HALBJAHRESBERICHT 2017
|
|
- Sven Feld
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 HALBJAHRESBERICHT 2017 Best of 3 Banken-Fonds Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9
2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff Mag. Paul Hoheneder Dr. Nikolaus Mitterer Dr. Gottfried Wulz Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Depotbank/Verwahrstelle Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. 2
3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des Best of 3 Banken-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,59 errechneter Wert je Anteil 11,62 11,85 Ausgabepreis je Anteil 11,97 12,21 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 0,0000 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,79 Ausgabe ,77 Rücknahmen ,78 Anteile per ,78 3
4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT0000A0XHJ8 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) , , ,00 13, ,26 10,74 AT Banken Emerging Market Bond-Mix , ,00 21, ,80 9,13 AT Banken Emerging-Mix , ,00 29, ,24 4,06 AT0000A07HD9 3 Banken Immo-Strategie , ,00 14, ,92 1,36 AT0000A015A0 3 Banken Inflationsschutzfonds , ,00 13, ,40 4,52 AT Banken Österreich-Fonds , , ,00 38, ,27 5,29 AT0000A0S8Z4 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) , ,00 13, ,48 5,78 AT0000A0A044 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) , ,00 15, ,34 14,85 AT0000VALUE6 3 Banken Value-Aktienstrategie , , ,00 17, ,05 14,36 AT0000A0H2F2 3BG Bond-Opportunities , ,00 155, ,80 9,00 AT0000A0PJ80 3BG Corporate-Austria ,00 760, ,00 123, ,36 5,40 AT Generali EURO Stock-Selection (T) , , ,00 15, ,34 3,13 lautend auf USD AT0000A1FJA8 3BG Dollar Bond , ,00 103, ,93 2,18 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,19 89,80 Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 166 InvFG lautend auf EUR AT0000A15MG5 3BG Commodities 0% - 100% 9.525, , ,80 849, ,41 9,97 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 166 InvFG ,41 9,97 Summe Wertpapiervermögen ,60 99,77 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,60 0,30 nicht EU-Währungen ,61-0,07 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,99 0,23 Fondsvermögen ,59 100,00 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS US-Dollar (USD) 1,
5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA AT0000A08AA8 3 Banken Währungsfonds (R) (T) , ,00 AT0000A0E0J1 3BG Short-Term 271,00 765,00 Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte QOXDB ES F50 09/17 USD 0 US 34,00 34,00 QOXDB SXXP F50 09/17 EUR 0 DE 62,00 62,00 5
6 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung VO 2015/2365 Gemäß den aktuell gültigen Fondsbestimmungen sind Wertpapierleihegeschäfte nicht zulässig. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Somit müssen auch keine weiteren Angaben zum collateral management sowie gemäß VO 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung gemacht werden. 6
7 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. November 2017 Best of 3 Banken-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,60 99,77% Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,99 0,23% Fondsvermögen ,59 100,00% Umlaufende Anteile ,78 Anteilswert (Nettobestandswert) 11,85 Linz, im Dezember Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 7
Best of 3 Banken-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2015 bis 30. November 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrBest of 3 Banken-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Mehr3 Banken European Top-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000711577 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. April 2016 bis 30. September 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
MehrMiteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 2. Jänner 2014 (Gründung) bis 31. Mai 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Mehr3 Banken Sachwerte-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0ENV1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrHALBJAHRESBERICHT 2016/2017
HALBJAHRESBERICHT 2016/2017 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000615364 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Mehr3 Banken Short Term Eurobond-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000838602 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 16. September 2015 bis 15. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
MehrHALBJAHRESBERICHT 2016
HALBJAHRESBERICHT 2016 3 Banken Strategie Wachstum Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784889 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz, Österreich
Mehr3 Banken Emerging-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000818489 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
MehrGenerali Vermögensaufbau-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2014 bis 31. Mai 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
MehrMiteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0D8H9
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0D8H9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrMiteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000760731 ISIN Tranche T AT0000760749 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
MehrHALBJAHRESBERICHT 2017
HALBJAHRESBERICHT 2017 3 Banken Strategie Wachstum Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784889 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 36 4020 Linz, Österreich
Mehr3 Banken Renten-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000637863 ISIN Tranche T AT0000744594 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2015 bis 31. Oktober 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Mehr3 Banken Aktien-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Mehr3 Banken Absolute Return-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
MehrCertus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrMiteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0ENV1
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0ENV1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2013 bis 31. Oktober 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrMiteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2012 bis 31. März 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
MehrMiteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2012 bis 30. Juni 2012 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrCertus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrVM Strategie Dynamik B
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A1D8F2 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 2. März 2015 (Gründung) bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28
MehrOberbank Vermögensmanagement
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A1ENY3 ISIN Tranche T AT0000A06NX7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Mehr3BG Trend B. Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Mehr3 Banken Aktien-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
MehrHALBJAHRESBERICHT 2017
HALBJAHRESBERICHT 2017 3 Banken Währungsfonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN (A) AT0000A08SF9 (T) AT0000A08AA8 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 36 4020
MehrGenerali EURO Stock-Selection
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000810528 ISIN Tranche T AT0000810536 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
MehrHALBJAHRESBERICHT 2016/2017
HALBJAHRESBERICHT 2016/2017 Certus Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz, Österreich www.3bg.at Gesellschafter
MehrMiteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrMiteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06PJ1
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06PJ1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrMiteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000662275 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Mehr3 Banken Österreich-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000662275 (R) ISIN Tranche A AT0000A1FAV3 (I) H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Mehr3 Banken Währungsfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A08SF9 (R) ISIN Tranche T AT0000A08AA8 (R) H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Februar 2016 bis 31. Juli 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
MehrHALBJAHRESBERICHT 2017
HALBJAHRESBERICHT 2017 3 Banken Top-Rendite 2019 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A10KC9 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 36 4020 Linz, Österreich
Mehr3 Banken Dividenden Strategie 2015
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN ATDIVIDENDE0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 15. Juni 2014 bis 14. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
MehrPrimus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrMiteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
MehrMiteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
MehrMiteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000817838 ISIN Tranche T AT0000654595 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. September 2012 bis 28. Februar 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
MehrMiteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A02FZ7
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A02FZ7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2009 bis 30. November 2009 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrHALBJAHRESBERICHT 2016/2017
HALBJAHRESBERICHT 2016/2017 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN (R) (T) AT0000A0S8Z4 (I) (T) AT0000A0SN32 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h.
MehrRaiffeisen-Europa- Garantiefonds 08. Halbjahresbericht 2012
Raiffeisen-Europa- Garantiefonds 08 Halbjahresbericht 2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile...
MehrHalbjahresbericht. SmartSelection Aktien Global Strategie ISIN: AT0000A17720 (T) ISIN: AT0000A17746 I (T) ISIN: AT0000A17738 (V)
SmartSelection Aktien Global Strategie ISIN: AT0000A17720 (T) ISIN: AT0000A17746 I (T) ISIN: AT0000A17738 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01.2016 30.06.2016 www.allianzinvest.at
MehrMiteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2010 bis 30. Juni 2010 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
MehrHalbjahresbericht. Allianz Invest Vorsorgefonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
Allianz Invest Vorsorgefonds ISIN: AT0000848791 (A) ISIN: AT0000721360 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15.09.2016 14.03.2017 www.allianzinvest.at Allianz Invest Vorsorgefonds
MehrRaiffeisen-Inflation-Flex. Zwischenbericht 2012
Zwischenbericht 2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds...
MehrAmundi Asien Dynamik Stock Dachfonds
Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A0A5V9 (A) ISIN AT0000A0A5L0 (T) Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Prospektkundmachung:
MehrR 231-Fonds. Halbjahresbericht 2013
Halbjahresbericht 2013 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5
MehrFOCUS DIVIDEND. Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A1AYA8 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A1AYA8 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2015 bis 31. Mai 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
MehrKathrein Euro Inflation Linked Bond. Halbjahresbericht 2011/2012
Kathrein Euro Inflation Linked Bond Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR...
MehrAmundi Rohstoff Trend
Amundi Rohstoff Trend Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A0GXF8 (T) Halbjahresbericht vom 16.04.2017-15.10.2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument
MehrZKV-Index. Halbjahresbericht 2009/2010
Halbjahresbericht 2009/2010 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds...
MehrZKV-Index. Halbjahresbericht 2013/2014
Halbjahresbericht 2013/2014 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Informationen bei Indexfonds... 4 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile...
MehrHalbjahresbericht. Macquarie Portfolio Three ISIN: AT0000781588 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh. vom 01.01.2015 30.06.
Macquarie Portfolio Three ISIN: AT0000781588 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01.2015 30.06.2015 www.allianzinvest.at Macquarie Portfolio Three 1 Allgemeines zur
MehrAdvantage Stock. Halbjahresbericht vom 16. Mai 2016 bis 15. November Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (T)
Advantage Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000703285 (T) Halbjahresbericht vom 16. Mai 2016 bis 15. November 2016 Besonderer Hinweis: Mit 18.3.2016 wurde die BAWAG P.S.K. INVEST
MehrMiteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN Tranche A AT0000856323 ISIN Tranche T AT0000679444 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. September 2011 bis 29. Februar 2012 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
MehrHalbjahresbericht. Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
Macquarie Beta Plus ISIN: AT0000A05EG3 (T) ISIN: AT0000A05WA8 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01. 2015 30.06. 2015 www.allianzinvest.at Macquarie Beta Plus 1 Allgemeines
MehrHalbjahresbericht. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V)
Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01. 2015 30.06.
MehrKathrein US-Dollar Bond. Halbjahresbericht 2011/2012
Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in USD... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht
MehrKLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN
Halbjahresbericht 2013 KLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH.. 3 KLASSIK INVEST ANLEIHEN IDEEN... 4 Überblick über die ausgewiesenen
MehrHalbjahresbericht M100 ISIN: AT0000A0B2A9 (T) ISIN: AT0000A0B2B7 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh. vom 01.01. 2015 30.06.
M100 ISIN: AT0000A0B2A9 (T) ISIN: AT0000A0B2B7 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 01.01. 2015 30.06. 2015 www.allianzinvest.at M100 1 Allgemeines zur Allianz Invest
MehrRaiffeisen-FondsPension-Ertrag. Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2015 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6
MehrHalbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Europa-Rent
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Europa-Rent Verwaltungsgesellschaft: Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)...
MehrKathrein US-Dollar Bond. Halbjahresbericht 2014/2015
Halbjahresbericht 2014/2015 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds...
MehrHalbjahresbericht zum 31. Juli 2016 VB GoEast-Bond
Halbjahresbericht zum 31. Juli 2016 VB GoEast-Bond Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Austria GmbH (vor dem 31.12.2015 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.) Inhaltsverzeichnis Daten
MehrEKA-KOMMERZ 14. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2009 Halbjahresbericht 2009 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung
MehrKLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN
Halbjahresbericht 2013 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH... 3 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN... 4 Überblick über die ausgewiesenen Erträge
MehrVALUE INVESTMENT FONDS BASIS Miteigentumsfonds gemäß InvFG
VALUE INVESTMENT FONDS BASIS Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft,
MehrHalbjahresbericht. Allianz Invest Klassisch ISIN (A): AT0000739206 ISIN (T): AT0000809256. Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
Allianz Invest Klassisch ISIN (A): AT0000739206 ISIN (T): AT0000809256 Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15. 09. 2013 14. 03. 2014 www.allianzinvest.at Allianz Invest Klassisch
MehrUNIQA World Selection. Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2015 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 5
MehrKathrein Global Bond. Halbjahresbericht 2012/2013
Halbjahresbericht 2012/2013 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 4 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur
MehrHalbjahresbericht. M200 ISIN: AT0000A1C9N5 (A) (Rumpfrechnungshalbjahr vom 19.01.2015 bis 30.06.2015) ISIN: AT0000A177C4 (T)
M200 ISIN: AT0000A1C9N5 (A) (Rumpfrechnungshalbjahr vom 19.01.2015 bis 30.06.2015) ISIN: AT0000A177C4 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 19.01.2015 30.06.2015 www.allianzinvest.at
MehrHalbjahresbericht 2012/2013
Halbjahresbericht 2012/2013 RAIFFEISEN- PENSIONSFONDS- SALZBURG 2006 INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH.. 3 RAIFFEISEN-PENSIONSFONDS-SALZBURG 2006... 4 Überblick
MehrMeinl EURO BOND PROTECT
Meinl EURO BOND PROTECT HALBJAHRESBERICHT 2016 / 2017 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl EURO BOND PROTECT Halbjahresbericht 2016 / 2017 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010
MehrRaiffeisen-Österreich-Aktien. Halbjahresbericht 2011/2012
Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des
Mehr3BG EMCore Convertibles Global
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche T AT0000636824 (EUR - R) ISIN Tranche A AT0000A020G7 (EUR - R) ISIN Tranche T AT0000A0UFU5 (CHF - R) ISIN Tranche T AT0000A12B71 (CHF - I) H A
MehrAPOLLO MÜNDEL Miteigentumsfonds gemäß InvFG. Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März Sicherheit für Ihr Kapital
APOLLO MÜNDEL Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
MehrRaiffeisen-Pensionsfonds- Österreich Halbjahresbericht 2013
Raiffeisen-Pensionsfonds- Österreich 2003 Halbjahresbericht 2013 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile...
MehrUNIQA European High Grade Bond. Halbjahresbericht 2012/2013
UNIQA European High Grade Bond Halbjahresbericht 2012/2013 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile...
MehrHALBJAHRESBERICHT 2015 / 2016
Meinl ATX Fonds HALBJAHRESBERICHT 2015 / 2016 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl ATX Fonds Halbjahresbericht 2015 / 2016 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010 Wien, Kärntnerring
MehrH A L B J A H R E S B E R I C H T
TIROLVISION-AKTIEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. H A L B J A H R E S B E R I C H T 2016 vom 01. Februar 2016 bis 31. Juli 2016 Inhaltsverzeichnis Allgemeine
MehrAmundi Global Bond. Halbjahresbericht vom 16. Februar 2017 bis 15. August Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011
Amundi Global Bond Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000856513 (A) ISIN AT0000719299 (T) Halbjahresbericht vom 16. Februar 2017 bis 15. August 2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte
MehrKathrein Mandatum 15 USD. Halbjahresbericht 2012
Halbjahresbericht 2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 3 Fondsdetails in USD... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds...
MehrKathrein Mandatum 70. Halbjahresbericht 2011/2012
Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht
MehrMiteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT0000701156 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. April 2009 bis 30. September 2009 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020
MehrGUTMANN CZK SHORT-TERM, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN CZK SHORT-TERM, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
Mehrzu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende
HALBJAHRESBERICHT SEMPERBOND EMERGING MARKETS MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JUNI 2014 BIS 30. NOVEMBER 2014 SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH A-1010 Wien Heßgasse
MehrBAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return
BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2015 bis 15. Oktober 2015 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das
MehrVB-ETHIK-GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. Verwaltung. ISIN. Depotbank.
VB-ETHIK-GLOBAL HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2011/2012 VB-ETHIK-GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. Halbjahresbericht des elften Rechnungsjahres vom 1. Februar 2011 bis 31. Juli 2011. Verwaltung.
MehrAmundi Gemeindefonds Absolute Return
Amundi Gemeindefonds Absolute Return Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000618756 (A) ISIN AT0000618764 (T) Halbjahresbericht vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 Besonderer Hinweis:
MehrMiteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT0000497227
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT0000497227 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. September 2010 bis 30. November 2010 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020
MehrKathrein Global Bond. Halbjahresbericht 2011/2012
Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des
MehrRaiffeisen-Pensionsfonds- Österreich Halbjahresbericht 2015
Raiffeisen-Pensionsfonds- Österreich 2003 Halbjahresbericht 2015 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile...
MehrINVESCO Vorsorgefonds. Halbjahresbericht
Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Verwaltungsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Europaplatz 1a 4020 Linz Telefon: (0732) 6596-25314 Telefax: (0732) 6596-25319
MehrSELECT AKTIEN-DACHFONDS. Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG
SELECT AKTIEN-DACHFONDS Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG Halbjahresbericht 2009 Halbjahresbericht 2009 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds...
Mehr*) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt.
GUTMANN INVESTOR KONSERVATIV, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG *) *) Der Fonds wurde noch unter InvFG 1993 von der Finanzmarktaufsicht genehmigt. HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
MehrMeinl EURO BOND PROTECT
Meinl EURO BOND PROTECT HALBJAHRESBERICHT 2014 / 2015 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl EURO BOND PROTECT Halbjahresbericht 2014 / 2015 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010
MehrAnteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT0000A0ZHC8 Thesaurierer (T) AT0000A0ZHD6
VB Global-Emerging-Bond HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2013/2014 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Kolingasse 14-16 1090 Wien Tel. + 43 (0)50 4004 3638
MehrAdvisory Vorsorgefonds Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. Verwaltung. ISIN. Depotbank.
Advisory Vorsorgefonds HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2010/2011 Advisory Vorsorgefonds Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. Halbjahresbericht des vierzehnten Rechnungsjahres vom 1. November 2010 bis 30.
Mehr