C-QUADRAT Stuttgarter AllStars aktiv. Halbjahresbericht Berichtszeitraum
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- Jan Kohler
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Transkript
1 Halbjahresbericht Berichtszeitraum
2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR... 7 Vermögensaufstellung in EUR per Anhang Berichtszeitraum
3 Bericht über den Berichtszeitraum vom bis Allgemeine Fondsdaten ISIN Tranche Tranchentyp Währung Auflagedatum AT0000A12GA7 Vollthesaurierung Ausland EUR Fondscharakteristik Fondswährung EUR Rechnungsjahr Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder veranlagungstag Fondsbezeichnung Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) max. Verwaltungsgebühr des Fonds 1,450 % max. Verwaltungsgebühr der Subfonds 1,500 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Depotbank Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement C-QUADRAT Asset Management GmbH, Wien Abschlussprüfer KPMG Austria GmbH Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes Änderung der Verwaltungsgesellschaft bis : C-QUADRAT Kapitalanlage AG Berichtszeitraum
4 Rechtlicher Hinweis Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,25 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Berichtszeitraum
5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des C-QUADRAT Stuttgarter AllStars aktiv für den Berichtszeitraum vom bis vorzulegen. Fondsdetails Fondsvermögen gesamt in EUR , ,10 errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A12GA7) in EUR 12,97 11,91 Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A12GA7) in EUR 13,66 12,54 Umlaufende Anteile Umlaufende Anteile am Absätze Rücknahmen Umlaufende Anteile am AT0000A12GA7 VTA ,000 0,000 0, ,000 Gesamt umlaufende Anteile ,000 Berichtszeitraum
6 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Der Fonds wird nach einem quantitativen System, einem Active-Asset-Allocation-Ansatz, gemanagt. Der zugrundeliegende Investmentansatz umfasst ein quantitatives und regelbasiertes Assetklassen-Allocation-Modell basierend auf der Gesamtbetrachtung der Trends und Tendenzen des globalen Kapitalmarktes. Auf Basis der Analyse der Marktdaten (quantitativ) wird eine Portfoliooptimierung unter Einbeziehung verschiedener Kennzahlen wie Volatilität, Korrelation und Rendite durchgeführt. Die Strategie gibt wöchentliche Allokationssignale. Historische Marktdaten der letzten Wochen bzw. Monate sind für die Bestimmung des Risikobudgets ausschlaggebend und beeinflussen die finalen Investmententscheidungen. Langfristig absolute positive Erträge, Kapitalerhalt sowie Risikoreduktion stehen im Mittelpunkt dieses Ansatzes. Die internationalen Aktienmärkte wurden im abgelaufenen Berichtszeitraum von einem sehr volatilen Marktumfeld geprägt. Von Anfang Dezember 2015 bis Mitte Februar 2016 vollzogen viele Aktienindizes eine stärkere Korrektur, danach setzte eine Phase der Stabilisierung ein. In den letzten Monaten konnten insbesondere Assetklassen aus dem Rohstoffbereich wie beispielsweise Öl, aber auch Gold zulegen. Der Ölpreis konnte sogar im Mai 2016 ein neues 6-Monatshoch erzielen, da unter anderem die Reserven und die Fördermenge in den Vereinigten Staaten unerwartet niedrig ausgefallen sind. Des Weiteren sorgten die robuste Nachfrage sowie Versorgungsengpässe dafür, dass der Ölpreis die psychologisch wichtige Marke von 50 US-Dollar testete, aber letztendlich nicht durchbrechen konnte. Auch der Goldpreis konnte seit Jahresanfang deutlich an Wert gewinnen. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem die verlangsamte Entwicklung der Weltwirtschaft sowie die Angst vor zunehmenden Negativzinsen seitens der Zentralbanken (insbesondere in Europa und Japan). Interessant wird in den kommenden Monaten ebenfalls die Politik der US-Notenbank (Fed) zu beobachten sein. Es ist noch immer relativ unklar, ob der Leitzinssatz im Juni bzw. Juli 2016 angehoben wird oder nicht. Einige Fed-Mitglieder aber auch viele Marktteilnehmer sind besorgt, dass die Fed zu zögerlich agiert und mit den geplanten Zinsschritten ins Hintertreffen geraten könnte. Sowohl ein zu schnelles Ansteigen der Gesamtinflation als auch ein abruptes Abkühlen der US-Wirtschaft würde die Fed-Vorsitzende Janet Yellen in eine schwierige Situation bringen. Zudem birgt eine sehr lange Niedrigzinsphase die Gefahr, dass es in verschiedenen Assetklassen zu Blasen kommen kann. Der Euro entwickelte sich im Vergleich zum US-Dollar leicht schwächer und notierte gegen Ende des Berichtzeitraumes bei 1,114 US-Dollar. Berichtszeitraum
7 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren 166 bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" 166 Abs 1 Z 2 bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds 166 Abs 1 Z 3 bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds) 166 Abs 1 Z 4 bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds Wertpapierart OGAW/ 166 Währung Kurswert in EUR Anteil am Fondsvermögen Exchange-traded-funds EUR ,77 76,22 % Summe Exchange-traded-funds ,77 76,22 % Investmentzertifikate extern OGAW EUR ,94 19,75 % Summe Investmentzertifikate extern ,94 19,75 % Summe Wertpapiervermögen ,71 95,97 % Bankguthaben/-verbindlichkeiten Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung ,23 4,13 % Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten ,23 4,13 % Abgrenzungen Dividendenforderungen 4.033,19 0,08 % Summe Abgrenzungen 4.033,19 0,08 % Sonstige Verrechnungsposten Diverse Gebühren ,03-0,18 % Summe Sonstige Verrechnungsposten ,03-0,18 % Summe Fondsvermögen ,10 100,00 % Berichtszeitraum
8 Vermögensaufstellung in EUR per Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung angegeben. Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren 166 bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" 166 Abs 1 Z 2 bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds 166 Abs 1 Z 3 bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds) 166 Abs 1 Z 4 bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds Wertpapierart OGAW/ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/ im Berichtszeitraum Stk./Nom. ILB- Faktor Kurs Kurswert in EUR Anteil am Fondsvermögen Exchange-traded-funds LU LYXOR ETF MSCI WORLD UTILS EUR , ,20 4,91 % Exchange-traded-funds IE00BM67HW99 DBX S&P500 EUR EUR , ,80 10,11 % Exchange-traded-funds LU DBX MSCI JAPAN - EUR HDG EUR , ,50 10,07 % Exchange-traded-funds IE00BM67HM91 DBX MSCI WORLD ENERGY ETF EUR , ,72 9,99 % Exchange-traded-funds DE000A0NA0K7 ISHARES MSCI EM LAT AM-INC EUR , ,45 9,16 % Exchange-traded-funds DE000A1H53N5 ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR EUR , ,30 17,06 % Exchange-traded-funds IE00B0M63953 ISHARES MSCI EAST EUR 10/40 EUR , ,72 4,98 % Exchange-traded-funds LU LYX ETF MSCI WORLD ENERGR EUR , ,06 9,94 % Exchange-traded-funds IE00BM67HN09 DBX MSCI WORLD STAPLES ETF EUR , ,02 0,00 % Investmentzertifikate extern OGAW LU FIDELITY FUNDS-AMER-YEUR HGD EUR , ,60 5,01 % Investmentzertifikate extern OGAW LU THREAD LUX-US CONT COR E-ZEH EUR , ,14 5,01 % Investmentzertifikate extern OGAW LU GARTMORE SICAV CONTINENTAL EUROPEAN EUR I EUR , ,96 5,11 % Investmentzertifikate extern OGAW FR AMUNDI CASH INSTITUT SRI-IC EUR , ,24 4,62 % Summe Wertpapiervermögen ,71 95,97 % Bankguthaben/-verbindlichkeiten EUR ,23 4,13 % Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten ,23 4,13 % Abgrenzungen Dividendenforderungen 4.033,19 0,08 % Summe Abgrenzungen 4.033,19 0,08 % Berichtszeitraum
9 Wertpapierart OGAW/ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/ im Berichtszeitraum Stk./Nom. ILB- Faktor Kurs Kurswert in EUR Anteil am Fondsvermögen Sonstige Verrechnungsposten Diverse Gebühren ,03-0,18 % Summe Sonstige Verrechnungsposten ,03-0,18 % Summe Fondsvermögen ,10 100,00 % ISIN Ertragstyp Tranchentyp Währung Errechneter Wert je Anteil Umlaufende Anteile in Stück AT0000A12GA7 -- Vollthesaurierung Ausland EUR 11, ,000 Erläuterungen der Terminbörsenschlüssel Land Börseplatz Argentinien Australien Brasilien Hongkong Japan Kanada Korea Mexiko Neuseeland Philippinen Singapur Slowakei Südafrika Schweiz Türkei USA Bolsa de Comercio de Buenos Aires Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange Hong Kong Futures Exchange Ltd. Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange Korea Exchange (KRX) Mercado Mexicano de Derivados New Zealand Futures & Options Exchange Manila International Futures Exchange The Singapur Exchange Limited (SGX) RM System Slovakia Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) EUREX TurkDEX American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind: Wertpapierart OGAW/ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Käufe Zugänge Exchange-traded-funds DE ISHARES DAX DE EUR Exchange-traded-funds DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 DE EUR Exchange-traded-funds DE000A0HGZV3 ISHARES MSCI EAST EUR 10/40 IQQR EUR Exchange-traded-funds IE00B5377D42 ISHARES MSCI AUSTRALIA EUR Exchange-traded-funds IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 UCITS E EUR Exchange-traded-funds IE00B9MRHC27 DBX MSCI NORDIC (DR) EUR Exchange-traded-funds LU DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN INDEX ETF EUR Exchange-traded-funds LU DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF 1C EUR Exchange-traded-funds LU DB X-TRACKERS MSCI EUR SM CP EUR Exchange-traded-funds LU LYXOR ETF MSCI WLD CON STAPL EUR Exchange-traded-funds LU LYXOR ETF MSCI WORLD COMMN EUR Exchange-traded-funds LU DBX MSCI WORLD CON STAPL EUR Exchange-traded-funds LU DBX MSCI WORLD HEALTH EUR Berichtszeitraum Verkäufe Abgänge
10 Wertpapierart OGAW/ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Käufe Zugänge Exchange-traded-funds LU DBX MSCI WORLD IT EUR Exchange-traded-funds LU DBX MSCI WORLD UTILITIES EUR Investmentzertifikate extern OGAW LU FIDELITY FDS-AUST-Y ACC AUD AUD Investmentzertifikate extern OGAW LU HENDERSON GARTMORE CONTINENTAL EUROPEAN FUND R EUR ACC EUR Investmentzertifikate extern OGAW LU PIONEER FUNDS-US FD GR-IAEUR EUR 93 Investmentzertifikate extern OGAW LU T. ROWE PRICE-US SML CO EQ-A USD Verkäufe Abgänge Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 20. Juli 2016 Berichtszeitraum
11 Anhang Impressum Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Berichtszeitraum
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