A0C8Z2 T Thesaurierung USD Fondscharakteristik Fondswährung USD Rechnungsjahr Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder veranlagungstag Fondsbezeichnung Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) max. Verwaltungsgebühr des Fonds 0,500 % Depotbank Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wien Abschlussprüfer KPMG Austria GmbH Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes Namensänderung der Subdelegation : Umwandlung Kathrein Capital Management AG in Kathrein Capital Management GmbH Berichtszeitraum

4 Rechtlicher Hinweis Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 3,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Berichtszeitraum

5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des für den Berichtszeitraum vom bis vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. Fondsdetails Fondsvermögen gesamt in USD , ,26 errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000A0C8Y5) in USD 98,42 92,32 Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000A0C8Y5) in USD 101,37 95,09 errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000A0C8Z2) in USD 115,20 110,61 Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000A0C8Z2) in USD 118,66 113,93 Umlaufende Anteile Umlaufende Anteile am Absätze Rücknahmen Umlaufende Anteile am AT0000A0C8Y5 A , , , ,000 AT0000A0C8Z2 T , , , ,000 Gesamt umlaufende Anteile ,000 Berichtszeitraum

6 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Der ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf US-Dollar lautende amerikanische Staatsanleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch ein passives Management eingeschränkt. Im wird versucht, einen über die Gesamtmarktentwicklung von amerikanischen Staatsanleihen hinausgehenden Ertrag zu erzielen. Dieser Mehrertrag wird durch eine entsprechende Positionierung auf der Zinskurve und andererseits durch eine aktive Laufzeitensteuerung erzielt. Die aktive Laufzeitensteuerung erfolgt durch die Umsetzung des Kathrein-US-Dollar- Duration-Modells über die Laufzeitenstruktur von 2, 5 und 10 Jahren der US-Dollar-Zinskurve. Bedingt durch die Positionierung auf der Zinskurve wurden zu Beginn der Berichtsperiode Anleihen mit Restlaufzeiten, die über das Jahr 2026 hinausgehen, nicht im Fonds gehalten. Erst im März 2016 wurde damit begonnen, auch Anleihen mit einer Laufzeit größer als 2026 im Portfolio zu gewichten. Darüber hinaus war der Fonds bis zum November 2016 auch nicht in Anleihen mit einer sehr kurzen Restlaufzeit (bis 2017) investiert. Im November 2016 wurden Anleihen mit einer mittleren Restlaufzeit verkauft und nur mehr in Anleihen mit einer Restlaufzeit bis 2020 und in Anleihen mit einer sehr langen Restlaufzeit (2045 und 2046) investiert. Bedingt durch die Volatilität an den amerikanischen Anleihemärkten wurde die Ausrichtung der aktiven Laufzeitensteuerung mehrere Male geändert. Während zu Beginn der Berichtsperiode noch fallende Renditen erwartet wurden (Longpositionen in den Anleihefutures für 2, 5 und 10 Jahre), waren am Ende der Berichtsperiode zwar noch Anleihefutures im Bestand (Longposition im 5jährigen Laufzeitenbereich), aber ein Teil der Position war auch schon auf steigende Zinsen (Shortposition im 10jährigen Laufzeitenbereich) ausgerichtet. Insgesamt wurden aber zu diesem Zeitpunkt weder fallende noch steigende Renditen für den gesamten amerikanischen Anleihemarkt erwartet. Berichtszeitraum

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds) 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds Wertpapierart OGAW/ 166 Währung Kurswert in USD Anteil am Fondsvermögen Anleihen fix USD ,71 97,35 % Summe Anleihen fix ,71 97,35 % Summe Wertpapiervermögen ,71 97,35 % Derivative Produkte Bewertung Finanzterminkontrakte 695,32 0,00 % Summe Derivative Produkte 695,32 0,00 % Bankguthaben/-verbindlichkeiten Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung ,93 2,02 % Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten ,93 2,02 % Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) ,07 0,70 % Summe Abgrenzungen ,07 0,70 % Sonstige Verrechnungsposten Diverse Gebühren ,77-0,08 % Summe Sonstige Verrechnungsposten ,77-0,08 % Summe Fondsvermögen ,26 100,00 % Berichtszeitraum

8 Vermögensaufstellung in USD per Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben. Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds) 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds Wertpapierart OGAW/ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/ im Berichtszeitraum Stk./Nom. ILB- Faktor Kurs Kurswert in USD Anteil am Fondsvermögen Anleihen fix US298785HG48 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 12/16/19 USD , ,00 9,14 % Anleihen fix US459058CG66 INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 04/17/17 USD , ,00 6,62 % Anleihen fix XS KFW KFW 3 1/8 04/20/18 USD , ,00 8,12 % Anleihen fix XS L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 1 04/23/18 USD , ,00 7,92 % Anleihen fix XS NRW.BANK NRWBK 1 1/4 05/21/18 USD , ,00 9,92 % Anleihen fix US912810RK60 US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/45 USD , ,08 8,98 % Anleihen fix US912810RQ31 US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/46 USD , ,12 8,37 % Anleihen fix US912810RN00 US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/45 USD , ,77 9,05 % Anleihen fix US912828JR22 US TREASURY N/B T 3 3/4 11/15/18 USD , ,00 7,61 % Anleihen fix US912828HA15 US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/17 USD , ,06 6,75 % Anleihen fix US912810EF13 US TREASURY N/B T 8 3/4 05/15/20 USD , ,76 6,49 % Anleihen fix US912810EC81 US TREASURY N/B T 8 7/8 02/15/19 USD , ,92 8,39 % Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere ,71 97,35 % Summe Wertpapiervermögen ,71 97,35 % Anleihenfutures FTN US 10YR NOTE (CBT)Jun17 TYM7 PIT USD , ,00-0,01 % Anleihenfutures FTN US 5YR NOTE (CBT) Jun17 FVM7 PIT USD , ,32 0,02 % Summe Finanzterminkontrakte 1 695,32 0,00 % Bankguthaben/-verbindlichkeiten USD ,93 2,02 % Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten ,93 2,02 % 1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag. Berichtszeitraum

9 Wertpapierart OGAW/ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/ im Berichtszeitraum Stk./Nom. ILB- Faktor Kurs Kurswert in USD Anteil am Fondsvermögen Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) ,07 0,70 % Summe Abgrenzungen ,07 0,70 % Sonstige Verrechnungsposten Diverse Gebühren ,77-0,08 % Summe Sonstige Verrechnungsposten ,77-0,08 % Summe Fondsvermögen ,26 100,00 % ISIN Ertragstyp Währung Errechneter Wert je Anteil Umlaufende Anteile in Stück AT0000A0C8Y5 -- Ausschüttung USD 92, ,000 AT0000A0C8Z2 -- Thesaurierung USD 110, ,000 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind: Wertpapierart OGAW/ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Käufe Zugänge Anleihen fix US298785GJ95 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24 USD Anleihen fix US4581X0CF37 INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 02/21/24 USD Anleihen fix US459058DX80 INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/25/24 USD Anleihen fix US500769FH22 KFW KFW 2 10/04/22 USD Anleihen fix US912810EW46 US TREASURY N/B T 6 02/15/26 USD Anleihen fix US912810EV62 US TREASURY N/B T 6 7/8 08/15/25 USD Anleihen fix US912810ES34 US TREASURY N/B T 7 1/2 11/15/24 USD Anleihen fix US912810EP94 US TREASURY N/B T 7 1/8 02/15/23 USD Anleihen fix US912810EJ35 US TREASURY N/B T 8 1/8 05/15/21 USD Verkäufe Abgänge Berichtszeitraum

10 Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden. Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt. Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 21. April 2017 Berichtszeitraum

11 Anhang Impressum Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Berichtszeitraum

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